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鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询(011570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1530 -0.0113 -0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2255 -0.0028 -0.2240% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1530
成立日期：2021-05-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4352亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：袁航

近一周鹏华鑫远价值一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1493	1.1493	1.1530	1.1530	-0.0037	-0.32%
2026-09-16	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1530	1.1530	1.1643	1.1643	-0.0113	-0.98%
2026-09-15	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1643	1.1643	1.1764	1.1764	-0.0121	-1.03%
2026-09-14	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1731	1.1731	0.0033	0.28%
2026-09-11	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1798	1.1798	-0.0067	-0.57%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%