华宝安宜六个月持有债券A(华宝安宜六个月持有期债券A)基金净值查询(015069)

今天最新净值 1.1433 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1344 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1433
成立日期：2022-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5246亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

近一季华宝安宜六个月持有债券A|华宝安宜六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安宜六个月持有债券A(015069)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-09-14	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1432	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-11	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1432	1.1432	1.1468	1.1468	-0.0036	-0.31%
2026-09-10	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1481	1.1481	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1472	1.1472	0.0009	0.08%
2026-09-08	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1472	1.1472	1.1477	1.1477	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1477	1.1477	1.1488	1.1488	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%
2026-09-03	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1485	1.1485	1.1479	1.1479	0.0006	0.05%
2026-09-02	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1479	1.1479	1.1487	1.1487	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1493	1.1493	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1493	1.1493	1.1481	1.1481	0.0012	0.10%
2026-08-28	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1481	1.1481	1.1479	1.1479	0.0002	0.02%
2026-08-27	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1479	1.1479	1.1465	1.1465	0.0014	0.12%
2026-08-26	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1465	1.1465	1.1466	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1466	1.1466	1.1477	1.1477	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1477	1.1477	1.1495	1.1495	-0.0018	-0.16%
2026-08-21	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1495	1.1495	1.1488	1.1488	0.0007	0.06%
2026-08-20	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1488	1.1488	1.1502	1.1502	-0.0014	-0.12%
2026-08-19	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1502	1.1502	1.1543	1.1543	-0.0041	-0.36%
2026-08-18	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1543	1.1543	1.1552	1.1552	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1552	1.1552	1.1537	1.1537	0.0015	0.13%
2026-08-14	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1537	1.1537	1.1531	1.1531	0.0006	0.05%
2026-08-13	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1531	1.1531	1.1540	1.1540	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%

2026-08-11	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1538	1.1538	1.1540	1.1540	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-08-07	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1538	1.1538	1.1509	1.1509	0.0029	0.25%
2026-08-06	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1509	1.1509	1.1487	1.1487	0.0022	0.19%
2026-08-05	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1435	1.1435	0.0052	0.45%
2026-08-04	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1435	1.1435	1.1423	1.1423	0.0012	0.11%
2026-08-03	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1423	1.1423	1.1434	1.1434	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1398	1.1398	0.0036	0.32%
2026-07-30	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%
2026-07-29	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2026-07-28	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1396	1.1396	1.1418	1.1418	-0.0022	-0.19%
2026-07-27	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1418	1.1418	1.1397	1.1397	0.0021	0.18%
2026-07-24	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1397	1.1397	1.1434	1.1434	-0.0037	-0.32%
2026-07-23	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1441	1.1441	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1441	1.1441	1.1416	1.1416	0.0025	0.22%
2026-07-21	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1416	1.1416	1.1377	1.1377	0.0039	0.34%
2026-07-20	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1377	1.1377	1.1361	1.1361	0.0016	0.14%
2026-07-17	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1361	1.1361	1.1385	1.1385	-0.0024	-0.21%
2026-07-16	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1385	1.1385	1.1390	1.1390	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1390	1.1390	1.1398	1.1398	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1398	1.1398	1.1378	1.1378	0.0020	0.18%
2026-07-13	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1378	1.1378	1.1384	1.1384	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1384	1.1384	1.1389	1.1389	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1389	1.1389	1.1370	1.1370	0.0019	0.17%
2026-07-08	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1370	1.1370	1.1365	1.1365	0.0005	0.04%
2026-07-07	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1365	1.1365	1.1369	1.1369	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1369	1.1369	1.1362	1.1362	0.0007	0.06%
2026-07-03	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2026-07-02	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1360	1.1360	1.1373	1.1373	-0.0013	-0.11%
2026-07-01	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1373	1.1373	1.1400	1.1400	-0.0027	-0.24%
2026-06-30	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1400	1.1400	1.1390	1.1390	0.0010	0.09%
2026-06-29	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2026-06-26	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1394	1.1394	1.1382	1.1382	0.0012	0.11%
2026-06-24	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1382	1.1382	1.1378	1.1378	0.0004	0.04%
2026-06-23	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1378	1.1378	1.1414	1.1414	-0.0036	-0.32%
2026-06-22	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1414	1.1414	1.1416	1.1416	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1416	1.1416	1.1382	1.1382	0.0034	0.30%
2026-06-17	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1382	1.1382	1.1346	1.1346	0.0036	0.32%
2026-06-16	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1346	1.1346	1.1350	1.1350	-0.0004	-0.04%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%