华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)
今天最新净值
0.7353
0.0032 0.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7552
0.0036 0.4821%
- 累计净值：0.7353
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5409亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率-7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0034 |
-0.45% |
| 2024-04-23 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0167 |
2.26% |
| 2024-04-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7322 |
0.7322 |
0.0053 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0121 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0139 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0046 |
-0.62% |
| 2024-04-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0137 |
-1.82% |
|
|
| 2024-04-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2024-04-10 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0140 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0035 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2024-04-03 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7739 |
0.7739 |
0.0126 |
1.63% |
| 2024-04-02 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7799 |
0.7799 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0158 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0161 |
2.15% |
| 2024-03-28 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-27 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0086 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0111 |
-1.45% |
| 2024-03-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0162 |
-2.07% |
| 2024-03-21 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0209 |
2.75% |
| 2024-03-20 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0042 |
0.55% |
|
|
| 2024-03-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0160 |
2.16% |
| 2024-03-18 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0070 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0126 |
-1.68% |
| 2024-03-12 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7517 |
0.7517 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-03-11 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0089 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-01 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2024-02-29 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0072 |
0.97% |
| 2024-02-28 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7525 |
0.7525 |
-0.0131 |
-1.74% |
| 2024-02-27 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7525 |
0.7525 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0122 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7403 |
0.7403 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-02-21 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-02-19 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7202 |
0.7202 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-02-08 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0137 |
1.92% |
| 2024-02-07 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7132 |
0.7132 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0164 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0182 |
2.68% |
| 2024-02-05 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0160 |
-2.30% |
| 2024-02-02 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.6946 |
0.6946 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0064 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0169 |
-2.35% |
| 2024-01-30 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0109 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2024-01-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0024 |
0.33% |
