华宝中债1-3年国开行债券指数基金净值查询(009757)
今天最新净值
1.0757
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8759亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一季,华宝中债1-3年国开行债券指数(009757)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0320 |
1.1110 |
1.0316 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0316 |
1.1106 |
1.0315 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0315 |
1.1105 |
1.0317 |
1.1107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0317 |
1.1107 |
1.0319 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0319 |
1.1109 |
1.0315 |
1.1105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0315 |
1.1105 |
1.0312 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0312 |
1.1102 |
1.0314 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0314 |
1.1104 |
1.0313 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0313 |
1.1103 |
1.0306 |
1.1096 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0306 |
1.1096 |
1.0302 |
1.1092 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0302 |
1.1092 |
1.0297 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0297 |
1.1087 |
1.0300 |
1.1090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0300 |
1.1090 |
1.0296 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0296 |
1.1086 |
1.0298 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0298 |
1.1088 |
1.0286 |
1.1076 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0286 |
1.1076 |
1.0772 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0772 |
1.1072 |
1.0771 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0771 |
1.1071 |
1.0771 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0771 |
1.1071 |
1.0767 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0767 |
1.1067 |
1.0769 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0769 |
1.1069 |
1.0765 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0765 |
1.1065 |
1.0757 |
1.1057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0757 |
1.1057 |
1.0753 |
1.1053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0753 |
1.1053 |
1.0755 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0755 |
1.1055 |
1.0754 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0754 |
1.1054 |
1.0761 |
1.1061 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0761 |
1.1061 |
1.0763 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0763 |
1.1063 |
1.0764 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0764 |
1.1064 |
1.0767 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0767 |
1.1067 |
1.0758 |
1.1058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0758 |
1.1058 |
1.0756 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0756 |
1.1056 |
1.0751 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0751 |
1.1051 |
1.0759 |
1.1059 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0759 |
1.1059 |
1.0756 |
1.1056 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0756 |
1.1056 |
1.0753 |
1.1053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0753 |
1.1053 |
1.0755 |
1.1055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0755 |
1.1055 |
1.0752 |
1.1052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0752 |
1.1052 |
1.0751 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0751 |
1.1051 |
1.0745 |
1.1045 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0745 |
1.1045 |
1.0744 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0744 |
1.1044 |
1.0737 |
1.1037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0737 |
1.1037 |
1.0728 |
1.1028 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0728 |
1.1028 |
1.0726 |
1.1026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0726 |
1.1026 |
1.0719 |
1.1019 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0719 |
1.1019 |
1.0725 |
1.1025 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0725 |
1.1025 |
1.0725 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0725 |
1.1025 |
1.0723 |
1.1023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0723 |
1.1023 |
1.0724 |
1.1024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0724 |
1.1024 |
1.0725 |
1.1025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0725 |
1.1025 |
1.0720 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0720 |
1.1020 |
1.0713 |
1.1013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0713 |
1.1013 |
1.0712 |
1.1012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0712 |
1.1012 |
1.0709 |
1.1009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0709 |
1.1009 |
1.0707 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0707 |
1.1007 |
1.0709 |
1.1009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0709 |
1.1009 |
1.0706 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
009757 |
华宝中债1-3年国开行债券指数 |
1.0706 |
1.1006 |
1.0702 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
