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嘉实融享货币基金净值查询(007696)

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今天最新净值 111.6509 0.0013 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：111.6509
成立日期：2019-08-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4617亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥李金灿

近一月嘉实融享货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实融享货币(007696)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007696	嘉实融享货币	111.6509	111.6509	111.6496	111.6496	0.0013	0.00%
2024-04-25	007696	嘉实融享货币	111.6496	111.6496	111.6471	111.6471	0.0025	0.00%
2024-04-24	007696	嘉实融享货币	111.6471	111.6471	111.6449	111.6449	0.0022	0.00%
2024-04-23	007696	嘉实融享货币	111.6449	111.6449	111.6389	111.6389	0.0060	0.01%
2024-04-22	007696	嘉实融享货币	111.6389	111.6389	111.6175	111.6175	0.0214	0.02%
2024-04-19	007696	嘉实融享货币	111.6175	111.6175	111.6094	111.6094	0.0081	0.01%
2024-04-18	007696	嘉实融享货币	111.6094	111.6094	111.6026	111.6026	0.0068	0.01%
2024-04-17	007696	嘉实融享货币	111.6026	111.6026	111.5954	111.5954	0.0072	0.01%
2024-04-16	007696	嘉实融享货币	111.5954	111.5954	111.5916	111.5916	0.0038	0.00%
2024-04-15	007696	嘉实融享货币	111.5916	111.5916	110.1282	110.1282	1.4634	1.33%

2024-04-12	007696	嘉实融享货币	111.5731	111.5731	110.1282	110.1282	1.4449	1.31%
2024-04-11	007696	嘉实融享货币	111.5640	111.5640	110.1282	110.1282	1.4358	1.30%
2024-04-10	007696	嘉实融享货币	111.5559	111.5559	110.1282	110.1282	1.4277	1.30%
2024-04-09	007696	嘉实融享货币	111.5497	111.5497	110.1282	110.1282	1.4215	1.29%
2024-04-08	007696	嘉实融享货币	111.5433	111.5433	110.1282	110.1282	1.4151	1.28%
2024-04-03	007696	嘉实融享货币	111.5113	111.5113	110.1282	110.1282	1.3831	1.26%
2024-04-02	007696	嘉实融享货币	111.4990	111.4990	110.1282	110.1282	1.3708	1.24%
2024-04-01	007696	嘉实融享货币	111.4895	111.4895	110.1282	110.1282	1.3613	1.24%
2024-03-29	007696	嘉实融享货币	111.4678	111.4678	110.1282	110.1282	1.3396	1.22%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%