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华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)

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今天最新净值 0.7533 0.0017 0.2300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7552 0.0036 0.4821%
  • 累计净值：0.7533
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5409亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：陈建华
近一年华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询
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近一年,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率-21.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7533 0.7533 0.7516 0.7516 0.0017 0.23%
2024-04-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7516 0.7516 0.7503 0.7503 0.0013 0.17%
2024-04-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7503 0.7503 0.7537 0.7537 -0.0034 -0.45%
2024-04-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7537 0.7537 0.7542 0.7542 -0.0005 -0.07%
2024-04-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7542 0.7542 0.7375 0.7375 0.0167 2.26%
2024-04-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7375 0.7375 0.7375 0.7375 0.0000 0.00%
2024-04-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7375 0.7375 0.7322 0.7322 0.0053 0.72%
2024-04-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7322 0.7322 0.7201 0.7201 0.0121 1.68%
2024-04-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7201 0.7201 0.7340 0.7340 -0.0139 -1.89%
2024-04-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7340 0.7340 0.7386 0.7386 -0.0046 -0.62%
2024-04-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7386 0.7386 0.7523 0.7523 -0.0137 -1.82%
2024-04-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7523 0.7523 0.7613 0.7613 -0.0090 -1.18%
2024-04-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7613 0.7613 0.7753 0.7753 -0.0140 -1.81%
2024-04-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7753 0.7753 0.7788 0.7788 -0.0035 -0.45%
2024-04-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7788 0.7788 0.7865 0.7865 -0.0077 -0.98%
2024-04-03 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7865 0.7865 0.7739 0.7739 0.0126 1.63%
2024-04-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7739 0.7739 0.7799 0.7799 -0.0060 -0.77%
2024-04-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7799 0.7799 0.7641 0.7641 0.0158 2.07%
2024-03-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7641 0.7641 0.7480 0.7480 0.0161 2.15%
2024-03-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7480 0.7480 0.7496 0.7496 -0.0016 -0.21%
2024-03-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7496 0.7496 0.7582 0.7582 -0.0086 -1.13%
2024-03-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7582 0.7582 0.7546 0.7546 0.0036 0.48%
2024-03-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7546 0.7546 0.7657 0.7657 -0.0111 -1.45%
2024-03-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7657 0.7657 0.7819 0.7819 -0.0162 -2.07%
2024-03-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7819 0.7819 0.7610 0.7610 0.0209 2.75%
2024-03-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7610 0.7610 0.7568 0.7568 0.0042 0.55%
2024-03-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7568 0.7568 0.7408 0.7408 0.0160 2.16%
2024-03-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7408 0.7408 0.7353 0.7353 0.0055 0.75%
2024-03-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7353 0.7353 0.7321 0.7321 0.0032 0.44%
2024-03-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7321 0.7321 0.7391 0.7391 -0.0070 -0.95%
2024-03-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7391 0.7391 0.7517 0.7517 -0.0126 -1.68%
2024-03-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7517 0.7517 0.7445 0.7445 0.0072 0.97%
2024-03-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7445 0.7445 0.7356 0.7356 0.0089 1.21%
2024-03-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7356 0.7356 0.7389 0.7389 -0.0033 -0.45%
2024-03-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7389 0.7389 0.7369 0.7369 0.0020 0.27%
2024-03-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7369 0.7369 0.7397 0.7397 -0.0028 -0.38%
2024-03-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7397 0.7397 0.7354 0.7354 0.0043 0.58%
2024-03-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7354 0.7354 0.7384 0.7384 -0.0030 -0.41%
2024-03-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7384 0.7384 0.7466 0.7466 -0.0082 -1.10%
2024-02-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7466 0.7466 0.7394 0.7394 0.0072 0.97%
2024-02-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7394 0.7394 0.7525 0.7525 -0.0131 -1.74%
2024-02-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7525 0.7525 0.7403 0.7403 0.0122 1.65%
2024-02-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7403 0.7403 0.7387 0.7387 0.0016 0.22%
2024-02-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7387 0.7387 0.7367 0.7367 0.0020 0.27%
2024-02-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7367 0.7367 0.7324 0.7324 0.0043 0.59%
2024-02-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7324 0.7324 0.7293 0.7293 0.0031 0.43%
2024-02-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7293 0.7293 0.7202 0.7202 0.0091 1.26%
2024-02-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7202 0.7202 0.7269 0.7269 -0.0067 -0.92%
2024-02-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7269 0.7269 0.7132 0.7132 0.0137 1.92%
2024-02-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7132 0.7132 0.6968 0.6968 0.0164 2.35%
2024-02-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.6968 0.6968 0.6786 0.6786 0.0182 2.68%
2024-02-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.6786 0.6786 0.6946 0.6946 -0.0160 -2.30%
2024-02-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.6946 0.6946 0.7010 0.7010 -0.0064 -0.91%
2024-02-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7010 0.7010 0.7022 0.7022 -0.0012 -0.17%
2024-01-31 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7022 0.7022 0.7191 0.7191 -0.0169 -2.35%
2024-01-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7191 0.7191 0.7300 0.7300 -0.0109 -1.49%
2024-01-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7300 0.7300 0.7377 0.7377 -0.0077 -1.04%
2024-01-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7377 0.7377 0.7353 0.7353 0.0024 0.33%
2024-01-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7353 0.7353 0.7220 0.7220 0.0133 1.84%
2024-01-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7220 0.7220 0.7173 0.7173 0.0047 0.66%
2024-01-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7173 0.7173 0.7160 0.7160 0.0013 0.18%
2024-01-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7160 0.7160 0.7459 0.7459 -0.0299 -4.01%
2024-01-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7459 0.7459 0.7531 0.7531 -0.0072 -0.96%
2024-01-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7531 0.7531 0.7553 0.7553 -0.0022 -0.29%
2024-01-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7553 0.7553 0.7727 0.7727 -0.0174 -2.25%
2024-01-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7727 0.7727 0.7695 0.7695 0.0032 0.42%
2024-01-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7695 0.7695 0.7789 0.7789 -0.0094 -1.21%
2024-01-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7789 0.7789 0.7727 0.7727 0.0062 0.80%
2024-01-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7727 0.7727 0.7612 0.7612 0.0115 1.51%
2024-01-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7612 0.7612 0.7689 0.7689 -0.0077 -1.00%
2024-01-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7689 0.7689 0.7680 0.7680 0.0009 0.12%
2024-01-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7680 0.7680 0.7877 0.7877 -0.0197 -2.50%
2024-01-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7877 0.7877 0.7970 0.7970 -0.0093 -1.17%
2024-01-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7970 0.7970 0.8032 0.8032 -0.0062 -0.77%
2024-01-03 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8032 0.8032 0.8102 0.8102 -0.0070 -0.86%
2024-01-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8102 0.8102 0.8064 0.8064 0.0038 0.47%
2023-12-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8064 0.8064 0.8000 0.8000 0.0064 0.80%
2023-12-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8000 0.8000 0.7988 0.7988 0.0012 0.15%
2023-12-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7988 0.7988 0.7815 0.7815 0.0173 2.21%
2023-12-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7815 0.7815 0.7852 0.7852 -0.0037 -0.47%
2023-12-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7852 0.7852 0.7848 0.7848 0.0004 0.05%
2023-12-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7848 0.7848 0.7850 0.7850 -0.0002 -0.03%
2023-12-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7850 0.7850 0.7840 0.7840 0.0010 0.13%
2023-12-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7840 0.7840 0.7925 0.7925 -0.0085 -1.07%
2023-12-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7925 0.7925 0.7959 0.7959 -0.0034 -0.43%
2023-12-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7959 0.7959 0.7981 0.7981 -0.0022 -0.28%
2023-12-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7981 0.7981 0.7985 0.7985 -0.0004 -0.05%
2023-12-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7985 0.7985 0.8034 0.8034 -0.0049 -0.61%
2023-12-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8034 0.8034 0.8150 0.8150 -0.0116 -1.42%
2023-12-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8150 0.8150 0.8180 0.8180 -0.0030 -0.37%
2023-12-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8180 0.8180 0.8099 0.8099 0.0081 1.00%
2023-12-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8099 0.8099 0.8256 0.8256 -0.0157 -1.90%
2023-12-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8256 0.8256 0.8245 0.8245 0.0011 0.13%
2023-12-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8245 0.8245 0.8058 0.8058 0.0187 2.32%
2023-12-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8058 0.8058 0.8131 0.8131 -0.0073 -0.90%
2023-12-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8131 0.8131 0.8072 0.8072 0.0059 0.73%
2023-12-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8072 0.8072 0.8162 0.8162 -0.0090 -1.10%
2023-11-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8162 0.8162 0.8137 0.8137 0.0025 0.31%
2023-11-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8137 0.8137 0.8163 0.8163 -0.0026 -0.32%
2023-11-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8163 0.8163 0.8198 0.8198 -0.0035 -0.43%
2023-11-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8198 0.8198 0.8164 0.8164 0.0034 0.42%
2023-11-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8164 0.8164 0.8100 0.8100 0.0064 0.79%
2023-11-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8100 0.8100 0.8067 0.8067 0.0033 0.41%
2023-11-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8041 0.8041 0.0026 0.32%
2023-11-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8067 0.8067 0.7911 0.7911 0.0156 1.97%
2023-11-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7911 0.7911 0.7902 0.7902 0.0009 0.11%
2023-11-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7902 0.7902 0.7956 0.7956 -0.0054 -0.68%
2023-11-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7956 0.7956 0.7967 0.7967 -0.0011 -0.14%
2023-11-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7967 0.7967 0.7936 0.7936 0.0031 0.39%
2023-11-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7936 0.7936 0.7932 0.7932 0.0004 0.05%
2023-11-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7932 0.7932 0.7909 0.7909 0.0023 0.29%
2023-11-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7909 0.7909 0.7907 0.7907 0.0002 0.03%
2023-11-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7907 0.7907 0.7941 0.7941 -0.0034 -0.43%
2023-11-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7941 0.7941 0.7920 0.7920 0.0021 0.27%
2023-11-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7920 0.7920 0.7951 0.7951 -0.0031 -0.39%
2023-11-03 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7951 0.7951 0.7924 0.7924 0.0027 0.34%
2023-11-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7924 0.7924 0.7991 0.7991 -0.0067 -0.84%
2023-11-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7991 0.7991 0.7965 0.7965 0.0026 0.33%
2023-10-31 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7965 0.7965 0.7985 0.7985 -0.0020 -0.25%
2023-10-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7985 0.7985 0.7831 0.7831 0.0154 1.97%
2023-10-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7831 0.7831 0.7664 0.7664 0.0167 2.18%
2023-10-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7664 0.7664 0.7619 0.7619 0.0045 0.59%
2023-10-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7619 0.7619 0.7508 0.7508 0.0111 1.48%
2023-10-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7508 0.7508 0.7427 0.7427 0.0081 1.09%
2023-10-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7427 0.7427 0.7498 0.7498 -0.0071 -0.95%
2023-10-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7498 0.7498 0.7555 0.7555 -0.0057 -0.75%
2023-10-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7555 0.7555 0.7783 0.7783 -0.0228 -2.93%
2023-10-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7783 0.7783 0.7772 0.7772 0.0011 0.14%
2023-10-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7772 0.7772 0.7772 0.7772 0.0000 0.00%
2023-10-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7772 0.7772 0.7792 0.7792 -0.0020 -0.26%
2023-10-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7792 0.7792 0.7863 0.7863 -0.0071 -0.90%
2023-10-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7863 0.7863 0.7813 0.7813 0.0050 0.64%
2023-10-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7813 0.7813 0.7860 0.7860 -0.0047 -0.60%
2023-10-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7860 0.7860 0.7818 0.7818 0.0042 0.54%
2023-10-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7818 0.7818 0.7943 0.7943 -0.0125 -1.57%
2023-09-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7943 0.7943 0.8054 0.8054 -0.0111 -1.38%
2023-09-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8054 0.8054 0.8052 0.8052 0.0002 0.02%
2023-09-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8052 0.8052 0.8087 0.8087 -0.0035 -0.43%
2023-09-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8087 0.8087 0.8081 0.8081 0.0006 0.07%
2023-09-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8081 0.8081 0.8006 0.8006 0.0075 0.94%
2023-09-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8006 0.8006 0.8147 0.8147 -0.0141 -1.73%
2023-09-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8147 0.8147 0.8096 0.8096 0.0051 0.63%
2023-09-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8096 0.8096 0.8079 0.8079 0.0017 0.21%
2023-09-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8079 0.8079 0.8050 0.8050 0.0029 0.36%
2023-09-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8050 0.8050 0.8049 0.8049 0.0001 0.01%
2023-09-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8049 0.8049 0.8111 0.8111 -0.0062 -0.76%
2023-09-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8186 0.8186 -0.0075 -0.92%
2023-09-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8186 0.8186 0.8065 0.8065 0.0121 1.50%
2023-09-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8065 0.8065 0.7984 0.7984 0.0081 1.01%
2023-09-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7984 0.7984 0.8020 0.8020 -0.0036 -0.45%
2023-09-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8020 0.8020 0.8101 0.8101 -0.0081 -1.00%
2023-09-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8101 0.8101 0.8135 0.8135 -0.0034 -0.42%
2023-09-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8135 0.8135 0.8188 0.8188 -0.0053 -0.65%
2023-09-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8188 0.8188 0.8145 0.8145 0.0043 0.53%
2023-09-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8145 0.8145 0.8093 0.8093 0.0052 0.64%
2023-08-31 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8093 0.8093 0.8134 0.8134 -0.0041 -0.50%
2023-08-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8134 0.8134 0.8206 0.8206 -0.0072 -0.88%
2023-08-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8206 0.8206 0.8125 0.8125 0.0081 1.00%
2023-08-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8125 0.8125 0.8127 0.8127 -0.0002 -0.02%
2023-08-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8127 0.8127 0.8114 0.8114 0.0013 0.16%
2023-08-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8114 0.8114 0.7986 0.7986 0.0128 1.60%
2023-08-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7986 0.7986 0.8025 0.8025 -0.0039 -0.49%
2023-08-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8025 0.8025 0.8033 0.8033 -0.0008 -0.10%
2023-08-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8033 0.8033 0.8145 0.8145 -0.0112 -1.38%
2023-08-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8145 0.8145 0.8292 0.8292 -0.0147 -1.77%
2023-08-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8292 0.8292 0.8246 0.8246 0.0046 0.56%
2023-08-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8246 0.8246 0.8283 0.8283 -0.0037 -0.45%
2023-08-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8283 0.8283 0.8294 0.8294 -0.0011 -0.13%
2023-08-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8294 0.8294 0.8328 0.8328 -0.0034 -0.41%
2023-08-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8328 0.8328 0.8528 0.8528 -0.0200 -2.35%
2023-08-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8528 0.8528 0.8474 0.8474 0.0054 0.64%
2023-08-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8474 0.8474 0.8563 0.8563 -0.0089 -1.04%
2023-08-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8563 0.8563 0.8609 0.8609 -0.0046 -0.53%
2023-08-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8609 0.8609 0.8557 0.8557 0.0052 0.61%
2023-08-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8557 0.8557 0.8605 0.8605 -0.0048 -0.56%
2023-08-03 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8605 0.8605 0.8549 0.8549 0.0056 0.66%
2023-08-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8549 0.8549 0.8673 0.8673 -0.0124 -1.43%
2023-08-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8673 0.8673 0.8775 0.8775 -0.0102 -1.16%
2023-07-31 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8775 0.8775 0.8575 0.8575 0.0200 2.33%
2023-07-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8575 0.8575 0.8517 0.8517 0.0058 0.68%
2023-07-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8517 0.8517 0.8495 0.8495 0.0022 0.26%
2023-07-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8495 0.8495 0.8451 0.8451 0.0044 0.52%
2023-07-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8451 0.8451 0.8485 0.8485 -0.0034 -0.40%
2023-07-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8485 0.8485 0.8608 0.8608 -0.0123 -1.43%
2023-07-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8608 0.8608 0.8499 0.8499 0.0109 1.28%
2023-07-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8499 0.8499 0.8537 0.8537 -0.0038 -0.45%
2023-07-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8537 0.8537 0.8513 0.8513 0.0024 0.28%
2023-07-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8513 0.8513 0.8499 0.8499 0.0014 0.16%
2023-07-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8499 0.8499 0.8425 0.8425 0.0074 0.88%
2023-07-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8425 0.8425 0.8455 0.8455 -0.0030 -0.35%
2023-07-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8455 0.8455 0.8399 0.8399 0.0056 0.67%
2023-07-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8399 0.8399 0.8383 0.8383 0.0016 0.19%
2023-07-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8383 0.8383 0.8384 0.8384 -0.0001 -0.01%
2023-07-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8384 0.8384 0.8376 0.8376 0.0008 0.10%
2023-07-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8376 0.8376 0.8248 0.8248 0.0128 1.55%
2023-07-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8248 0.8248 0.8202 0.8202 0.0046 0.56%
2023-07-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8202 0.8202 0.8321 0.8321 -0.0119 -1.43%
2023-07-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8321 0.8321 0.8320 0.8320 0.0001 0.01%
2023-07-03 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8320 0.8320 0.8296 0.8296 0.0024 0.29%
2023-06-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8296 0.8296 0.8224 0.8224 0.0072 0.88%
2023-06-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8224 0.8224 0.8172 0.8172 0.0052 0.64%
2023-06-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8172 0.8172 0.8190 0.8190 -0.0018 -0.22%
2023-06-27 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8190 0.8190 0.8113 0.8113 0.0077 0.95%
2023-06-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8113 0.8113 0.8164 0.8164 -0.0051 -0.62%
2023-06-21 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8164 0.8164 0.8252 0.8252 -0.0088 -1.07%
2023-06-20 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8252 0.8252 0.8275 0.8275 -0.0023 -0.28%
2023-06-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8275 0.8275 0.8299 0.8299 -0.0024 -0.29%
2023-06-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8299 0.8299 0.8188 0.8188 0.0111 1.36%
2023-06-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8188 0.8188 0.8156 0.8156 0.0032 0.39%
2023-06-14 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8156 0.8156 0.8178 0.8178 -0.0022 -0.27%
2023-06-13 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8178 0.8178 0.8207 0.8207 -0.0029 -0.35%
2023-06-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8207 0.8207 0.8167 0.8167 0.0040 0.49%
2023-06-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8167 0.8167 0.8181 0.8181 -0.0014 -0.17%
2023-06-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8181 0.8181 0.7976 0.7976 0.0205 2.57%
2023-06-07 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7976 0.7976 0.7971 0.7971 0.0005 0.06%
2023-06-06 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7971 0.7971 0.8064 0.8064 -0.0093 -1.15%
2023-06-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8064 0.8064 0.8136 0.8136 -0.0072 -0.88%
2023-06-02 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8136 0.8136 0.8080 0.8080 0.0056 0.69%
2023-06-01 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8080 0.8080 0.8033 0.8033 0.0047 0.59%
2023-05-31 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8033 0.8033 0.8148 0.8148 -0.0115 -1.41%
2023-05-30 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8148 0.8148 0.8187 0.8187 -0.0039 -0.48%
2023-05-29 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8187 0.8187 0.8252 0.8252 -0.0065 -0.79%
2023-05-26 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8252 0.8252 0.8268 0.8268 -0.0016 -0.19%
2023-05-25 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8268 0.8268 0.8374 0.8374 -0.0106 -1.27%
2023-05-24 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8374 0.8374 0.8438 0.8438 -0.0064 -0.76%
2023-05-23 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8438 0.8438 0.8505 0.8505 -0.0067 -0.79%
2023-05-22 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8505 0.8505 0.8453 0.8453 0.0052 0.62%
2023-05-19 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8453 0.8453 0.8444 0.8444 0.0009 0.11%
2023-05-18 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8444 0.8444 0.8609 0.8609 -0.0165 -1.92%
2023-05-17 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8609 0.8609 0.8604 0.8604 0.0005 0.06%
2023-05-16 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8604 0.8604 0.8634 0.8634 -0.0030 -0.35%
2023-05-15 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8634 0.8634 0.8664 0.8664 -0.0030 -0.35%
2023-05-12 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8664 0.8664 0.8705 0.8705 -0.0041 -0.47%
2023-05-11 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8705 0.8705 0.8687 0.8687 0.0018 0.21%
2023-05-10 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8687 0.8687 0.8739 0.8739 -0.0052 -0.60%
2023-05-09 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8739 0.8739 0.8720 0.8720 0.0019 0.22%
2023-05-08 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8720 0.8720 0.8779 0.8779 -0.0059 -0.67%
2023-05-05 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8779 0.8779 0.8874 0.8874 -0.0095 -1.07%
2023-05-04 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8874 0.8874 0.8922 0.8922 -0.0048 -0.54%
2023-04-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8922 0.8922 0.8900 0.8900 0.0022 0.25%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接A 1.2400 5.60%
港股互联网ETF 0.7204 5.28%
金融科技ETF 0.9047 4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7648 4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7594 4.61%
数据产业 0.7060 3.35%
双创龙头 0.4777 3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.8501 3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.8457 3.17%
华宝成长策略混合 1.3726 3.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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