鹏华高端装备一年持有期混合A基金净值查询(018611)
今天最新净值
1.7202
0.0226 1.33%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.8361
0.0314 1.7398%
- 累计净值：1.7202
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4046亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨飞
近一季,鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)基金累计收益率17.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8047 |
1.8047 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0845 |
4.91% |
| 2026-01-20 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.7202 |
1.7202 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0226 |
1.33% |
| 2026-01-19 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6976 |
1.6976 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0310 |
1.86% |
| 2026-01-16 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0554 |
3.44% |
| 2026-01-15 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6112 |
1.6112 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6104 |
1.6104 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0459 |
2.93% |
| 2026-01-13 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5645 |
1.5645 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0489 |
-3.13% |
| 2026-01-12 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6134 |
1.6134 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0377 |
2.39% |
| 2026-01-09 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0072 |
0.46% |
|
|
| 2026-01-07 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0248 |
1.61% |
| 2026-01-06 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0179 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5254 |
1.5254 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0544 |
3.70% |
| 2025-12-31 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0435 |
-2.96% |
| 2025-12-30 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5145 |
1.5145 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-12-29 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5025 |
1.5025 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5002 |
1.5002 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4984 |
1.4984 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2025-12-24 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0268 |
1.80% |
| 2025-12-23 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-12-22 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0484 |
3.39% |
| 2025-12-19 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0363 |
-2.54% |
| 2025-12-18 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0473 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0347 |
-2.39% |
|
|
| 2025-12-15 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0670 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0201 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0949 |
6.65% |
| 2025-12-05 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-12-04 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0104 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0308 |
-2.13% |
| 2025-12-01 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0249 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0330 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0219 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0971 |
-6.89% |
| 2025-11-20 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0324 |
-2.15% |
| 2025-11-19 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-11-18 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0354 |
-2.22% |
| 2025-11-17 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5917 |
1.5917 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0178 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5739 |
1.5739 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.1039 |
-6.60% |
| 2025-11-13 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0455 |
2.79% |
| 2025-11-12 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6323 |
1.6323 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0115 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0207 |
-1.26% |
| 2025-11-10 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6415 |
1.6415 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0213 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0144 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6346 |
1.6346 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0944 |
6.13% |
| 2025-11-05 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0430 |
-2.72% |
| 2025-11-03 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5792 |
1.5792 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-10-31 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5612 |
1.5612 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0730 |
-4.47% |
| 2025-10-30 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6342 |
1.6342 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0299 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0247 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0677 |
4.25% |
| 2025-10-24 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5935 |
1.5935 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0976 |
6.52% |
| 2025-10-23 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5219 |
1.5219 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0071 |
-0.46% |
