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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询(013471)

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今天最新净值 0.8145 0.0061 0.75% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8148 0.0040 0.4954%
  • 累计净值：0.8145
  • 成立日期：2021-12-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3078亿
  • 最近资产：0.31亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：陈建华
近一年华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)基金累计收益率5.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8108 0.8108 0.8145 0.8145 -0.0037 -0.45%
2025-12-15 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8084 0.8084 0.0061 0.75%
2025-12-12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8014 0.8014 0.0070 0.87%
2025-12-11 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8014 0.8014 0.8086 0.8086 -0.0072 -0.89%
2025-12-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.8015 0.8015 0.0071 0.89%
2025-12-09 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8015 0.8015 0.8118 0.8118 -0.0103 -1.27%
2025-12-08 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.8122 0.8122 -0.0004 -0.05%
2025-12-05 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8122 0.8122 0.8061 0.8061 0.0061 0.76%
2025-12-04 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8061 0.8061 0.8116 0.8116 -0.0055 -0.68%
2025-12-03 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8116 0.8116 0.8138 0.8138 -0.0022 -0.27%
2025-12-02 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8138 0.8138 0.8163 0.8163 -0.0025 -0.31%
2025-12-01 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8163 0.8163 0.8223 0.8223 -0.0060 -0.73%
2025-11-28 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.8130 0.8130 0.0093 1.14%
2025-11-27 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8130 0.8130 0.8144 0.8144 -0.0014 -0.17%
2025-11-26 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8144 0.8144 0.8176 0.8176 -0.0032 -0.39%
2025-11-25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8176 0.8176 0.8181 0.8181 -0.0005 -0.06%
2025-11-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8181 0.8181 0.8141 0.8141 0.0040 0.49%
2025-11-21 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8141 0.8141 0.8230 0.8230 -0.0089 -1.08%
2025-11-20 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8230 0.8230 0.8276 0.8276 -0.0046 -0.56%
2025-11-19 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8276 0.8276 0.8250 0.8250 0.0026 0.32%
2025-11-18 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8250 0.8250 0.8289 0.8289 -0.0039 -0.47%
2025-11-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8289 0.8289 0.8349 0.8349 -0.0060 -0.72%
2025-11-14 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8387 0.8387 -0.0038 -0.45%
2025-11-13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8387 0.8387 0.8339 0.8339 0.0048 0.58%
2025-11-12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8339 0.8339 0.8386 0.8386 -0.0047 -0.56%
2025-11-11 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8386 0.8386 0.8394 0.8394 -0.0008 -0.10%
2025-11-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8394 0.8394 0.8230 0.8230 0.0164 1.99%
2025-11-07 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8230 0.8230 0.8229 0.8229 0.0001 0.01%
2025-11-06 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8229 0.8229 0.8227 0.8227 0.0002 0.02%
2025-11-05 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8227 0.8227 0.8193 0.8193 0.0034 0.41%
2025-11-04 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.8269 0.8269 -0.0076 -0.92%
2025-11-03 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8173 0.8173 0.0096 1.17%
2025-10-31 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8173 0.8173 0.8118 0.8118 0.0055 0.68%
2025-10-30 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.8186 0.8186 -0.0068 -0.83%
2025-10-29 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8186 0.8186 0.8155 0.8155 0.0031 0.38%
2025-10-28 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8155 0.8155 0.8207 0.8207 -0.0052 -0.63%
2025-10-27 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8207 0.8207 0.8083 0.8083 0.0124 1.53%
2025-10-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8083 0.8083 0.8098 0.8098 -0.0015 -0.19%
2025-10-23 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.8079 0.8079 0.0019 0.24%
2025-10-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8079 0.8079 0.8172 0.8172 -0.0093 -1.14%
2025-10-21 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8172 0.8172 0.8113 0.8113 0.0059 0.73%
2025-10-20 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8113 0.8113 0.8204 0.8204 -0.0091 -1.12%
2025-10-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8204 0.8204 0.8263 0.8263 -0.0059 -0.71%
2025-10-16 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8263 0.8263 0.8349 0.8349 -0.0086 -1.03%
2025-10-15 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8360 0.8360 -0.0011 -0.13%
2025-10-14 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8360 0.8360 0.8330 0.8330 0.0030 0.36%
2025-10-13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8330 0.8330 0.8351 0.8351 -0.0021 -0.25%
2025-10-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8351 0.8351 0.8272 0.8272 0.0079 0.96%
2025-10-09 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8272 0.8272 0.8258 0.8258 0.0014 0.17%
2025-09-30 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8258 0.8258 0.8253 0.8253 0.0005 0.06%
2025-09-29 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8253 0.8253 0.8238 0.8238 0.0015 0.18%
2025-09-26 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8238 0.8238 0.8204 0.8204 0.0034 0.41%
2025-09-25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8204 0.8204 0.8290 0.8290 -0.0086 -1.04%
2025-09-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8290 0.8290 0.8241 0.8241 0.0049 0.59%
2025-09-23 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8241 0.8241 0.8283 0.8283 -0.0042 -0.51%
2025-09-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8283 0.8283 0.8363 0.8363 -0.0080 -0.96%
2025-09-19 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8363 0.8363 0.0000 0.00%
2025-09-18 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8526 0.8526 -0.0163 -1.91%
2025-09-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8526 0.8526 0.8613 0.8613 -0.0087 -1.01%
2025-09-16 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8613 0.8613 0.8727 0.8727 -0.0114 -1.31%
2025-09-15 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8727 0.8727 0.8569 0.8569 0.0158 1.84%
2025-09-12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8569 0.8569 0.8593 0.8593 -0.0024 -0.28%
2025-09-11 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8593 0.8593 0.8373 0.8373 0.0220 2.63%
2025-09-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8373 0.8373 0.8370 0.8370 0.0003 0.04%
2025-09-09 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8370 0.8370 0.8401 0.8401 -0.0031 -0.37%
2025-09-08 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8401 0.8401 0.8186 0.8186 0.0215 2.63%
2025-09-05 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8186 0.8186 0.8115 0.8115 0.0071 0.87%
2025-09-04 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8115 0.8115 0.8089 0.8089 0.0026 0.32%
2025-09-03 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8240 0.8240 -0.0151 -1.83%
2025-09-02 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8284 0.8284 -0.0044 -0.53%
2025-09-01 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8284 0.8284 0.8308 0.8308 -0.0024 -0.29%
2025-08-29 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.8268 0.8268 0.0040 0.48%
2025-08-28 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8331 0.8331 -0.0063 -0.76%
2025-08-27 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8482 0.8482 -0.0151 -1.78%
2025-08-26 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8482 0.8482 0.8285 0.8285 0.0197 2.38%
2025-08-25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8285 0.8285 0.8198 0.8198 0.0087 1.06%
2025-08-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8198 0.8198 0.8197 0.8197 0.0001 0.01%
2025-08-21 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8197 0.8197 0.8093 0.8093 0.0104 1.29%
2025-08-20 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8093 0.8093 0.8041 0.8041 0.0052 0.65%
2025-08-19 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8041 0.8041 0.8020 0.8020 0.0021 0.26%
2025-08-18 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8020 0.8020 0.7981 0.7981 0.0039 0.49%
2025-08-15 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7981 0.7981 0.7927 0.7927 0.0054 0.68%
2025-08-14 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7927 0.7927 0.8013 0.8013 -0.0086 -1.07%
2025-08-13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8013 0.8013 0.8024 0.8024 -0.0011 -0.14%
2025-08-12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8024 0.8024 0.8033 0.8033 -0.0009 -0.11%
2025-08-11 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8033 0.8033 0.8024 0.8024 0.0009 0.11%
2025-08-08 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8024 0.8024 0.7980 0.7980 0.0044 0.55%
2025-08-07 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7980 0.7980 0.7979 0.7979 0.0001 0.01%
2025-08-06 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7979 0.7979 0.7961 0.7961 0.0018 0.23%
2025-08-05 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7961 0.7961 0.7895 0.7895 0.0066 0.84%
2025-08-04 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7895 0.7895 0.7863 0.7863 0.0032 0.41%
2025-08-01 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7863 0.7863 0.7870 0.7870 -0.0007 -0.09%
2025-07-31 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7870 0.7870 0.8007 0.8007 -0.0137 -1.71%
2025-07-30 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8007 0.8007 0.7945 0.7945 0.0062 0.78%
2025-07-29 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7945 0.7945 0.8036 0.8036 -0.0091 -1.13%
2025-07-28 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8036 0.8036 0.8064 0.8064 -0.0028 -0.35%
2025-07-25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8064 0.8064 0.8091 0.8091 -0.0027 -0.33%
2025-07-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8091 0.8091 0.8078 0.8078 0.0013 0.16%
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2025-07-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8120 0.8120 0.7981 0.7981 0.0139 1.74%
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2025-05-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7448 0.7448 0.7505 0.7505 -0.0057 -0.76%
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2025-02-19 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7121 0.7121 0.7050 0.7050 0.0071 1.01%
2025-02-18 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7050 0.7050 0.7175 0.7175 -0.0125 -1.74%
2025-02-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7175 0.7175 0.7134 0.7134 0.0041 0.57%
2025-02-14 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7134 0.7134 0.7138 0.7138 -0.0004 -0.06%
2025-02-13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7138 0.7138 0.7032 0.7032 0.0106 1.51%
2025-02-12 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7032 0.7032 0.7019 0.7019 0.0013 0.19%
2025-02-11 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7019 0.7019 0.7066 0.7066 -0.0047 -0.67%
2025-02-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7066 0.7066 0.7059 0.7059 0.0007 0.10%
2025-02-07 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7059 0.7059 0.7040 0.7040 0.0019 0.27%
2025-02-06 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7040 0.7040 0.7020 0.7020 0.0020 0.28%
2025-02-05 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7020 0.7020 0.7039 0.7039 -0.0019 -0.27%
2025-01-27 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7039 0.7039 0.6987 0.6987 0.0052 0.74%
2025-01-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.6947 0.6947 0.0040 0.58%
2025-01-23 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6947 0.6947 0.6923 0.6923 0.0024 0.35%
2025-01-22 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6923 0.6923 0.6958 0.6958 -0.0035 -0.50%
2025-01-21 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6958 0.6958 0.7020 0.7020 -0.0062 -0.88%
2025-01-20 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7020 0.7020 0.7028 0.7028 -0.0008 -0.11%
2025-01-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7028 0.7028 0.6977 0.6977 0.0051 0.73%
2025-01-16 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6977 0.6977 0.6959 0.6959 0.0018 0.26%
2025-01-15 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6959 0.6959 0.7006 0.7006 -0.0047 -0.67%
2025-01-14 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7006 0.7006 0.6833 0.6833 0.0173 2.53%
2025-01-13 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6833 0.6833 0.6799 0.6799 0.0034 0.50%
2025-01-10 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6799 0.6799 0.6915 0.6915 -0.0116 -1.68%
2025-01-09 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6915 0.6915 0.6952 0.6952 -0.0037 -0.53%
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2025-01-06 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6985 0.6985 0.6966 0.6966 0.0019 0.27%
2025-01-03 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.6966 0.6966 0.7130 0.7130 -0.0164 -2.30%
2025-01-02 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7130 0.7130 0.7262 0.7262 -0.0132 -1.82%
2024-12-31 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7262 0.7262 0.7352 0.7352 -0.0090 -1.22%
2024-12-26 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7255 0.7255 0.7271 0.7271 -0.0016 -0.22%
2024-12-25 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7271 0.7271 0.7345 0.7345 -0.0074 -1.01%
2024-12-24 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7345 0.7345 0.7307 0.7307 0.0038 0.52%
2024-12-23 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7307 0.7307 0.7443 0.7443 -0.0136 -1.83%
2024-12-20 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7443 0.7443 0.7476 0.7476 -0.0033 -0.44%
2024-12-19 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7476 0.7476 0.7517 0.7517 -0.0041 -0.55%
2024-12-18 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7517 0.7517 0.7563 0.7563 -0.0046 -0.61%
2024-12-17 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7563 0.7563 0.7667 0.7667 -0.0104 -1.36%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华宝 0.9661 4.79%
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华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9799 4.17%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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东财通信C 2.6506 5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
创业板人工智能ETF华宝 0.9661 4.79%
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华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7165 4.73%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
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