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华安现金润利 - 基金主页(代码:007746)

今天最新净值 108.6381 0.6066 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:108.6381
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 孙丽娜 李邦长
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% 0.03% 0.16% 0.50% 1.84% 3.55% 5.58% 8.64%
同类排名 2/5 2/5 3/5 2/5 2/5 2/5 3/5 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
华安现金润利基金动态
华安现金润利(007746)基金档案
基金代码 007746 基金简称 华安现金润利 基金全称
发行日期 2019-08-09~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金类型
基金经理 郑可成 孙丽娜 李邦长 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.0205亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率