鹏华高端装备一年持有期混合A基金净值查询(018611)
今天最新净值
1.4155
-0.0347 -2.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4413
-0.0215 -1.4673%
- 累计净值：1.4155
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4046亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨飞
近一月,鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)基金累计收益率-10.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4628 |
1.4628 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0473 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0347 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4502 |
1.4502 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0670 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5172 |
1.5172 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0201 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5151 |
1.5151 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-09 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5229 |
1.5229 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0949 |
6.65% |
| 2025-12-05 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4280 |
1.4280 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2025-12-04 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0104 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4257 |
1.4257 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2025-12-02 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0308 |
-2.13% |
| 2025-12-01 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0249 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0330 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4199 |
1.4199 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0219 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.4085 |
1.4085 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0971 |
-6.89% |
| 2025-11-20 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5056 |
1.5056 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0324 |
-2.15% |
| 2025-11-19 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0183 |
-1.18% |
| 2025-11-18 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0354 |
-2.22% |
