华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)
今天最新净值
1.0095
0.0007 0.07%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
-0.0020 -0.1941%
- 累计净值：1.0095
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5952亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：李栋梁 李巍
近一季,华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-13 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-07 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
016807 |
华宝安融六个月持有期债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0000 |
0.00% |
