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嘉实融享货币 - 基金主页(代码:007696)

今天最新净值 111.3750 1.2468 1.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:111.3750
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张文玥 李金灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.04% 0.21% 0.62% 2.30% 4.41% 7.00% 11.37%
同类排名 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-08-14 份额折算 每份份额折算0.01份
嘉实融享货币基金动态
嘉实融享货币(007696)基金档案
基金代码 007696 基金简称 嘉实融享货币 基金全称
发行日期 2019-08-13~2019-08-13 成立日期 2019-08-14 基金类型
基金经理 张文玥 李金灿 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 0.4617亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率