华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)

今天最新净值 0.9980 0.0015 0.1500% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9925 0.0005 0.0543%

累计净值：0.9980
成立日期：
基金类型：
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最近份额：
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

近一季华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询

近一季,华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金累计收益率1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9920	0.9920	0.9928	0.9928	-0.0008	-0.08%
2024-04-19	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9928	0.9928	0.9940	0.9940	-0.0012	-0.12%
2024-04-18	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9940	0.9940	0.9936	0.9936	0.0004	0.04%
2024-04-17	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9905	0.9905	0.0031	0.31%
2024-04-16	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9905	0.9905	0.9937	0.9937	-0.0032	-0.32%
2024-04-15	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9937	0.9937	0.9923	0.9923	0.0014	0.14%
2024-04-12	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9923	0.9923	0.9936	0.9936	-0.0013	-0.13%
2024-04-11	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.0000	0.00%
2024-04-10	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9960	0.9960	-0.0024	-0.24%
2024-04-09	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9960	0.9960	0.9952	0.9952	0.0008	0.08%

2024-04-08	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9952	0.9952	0.9977	0.9977	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2024-04-02	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2024-04-01	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9988	0.9988	0.9961	0.9961	0.0027	0.27%
2024-03-29	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9961	0.9961	0.9945	0.9945	0.0016	0.16%
2024-03-28	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9945	0.9945	0.9931	0.9931	0.0014	0.14%
2024-03-27	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9931	0.9931	0.9962	0.9962	-0.0031	-0.31%
2024-03-26	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9962	0.9962	0.9956	0.9956	0.0006	0.06%
2024-03-25	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9956	0.9956	0.9985	0.9985	-0.0029	-0.29%
2024-03-22	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9985	0.9985	1.0005	1.0005	-0.0020	-0.20%
2024-03-21	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2024-03-19	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0000	1.0000	1.0012	1.0012	-0.0012	-0.12%
2024-03-18	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0012	1.0012	0.9980	0.9980	0.0032	0.32%
2024-03-15	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9980	0.9980	0.9965	0.9965	0.0015	0.15%

2024-03-14	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9965	0.9965	0.9979	0.9979	-0.0014	-0.14%
2024-03-13	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9979	0.9979	0.9985	0.9985	-0.0006	-0.06%
2024-03-12	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9974	0.9974	0.0011	0.11%
2024-03-11	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9974	0.9974	0.9936	0.9936	0.0038	0.38%
2024-03-08	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9916	0.9916	0.0020	0.20%
2024-03-07	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9916	0.9916	0.9936	0.9936	-0.0020	-0.20%
2024-03-06	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9936	0.9936	0.9930	0.9930	0.0006	0.06%
2024-03-05	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9930	0.9930	0.9938	0.9938	-0.0008	-0.08%
2024-03-04	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%
2024-03-01	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9927	0.9927	0.9929	0.9929	-0.0002	-0.02%
2024-02-29	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9929	0.9929	0.9879	0.9879	0.0050	0.51%
2024-02-28	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9879	0.9879	0.9918	0.9918	-0.0039	-0.39%
2024-02-27	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9918	0.9918	0.9886	0.9886	0.0032	0.32%
2024-02-26	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9886	0.9886	0.9889	0.9889	-0.0003	-0.03%
2024-02-23	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9889	0.9889	0.9880	0.9880	0.0009	0.09%
2024-02-22	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9880	0.9880	0.9860	0.9860	0.0020	0.20%
2024-02-21	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9860	0.9860	0.9840	0.9840	0.0020	0.20%
2024-02-20	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9840	0.9840	0.9827	0.9827	0.0013	0.13%
2024-02-19	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9827	0.9827	0.9799	0.9799	0.0028	0.29%
2024-02-08	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9799	0.9799	0.9782	0.9782	0.0017	0.17%
2024-02-07	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9782	0.9782	0.9750	0.9750	0.0032	0.33%
2024-02-06	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9750	0.9750	0.9696	0.9696	0.0054	0.56%
2024-02-05	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9696	0.9696	0.9707	0.9707	-0.0011	-0.11%
2024-02-02	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9707	0.9707	0.9734	0.9734	-0.0027	-0.28%
2024-02-01	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9734	0.9734	0.9739	0.9739	-0.0005	-0.05%
2024-01-31	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9739	0.9739	0.9762	0.9762	-0.0023	-0.24%
2024-01-30	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9762	0.9762	0.9786	0.9786	-0.0024	-0.25%
2024-01-29	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9786	0.9786	0.9805	0.9805	-0.0019	-0.19%
2024-01-26	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9805	0.9805	0.9815	0.9815	-0.0010	-0.10%
2024-01-25	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9815	0.9815	0.9780	0.9780	0.0035	0.36%
2024-01-24	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9780	0.9780	0.9766	0.9766	0.0014	0.14%
2024-01-23	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9766	0.9766	0.9756	0.9756	0.0010	0.10%

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股互联网ETF	0.6605	4.18%
华宝大健康混合A	1.5550	3.63%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8041	2.38%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8082	2.37%
华宝竞争优势混合A	0.4372	2.05%
华宝远见回报混合C	0.7574	1.50%
华宝远见回报混合A	0.7625	1.49%
医疗ETF	0.3204	1.39%
华宝新兴消费混合A	0.7371	1.39%
华宝新兴消费混合C	0.7281	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%