华宝中证全指农牧渔指数发起式A基金净值查询(013471)
今天最新净值
0.7403
0.0032 0.4300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7566
0.0010 0.1312%
- 累计净值:0.7403
- 成立日期:2021-12-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5397亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:陈建华
近一季,华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)基金累计收益率-7.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0034 |
-0.45% |
2024-04-23 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-04-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0168 |
2.26% |
2024-04-19 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0054 |
0.73% |
2024-04-17 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0121 |
1.67% |
2024-04-16 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0140 |
-1.89% |
2024-04-15 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0045 |
-0.61% |
2024-04-12 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7437 |
0.7437 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0139 |
-1.83% |
2024-04-11 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0090 |
-1.17% |
|
2024-04-10 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7666 |
0.7666 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0141 |
-1.81% |
2024-04-09 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0035 |
-0.45% |
2024-04-08 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7842 |
0.7842 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0078 |
-0.98% |
2024-04-03 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7920 |
0.7920 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0127 |
1.63% |
2024-04-02 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0059 |
-0.75% |
2024-04-01 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0158 |
2.05% |
2024-03-29 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0163 |
2.16% |
2024-03-28 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-03-27 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0086 |
-1.13% |
2024-03-26 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0036 |
0.47% |
2024-03-25 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0111 |
-1.44% |
2024-03-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0163 |
-2.07% |
2024-03-21 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0210 |
2.74% |
2024-03-20 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0043 |
0.56% |
2024-03-19 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7619 |
0.7619 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0161 |
2.16% |
|
2024-03-18 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0055 |
0.74% |
2024-03-15 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0032 |
0.43% |
2024-03-14 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0070 |
-0.94% |
2024-03-13 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0126 |
-1.67% |
2024-03-12 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0072 |
0.96% |
2024-03-11 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7495 |
0.7495 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0090 |
1.22% |
2024-03-08 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7405 |
0.7405 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0033 |
-0.44% |
2024-03-07 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7438 |
0.7438 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-03-05 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0043 |
0.58% |
2024-03-04 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7403 |
0.7403 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-03-01 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0082 |
-1.09% |
2024-02-29 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0072 |
0.97% |
2024-02-28 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0132 |
-1.74% |
2024-02-27 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0123 |
1.65% |
2024-02-26 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0016 |
0.22% |
2024-02-23 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0021 |
0.28% |
2024-02-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7415 |
0.7415 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0043 |
0.58% |
2024-02-21 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0032 |
0.44% |
2024-02-20 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7340 |
0.7340 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0090 |
1.24% |
2024-02-19 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0066 |
-0.90% |
2024-02-08 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0138 |
1.92% |
2024-02-07 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0165 |
2.35% |
2024-02-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0184 |
2.69% |
2024-02-05 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0162 |
-2.32% |
2024-02-02 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6991 |
0.6991 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.0064 |
-0.91% |
2024-02-01 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7055 |
0.7055 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-01-31 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0170 |
-2.35% |
2024-01-30 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0109 |
-1.48% |
2024-01-29 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0078 |
-1.05% |
2024-01-26 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0024 |
0.32% |