华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)
今天最新净值
1.1315
-0.0019 -0.17%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1312
-0.0003 -0.0261%
- 累计净值：1.1315
- 成立日期：2022-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5246亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁
近一季华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询
近一季,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-10-30 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0018 |
0.16% |
