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华宝浮动净值货币 - 基金主页(代码:007805)

每万份收益105.5737
7日年化收益107.5737%
货币基金基金,无实时估值数据
  • 累计净值:107.5737
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0012亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:陈昕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.24% - 0.09% 0.26% 1.21% 2.42% 4.07% 7.65%
同类排名 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-06 份额折算 每份份额折算0.01份
华宝浮动净值货币基金动态
华宝浮动净值货币(007805)基金档案
基金代码 007805 基金简称 华宝浮动净值货币 基金全称
发行日期 2019-08-12~2019-09-04 成立日期 2019-09-06 基金类型
基金经理 陈昕 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 0.0012亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率