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华宝安融六个月持有期债券C - 基金主页(代码:016807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9980 0.0015 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9909 0.0001 0.0119%

累计净值：0.9980
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基金公司：华宝基金
基金经理：李栋梁李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.44%	1.85%	1.02%	0.31%	-	-	-0.20%
同类排名	573/1115	247/1148	411/1143	608/1106	433/974	0/793	0/604	-

华宝安融六个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.6300	1.23%	0.95%
600519	贵州茅台	0.0500	1.08%	-0.01%
300760	迈瑞医疗	0.2100	0.75%	0.53%
600153	建发股份	4.9400	0.65%	-0.92%
002371	北方华创	0.1500	0.58%	0.49%
002714	牧原股份	1.0600	0.58%	-2.04%
300750	宁德时代	0.2200	0.53%	-0.96%
600938	中国海油	1.2300	0.46%	0.88%
605068	明新旭腾	1.8600	0.40%	1.17%
301096	百诚医药	0.4100	0.39%	-0.52%

华宝安融六个月持有期债券C(016807)基金档案

基金代码	016807	基金简称	华宝安融六个月持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型
基金经理	李栋梁李巍	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股互联网ETF	0.6605	4.18%
华宝大健康混合A	1.5550	3.63%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.8041	2.38%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.8082	2.37%
华宝竞争优势混合A	0.4372	2.05%
华宝远见回报混合C	0.7574	1.50%
华宝远见回报混合A	0.7625	1.49%
医疗ETF	0.3204	1.39%
华宝新兴消费混合A	0.7371	1.39%
华宝新兴消费混合C	0.7281	1.38%