鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询(011570)

今天最新净值 1.1764 0.0033 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0028 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4352亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

近一季鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1643	1.1643	1.1764	1.1764	-0.0121	-1.03%
2026-09-14	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1731	1.1731	0.0033	0.28%
2026-09-11	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1798	1.1798	-0.0067	-0.57%
2026-09-10	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1798	1.1798	1.1767	1.1767	0.0031	0.26%
2026-09-09	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1795	1.1795	-0.0028	-0.24%
2026-09-08	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1795	1.1795	1.1827	1.1827	-0.0032	-0.27%
2026-09-07	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1827	1.1827	1.1975	1.1975	-0.0148	-1.25%
2026-09-04	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1975	1.1975	1.1797	1.1797	0.0178	1.51%
2026-09-03	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1797	1.1797	1.1801	1.1801	-0.0004	-0.03%
2026-09-02	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1801	1.1801	1.1815	1.1815	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1815	1.1815	1.1777	1.1777	0.0038	0.32%
2026-08-31	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1788	1.1788	-0.0011	-0.09%
2026-08-28	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1788	1.1788	1.1781	1.1781	0.0007	0.06%
2026-08-27	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1781	1.1781	1.1865	1.1865	-0.0084	-0.71%
2026-08-26	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1865	1.1865	1.1792	1.1792	0.0073	0.62%
2026-08-25	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1792	1.1792	1.1844	1.1844	-0.0052	-0.44%
2026-08-24	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1844	1.1844	1.1767	1.1767	0.0077	0.65%
2026-08-21	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1767	1.1767	1.1792	1.1792	-0.0025	-0.21%
2026-08-20	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1792	1.1792	1.1728	1.1728	0.0064	0.55%
2026-08-19	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1728	1.1728	1.1613	1.1613	0.0115	0.99%
2026-08-18	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1560	1.1560	0.0053	0.46%
2026-08-17	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1560	1.1560	1.1647	1.1647	-0.0087	-0.75%
2026-08-14	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1647	1.1647	1.1738	1.1738	-0.0091	-0.78%
2026-08-13	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1738	1.1738	1.1766	1.1766	-0.0028	-0.24%
2026-08-12	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1766	1.1766	1.1770	1.1770	-0.0004	-0.03%

2026-08-11	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1770	1.1770	1.1820	1.1820	-0.0050	-0.42%
2026-08-10	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1662	1.1662	0.0158	1.35%
2026-08-07	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1662	1.1662	1.1698	1.1698	-0.0036	-0.31%
2026-08-06	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1698	1.1698	1.1739	1.1739	-0.0041	-0.35%
2026-08-05	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1739	1.1739	1.1811	1.1811	-0.0072	-0.61%
2026-08-04	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1811	1.1811	1.1983	1.1983	-0.0172	-1.46%
2026-08-03	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1983	1.1983	1.1968	1.1968	0.0015	0.13%
2026-07-31	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1968	1.1968	1.2081	1.2081	-0.0113	-0.94%
2026-07-30	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2081	1.2081	1.1842	1.1842	0.0239	2.02%
2026-07-29	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1842	1.1842	1.1693	1.1693	0.0149	1.27%
2026-07-28	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1693	1.1693	1.1525	1.1525	0.0168	1.46%
2026-07-27	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1525	1.1525	1.1513	1.1513	0.0012	0.10%
2026-07-24	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1513	1.1513	1.1592	1.1592	-0.0079	-0.68%
2026-07-23	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1576	1.1576	0.0016	0.14%
2026-07-22	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1576	1.1576	1.1579	1.1579	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1742	1.1742	-0.0163	-1.41%
2026-07-20	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1455	1.1455	0.0287	2.51%
2026-07-17	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1455	1.1455	1.1514	1.1514	-0.0059	-0.51%
2026-07-16	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1514	1.1514	1.1468	1.1468	0.0046	0.40%
2026-07-15	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1468	1.1468	1.1204	1.1204	0.0264	2.36%
2026-07-14	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1204	1.1204	1.1146	1.1146	0.0058	0.52%
2026-07-13	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1034	1.1034	0.0112	1.02%
2026-07-10	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1034	1.1034	1.0937	1.0937	0.0097	0.89%
2026-07-09	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0937	1.0937	1.1064	1.1064	-0.0127	-1.16%
2026-07-08	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1064	1.1064	1.0960	1.0960	0.0104	0.95%
2026-07-07	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0960	1.0960	1.1064	1.1064	-0.0104	-0.94%
2026-07-06	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1064	1.1064	1.0857	1.0857	0.0207	1.91%
2026-07-03	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0857	1.0857	1.0819	1.0819	0.0038	0.35%
2026-07-02	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0819	1.0819	1.0711	1.0711	0.0108	1.01%
2026-07-01	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0711	1.0711	1.0638	1.0638	0.0073	0.69%
2026-06-30	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0638	1.0638	1.0770	1.0770	-0.0132	-1.24%
2026-06-29	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0770	1.0770	1.0648	1.0648	0.0122	1.15%
2026-06-26	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0648	1.0648	1.0731	1.0731	-0.0083	-0.77%
2026-06-25	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-06-24	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0730	1.0730	1.0923	1.0923	-0.0193	-1.80%
2026-06-23	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0923	1.0923	1.1011	1.1011	-0.0088	-0.80%
2026-06-22	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1011	1.1011	1.0944	1.0944	0.0067	0.61%
2026-06-18	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.0944	1.0944	1.1197	1.1197	-0.0253	-2.31%
2026-06-17	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1197	1.1197	1.1263	1.1263	-0.0066	-0.59%
2026-06-16	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1263	1.1263	1.1425	1.1425	-0.0162	-1.42%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9469	1.72%
鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%