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华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询(016807)

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今天最新净值 1.0095 0.0007 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 -0.0020 -0.1941%

累计净值：1.0095
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5952亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

近一周华宝安融六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0095	1.0095	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0088	1.0088	0.0007	0.07%
2025-12-11	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2025-12-09	016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0097	1.0097	-0.0006	-0.06%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF	0.8013	0.73%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0551	0.69%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝宝润债券A	1.0097	0.03%
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝1-3年国开债指数A	1.0605	0.02%
华宝宝瑞一年定开债券	1.1281	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%