基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝安融六个月持有期债券C - 基金主页(代码:016807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0074 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9937 -0.0007 -0.0697%

累计净值：1.0074
成立日期：
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.44亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	-0.54%	-	-	-	-	-0.58%
同类排名	0/1186	804/1236	1039/1222	0/1183	0/972	0/744	0/625	-

华宝安融六个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603345	安井食品	3.6800	1.22%	-5.43%
000858	五粮液	3.2100	1.18%	-0.31%
600519	贵州茅台	0.3000	1.14%	-0.85%
600600	青岛啤酒	4.0000	0.93%	-1.32%
688008	澜起科技	7.0000	0.90%	0.30%
002371	北方华创	1.1800	0.84%	3.58%
600029	南方航空	60.0000	0.81%	-0.33%
603055	台华新材	32.0000	0.80%	0.64%
300750	宁德时代	1.5000	0.77%	-0.31%
688017	绿的谐波	1.8000	0.66%	1.35%

华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金档案

基金代码	016807	基金简称	华宝安融六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	债券型-混合债
基金经理	李栋梁	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	2.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	0.8276	1.96%
智能电车	0.7295	1.76%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5834	1.67%
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5801	1.66%
华宝大健康混合A	1.6015	1.46%
消费龙头	0.7938	1.42%
消费基金	1.2135	1.35%
医疗ETF	0.4131	1.35%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6074	1.18%
华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.6042	1.17%

债券型-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
	1.1959	0.23%
	1.0515	0.23%
	0.9724	0.23%
	0.9692	0.23%
	0.9642	0.23%
	1.0019	0.22%
	1.0720	0.19%
	1.0689	0.19%
	0.9133	0.18%
	0.9194	0.17%