华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(021224)

今天最新净值 3.4138 -0.0579 -1.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6467 0.0298 1.1386% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4138
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2618亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A(021224)基金累计收益率-10.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4764	3.4764	3.4138	3.4138	0.0626	1.83%
2026-09-14	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4138	3.4138	3.4717	3.4717	-0.0579	-1.70%
2026-09-11	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4717	3.4717	3.5148	3.5148	-0.0431	-1.23%
2026-09-10	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5148	3.5148	3.5354	3.5354	-0.0206	-0.58%
2026-09-09	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5354	3.5354	3.5558	3.5558	-0.0204	-0.57%
2026-09-08	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5558	3.5558	3.6111	3.6111	-0.0553	-1.56%
2026-09-07	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6111	3.6111	3.5027	3.5027	0.1084	3.09%
2026-09-04	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5027	3.5027	3.5998	3.5998	-0.0971	-2.77%
2026-09-03	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5998	3.5998	3.6158	3.6158	-0.0160	-0.44%
2026-09-02	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6158	3.6158	3.6762	3.6762	-0.0604	-1.64%

2026-09-01	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6762	3.6762	3.7809	3.7809	-0.1047	-2.85%
2026-08-31	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7809	3.7809	3.7146	3.7146	0.0663	1.78%
2026-08-28	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7146	3.7146	3.8008	3.8008	-0.0862	-2.32%
2026-08-27	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8008	3.8008	3.6441	3.6441	0.1567	4.30%
2026-08-26	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6441	3.6441	3.5863	3.5863	0.0578	1.61%
2026-08-25	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5863	3.5863	3.5986	3.5986	-0.0123	-0.34%
2026-08-24	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5986	3.5986	3.7131	3.7131	-0.1145	-3.08%
2026-08-21	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7131	3.7131	3.7082	3.7082	0.0049	0.13%
2026-08-20	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7082	3.7082	3.7284	3.7284	-0.0202	-0.54%
2026-08-19	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7284	3.7284	4.0166	4.0166	-0.2882	-7.73%
2026-08-18	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0166	4.0166	4.0097	4.0097	0.0069	0.17%
2026-08-17	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0097	4.0097	3.8276	3.8276	0.1821	4.76%
2026-08-14	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8276	3.8276	3.8122	3.8122	0.0154	0.40%
2026-08-13	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8122	3.8122	3.8526	3.8526	-0.0404	-1.05%
2026-08-12	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8526	3.8526	3.7779	3.7779	0.0747	1.98%

2026-08-11	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7779	3.7779	3.8398	3.8398	-0.0619	-1.64%
2026-08-10	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8398	3.8398	3.8465	3.8465	-0.0067	-0.17%
2026-08-07	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.8465	3.8465	3.7338	3.7338	0.1127	3.02%
2026-08-06	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7338	3.7338	3.6918	3.6918	0.0420	1.14%
2026-08-05	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6918	3.6918	3.4892	3.4892	0.2026	5.81%
2026-08-04	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4892	3.4892	3.3227	3.3227	0.1665	5.01%
2026-08-03	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3227	3.3227	3.5424	3.5424	-0.2197	-6.61%
2026-07-31	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.5424	3.5424	3.4326	3.4326	0.1098	3.20%
2026-07-30	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.4326	3.4326	3.6739	3.6739	-0.2413	-7.03%
2026-07-29	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6739	3.6739	3.7214	3.7214	-0.0475	-1.29%
2026-07-28	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7214	3.7214	4.0031	4.0031	-0.2817	-7.57%
2026-07-27	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.0031	4.0031	3.9590	3.9590	0.0441	1.11%
2026-07-24	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.9590	3.9590	3.9339	3.9339	0.0251	0.64%
2026-07-23	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.9339	3.9339	4.1062	4.1062	-0.1723	-4.38%
2026-07-22	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1062	4.1062	4.1891	4.1891	-0.0829	-1.98%
2026-07-21	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1891	4.1891	3.7218	3.7218	0.4673	12.56%
2026-07-20	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7218	3.7218	3.7977	3.7977	-0.0759	-2.00%
2026-07-17	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7977	3.7977	4.1271	4.1271	-0.3294	-8.67%
2026-07-16	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1271	4.1271	4.3313	4.3313	-0.2042	-4.95%
2026-07-15	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3313	4.3313	4.5602	4.5602	-0.2289	-5.28%
2026-07-14	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5602	4.5602	4.5168	4.5168	0.0434	0.96%
2026-07-13	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5168	4.5168	4.6824	4.6824	-0.1656	-3.54%
2026-07-10	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.6824	4.6824	5.0085	5.0085	-0.3261	-6.96%
2026-07-09	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	5.0085	5.0085	4.6240	4.6240	0.3845	8.32%
2026-07-08	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.6240	4.6240	4.5722	4.5722	0.0518	1.13%
2026-07-07	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5722	4.5722	4.5523	4.5523	0.0199	0.44%
2026-07-06	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5523	4.5523	4.5068	4.5068	0.0455	1.01%
2026-07-03	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5068	4.5068	4.5402	4.5402	-0.0334	-0.74%
2026-07-02	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5402	4.5402	4.9243	4.9243	-0.3841	-8.46%
2026-07-01	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.9243	4.9243	5.0535	5.0535	-0.1292	-2.62%
2026-06-30	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	5.0535	5.0535	4.8586	4.8586	0.1949	4.01%
2026-06-29	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.8586	4.8586	4.6520	4.6520	0.2066	4.44%
2026-06-26	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.6520	4.6520	4.7072	4.7072	-0.0552	-1.17%
2026-06-25	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.7072	4.7072	4.5363	4.5363	0.1709	3.77%
2026-06-24	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.5363	4.5363	4.3491	4.3491	0.1872	4.30%
2026-06-23	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3491	4.3491	4.3957	4.3957	-0.0466	-1.06%
2026-06-22	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.3957	4.3957	4.2980	4.2980	0.0977	2.27%
2026-06-18	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.2980	4.2980	4.1306	4.1306	0.1674	4.05%
2026-06-17	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	4.1306	4.1306	3.9237	3.9237	0.2069	5.27%
2026-06-16	021224	华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.9237	3.9237	3.8861	3.8861	0.0376	0.97%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%