华宝1-3年国开债指数A(华宝1-3年国开债指数)基金净值查询(009757)
今天最新净值
1.0793
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.2259亿
- 最近资产：8.61亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近一月华宝1-3年国开债指数A|华宝1-3年国开债指数基金净值查询
近一月,华宝1-3年国开债指数A(009757)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.1585 |
1.0793 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0793 |
1.1583 |
1.0792 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0792 |
1.1582 |
1.0790 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0790 |
1.1580 |
1.0792 |
1.1582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0792 |
1.1582 |
1.0793 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0793 |
1.1583 |
1.0793 |
1.1583 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0793 |
1.1583 |
1.0793 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0793 |
1.1583 |
1.0790 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0790 |
1.1580 |
1.0790 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0790 |
1.1580 |
1.0785 |
1.1575 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0785 |
1.1575 |
1.0787 |
1.1577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.0782 |
1.1572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0782 |
1.1572 |
1.0779 |
1.1569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.1569 |
1.0780 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0780 |
1.1570 |
1.0786 |
1.1576 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0786 |
1.1576 |
1.0789 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0789 |
1.1579 |
1.0791 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0791 |
1.1581 |
1.0785 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0785 |
1.1575 |
1.0786 |
1.1576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0786 |
1.1576 |
1.0788 |
1.1578 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0788 |
1.1578 |
1.0794 |
1.1584 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0794 |
1.1584 |
1.0789 |
1.1579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0789 |
1.1579 |
1.0787 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
