| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.91% | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 1.30% | 2.91% | 4.77% | 12.05% |
| 同类排名 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 112.7505 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 112.7471 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 112.7446 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 112.7420 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 112.7399 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 112.7294 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 华安智增LOF | 1.8660 | 4.14% |
| 华安中小盘成长混合 | 2.7283 | 4.13% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0792 | 4.08% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0685 | 4.08% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1924 | 3.49% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.1688 | 3.49% |
| 华安成长创新混合A | 2.5851 | 3.46% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2872 | 3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实融享货币 | 101.8531 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.6333 | 0.00% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.6333 | 0.00% |
| 华安现金润利 | 112.7505 | 0.00% |
| 华宝浮动净值货币 | 108.4527 | 0.00% |
| 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.8462 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币A | 112.2577 | 0.00% |
| 汇添富汇鑫货币B | 113.3966 | 0.00% |