华宝安宜六个月持有债券A基金净值查询(015069)
今天最新净值
1.0224
0.0005 0.0500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
-0.0002 -0.0195%
- 累计净值:1.0224
- 成立日期:2022-05-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9667亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:李栋梁
近一季,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率0.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0013 |
0.13% |
2024-04-16 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-04-15 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-12 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-11 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-10 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-09 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
2024-04-08 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-03 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-04-01 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-29 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-28 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-21 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-19 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-15 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-14 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-13 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-12 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-11 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-08 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0208 |
1.0208 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-05 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-03-04 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-01 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-29 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0020 |
0.20% |
2024-02-28 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0035 |
-0.34% |
2024-02-27 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0016 |
0.16% |
2024-02-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-23 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-21 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-20 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-19 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-08 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-07 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0036 |
0.36% |
2024-02-05 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-01 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-30 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-01-29 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-26 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-24 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-23 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-01-19 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-18 |
015069 |
华宝安宜六个月持有债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |