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嘉实融享货币(007696)基金分红送配

今天最新净值 100.8403 0.0113 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:114.5103
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:货币型-浮动净值
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0764亿
  • 最近资产:173.19亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张文玥 李金灿
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-05-28 2025-05-28 2025-05-29 每份派现金2.2700元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派现金3.8000元
2024-11-29 2024-11-29 2024-12-02 每份派现金3.8000元
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 每份派现金3.8000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-08-14 份额折算 每份份额折算0.01份
基金动态
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%