华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金净值查询(013472)
今天最新净值
0.7533
0.0017 0.2300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7552
0.0036 0.4821%
- 累计净值:0.7533
- 成立日期:2021-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5409亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:陈建华
近一周,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0017 |
0.23% |
2024-04-25 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0013 |
0.17% |
2024-04-24 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0034 |
-0.45% |
2024-04-23 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7542 |
0.7542 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-04-22 |
013472 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0167 |
2.26% |