汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(020629)

今天最新净值 3.1496 -0.0533 -1.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4348 0.0189 0.7816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1496
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3080亿
最近资产：27.91亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)基金累计收益率-10.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2074	3.2074	3.1496	3.1496	0.0578	1.84%
2026-09-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1496	3.1496	3.2029	3.2029	-0.0533	-1.69%
2026-09-11	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2029	3.2029	3.2457	3.2457	-0.0428	-1.32%
2026-09-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2457	3.2457	3.2656	3.2656	-0.0199	-0.61%
2026-09-09	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2656	3.2656	3.2847	3.2847	-0.0191	-0.58%
2026-09-08	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2847	3.2847	3.3361	3.3361	-0.0514	-1.56%
2026-09-07	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3361	3.3361	3.2363	3.2363	0.0998	3.08%
2026-09-04	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2363	3.2363	3.3259	3.3259	-0.0896	-2.77%
2026-09-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3259	3.3259	3.3409	3.3409	-0.0150	-0.45%
2026-09-02	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3409	3.3409	3.3965	3.3965	-0.0556	-1.64%

2026-09-01	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3965	3.3965	3.4935	3.4935	-0.0970	-2.86%
2026-08-31	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4935	3.4935	3.4314	3.4314	0.0621	1.81%
2026-08-28	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4314	3.4314	3.5111	3.5111	-0.0797	-2.32%
2026-08-27	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5111	3.5111	3.3669	3.3669	0.1442	4.28%
2026-08-26	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3669	3.3669	3.3134	3.3134	0.0535	1.61%
2026-08-25	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3134	3.3134	3.3255	3.3255	-0.0121	-0.36%
2026-08-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3255	3.3255	3.4309	3.4309	-0.1054	-3.07%
2026-08-21	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4309	3.4309	3.4266	3.4266	0.0043	0.13%
2026-08-20	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4266	3.4266	3.4448	3.4448	-0.0182	-0.53%
2026-08-19	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4448	3.4448	3.7097	3.7097	-0.2649	-7.69%
2026-08-18	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7097	3.7097	3.7029	3.7029	0.0068	0.18%
2026-08-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7029	3.7029	3.5340	3.5340	0.1689	4.78%
2026-08-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5340	3.5340	3.5195	3.5195	0.0145	0.41%
2026-08-13	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5195	3.5195	3.5578	3.5578	-0.0383	-1.08%
2026-08-12	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5578	3.5578	3.4888	3.4888	0.0690	1.98%

2026-08-11	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4888	3.4888	3.5459	3.5459	-0.0571	-1.64%
2026-08-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5459	3.5459	3.5521	3.5521	-0.0062	-0.17%
2026-08-07	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5521	3.5521	3.4481	3.4481	0.1040	3.02%
2026-08-06	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4481	3.4481	3.4090	3.4090	0.0391	1.15%
2026-08-05	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4090	3.4090	3.2197	3.2197	0.1893	5.88%
2026-08-04	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2197	3.2197	3.0655	3.0655	0.1542	5.03%
2026-08-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0655	3.0655	3.2722	3.2722	-0.2067	-6.74%
2026-07-31	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.2722	3.2722	3.1736	3.1736	0.0986	3.11%
2026-07-30	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1736	3.1736	3.3974	3.3974	-0.2238	-7.05%
2026-07-29	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3974	3.3974	3.4394	3.4394	-0.0420	-1.24%
2026-07-28	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4394	3.4394	3.7003	3.7003	-0.2609	-7.59%
2026-07-27	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7003	3.7003	3.6540	3.6540	0.0463	1.27%
2026-07-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6540	3.6540	3.6310	3.6310	0.0230	0.63%
2026-07-23	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6310	3.6310	3.7896	3.7896	-0.1586	-4.37%
2026-07-22	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7896	3.7896	3.8665	3.8665	-0.0769	-1.99%
2026-07-21	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8665	3.8665	3.4316	3.4316	0.4349	12.67%
2026-07-20	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.4316	3.4316	3.5019	3.5019	-0.0703	-2.01%
2026-07-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.5019	3.5019	3.8063	3.8063	-0.3044	-8.69%
2026-07-16	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8063	3.8063	3.9970	3.9970	-0.1907	-5.01%
2026-07-15	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9970	3.9970	4.2096	4.2096	-0.2126	-5.32%
2026-07-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2096	4.2096	4.1697	4.1697	0.0399	0.96%
2026-07-13	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1697	4.1697	4.3237	4.3237	-0.1540	-3.56%
2026-07-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.3237	4.3237	4.6264	4.6264	-0.3027	-7.00%
2026-07-09	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6264	4.6264	4.2696	4.2696	0.3568	8.36%
2026-07-08	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2696	4.2696	4.2213	4.2213	0.0483	1.14%
2026-07-07	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2213	4.2213	4.2038	4.2038	0.0175	0.42%
2026-07-06	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2038	4.2038	4.1621	4.1621	0.0417	1.00%
2026-07-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1621	4.1621	4.1933	4.1933	-0.0312	-0.74%
2026-07-02	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1933	4.1933	4.5557	4.5557	-0.3624	-8.64%
2026-07-01	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.5557	4.5557	4.6757	4.6757	-0.1200	-2.63%
2026-06-30	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.6757	4.6757	4.4937	4.4937	0.1820	4.05%
2026-06-29	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.4937	4.4937	4.2989	4.2989	0.1948	4.53%
2026-06-26	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.2989	4.2989	4.3507	4.3507	-0.0518	-1.19%
2026-06-25	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.3507	4.3507	4.1909	4.1909	0.1598	3.81%
2026-06-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.1909	4.1909	4.0159	4.0159	0.1750	4.36%
2026-06-23	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.0159	4.0159	4.0600	4.0600	-0.0441	-1.09%
2026-06-22	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	4.0600	4.0600	3.9679	3.9679	0.0921	2.32%
2026-06-18	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.9679	3.9679	3.8101	3.8101	0.1578	4.14%
2026-06-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.8101	3.8101	3.6151	3.6151	0.1950	5.39%
2026-06-16	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6151	3.6151	3.5810	3.5810	0.0341	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%