汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(020629)

今天最新净值 2.2356 -0.0715 -3.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2485 0.0523 2.3794%

累计净值：2.2356
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3080亿
最近资产：30.03亿元
基金公司：
基金经理：孙浩

近一季汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1962	2.1962	2.2356	2.2356	-0.0394	-1.76%
2025-12-15	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2356	2.2356	2.3071	2.3071	-0.0715	-3.10%
2025-12-12	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3071	2.3071	2.2632	2.2632	0.0439	1.94%
2025-12-11	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2632	2.2632	2.3005	2.3005	-0.0373	-1.62%
2025-12-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3005	2.3005	2.3004	2.3004	0.0001	0.00%
2025-12-09	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3004	2.3004	2.3102	2.3102	-0.0098	-0.42%
2025-12-08	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3102	2.3102	2.2503	2.2503	0.0599	2.66%
2025-12-05	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2503	2.2503	2.2569	2.2569	-0.0066	-0.29%
2025-12-04	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2569	2.2569	2.2085	2.2085	0.0484	2.19%
2025-12-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2085	2.2085	2.2212	2.2212	-0.0127	-0.57%

2025-12-02	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2212	2.2212	2.2542	2.2542	-0.0330	-1.46%
2025-12-01	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2542	2.2542	2.2405	2.2405	0.0137	0.61%
2025-11-28	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2405	2.2405	2.2104	2.2104	0.0301	1.36%
2025-11-27	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2104	2.2104	2.2090	2.2090	0.0014	0.06%
2025-11-26	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2090	2.2090	2.1648	2.1648	0.0442	2.04%
2025-11-25	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1648	2.1648	2.1461	2.1461	0.0187	0.87%
2025-11-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1461	2.1461	2.1366	2.1366	0.0095	0.44%
2025-11-21	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.1366	2.1366	2.2286	2.2286	-0.0920	-4.13%
2025-11-20	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2286	2.2286	2.2513	2.2513	-0.0227	-1.01%
2025-11-19	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2513	2.2513	2.2723	2.2723	-0.0210	-0.92%
2025-11-18	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2723	2.2723	2.2489	2.2489	0.0234	1.04%
2025-11-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2489	2.2489	2.2524	2.2524	-0.0035	-0.16%
2025-11-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2524	2.2524	2.3226	2.3226	-0.0702	-3.02%
2025-11-13	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3226	2.3226	2.2885	2.2885	0.0341	1.49%
2025-11-12	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2885	2.2885	2.2976	2.2976	-0.0091	-0.40%

2025-11-11	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2976	2.2976	2.3407	2.3407	-0.0431	-1.84%
2025-11-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3407	2.3407	2.3627	2.3627	-0.0220	-0.93%
2025-11-07	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3627	2.3627	2.3953	2.3953	-0.0326	-1.36%
2025-11-06	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3953	2.3953	2.2983	2.2983	0.0970	4.22%
2025-11-05	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2983	2.2983	2.3073	2.3073	-0.0090	-0.39%
2025-11-04	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3073	2.3073	2.3227	2.3227	-0.0154	-0.66%
2025-11-03	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3227	2.3227	2.3545	2.3545	-0.0318	-1.37%
2025-10-31	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3545	2.3545	2.4540	2.4540	-0.0995	-4.05%
2025-10-30	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4540	2.4540	2.5008	2.5008	-0.0468	-1.87%
2025-10-29	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5008	2.5008	2.4908	2.4908	0.0100	0.40%
2025-10-28	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4908	2.4908	2.5177	2.5177	-0.0269	-1.07%
2025-10-27	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5177	2.5177	2.4750	2.4750	0.0427	1.73%
2025-10-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4750	2.4750	2.3520	2.3520	0.1230	5.23%
2025-10-23	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3520	2.3520	2.3697	2.3697	-0.0177	-0.75%
2025-10-22	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3697	2.3697	2.3675	2.3675	0.0022	0.09%
2025-10-21	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3675	2.3675	2.2961	2.2961	0.0714	3.11%
2025-10-20	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2961	2.2961	2.2864	2.2864	0.0097	0.42%
2025-10-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2864	2.2864	2.3812	2.3812	-0.0948	-3.98%
2025-10-16	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3812	2.3812	2.4034	2.4034	-0.0222	-0.92%
2025-10-15	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4034	2.4034	2.3732	2.3732	0.0302	1.27%
2025-10-14	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3732	2.3732	2.4939	2.4939	-0.1207	-4.84%
2025-10-13	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4939	2.4939	2.4397	2.4397	0.0542	2.22%
2025-10-10	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4397	2.4397	2.5954	2.5954	-0.1557	-6.00%
2025-10-09	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5954	2.5954	2.5268	2.5268	0.0686	2.71%
2025-09-30	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.5268	2.5268	2.4771	2.4771	0.0497	2.01%
2025-09-29	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4771	2.4771	2.4295	2.4295	0.0476	1.96%
2025-09-26	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4295	2.4295	2.4637	2.4637	-0.0342	-1.39%
2025-09-25	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4637	2.4637	2.4483	2.4483	0.0154	0.63%
2025-09-24	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.4483	2.4483	2.3587	2.3587	0.0896	3.80%
2025-09-23	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3587	2.3587	2.3459	2.3459	0.0128	0.55%
2025-09-22	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3459	2.3459	2.2431	2.2431	0.1028	4.58%
2025-09-19	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2431	2.2431	2.2764	2.2764	-0.0333	-1.46%
2025-09-18	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2764	2.2764	2.2459	2.2459	0.0305	1.36%
2025-09-17	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2459	2.2459	2.2131	2.2131	0.0328	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%