基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

旗下

  • 据媒体援引消息人士报道,人工智能公司OpenAI正与多家私募股权机构进行深入谈判,包括TPG、AdventInternational、贝恩资本以及BrookfieldAssetManagement。OpenAI计划成立一家合资企业,将其企业级AI产品推广至这些机构旗下投资组合公司以及更广泛的领域。“这也是我们推出Frontier Alliances的原因之一——借助合作伙伴生态系统推动AI落地。同时我们也在建立一个专门的部署团队,与企业和合作伙伴直接合作,将AI深度嵌入其组织运营中(2026-03-17 00:59:00)

    标签: 旗下 企业 股权 投资 机构 合作 公司 人士
  • 真金白银看好后市,公募频出手自购权益类基金。近日,多家基金管理人以及基金经理宣布自购旗下基金,这使得年内自购金额突破10亿元。展望后市,多家机构表示,权益类资产长期配置价值显现,后续投资更加关注基本面。鹏华基金基金经理朱睿表示,权益市场目前正进入基本面验证的关键期。(2026-03-16 05:49:00)

    标签: 权益 旗下 后市 金额 投资 基本面 经理 关联基金: 安信均衡致远混合 易方达国证石油天然气ETF
  • 近期,公募基金获投资者积极认购,提前结束募集的现象频频出现。3月12日,鹏华基金发布公告称,旗下鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金于2026年3月2日开始募集,募集截止日由原定的2026年3月13日提前至2026年3月11日。不过,李春瑜也提示投资者:“切勿盲目跟风认购热门产品,应重点关注基金经理的投研能力与投资风格的稳定性,并树立长期投资理念,避免因短期频繁申赎导致收益受损。”(2026-03-13 00:07:00)

    标签: 募集 投资 市场 产品 发行 持有 资金
  • 今年以来,公募机构自购热情持续高涨。数据显示,截至3月11日,已有42家公募机构完成81次自购,总金额达9.45亿元,较去年同期实现增长。排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,今年以来公募基金积极自购权益基金,主要基于以下四方面原因:一是响应监管引导,践行高质量发展。(2026-03-12 11:57:00)

    标签: 金额 机构 旗下 家公 混合 总额 合计
  • 公募FOF市场正经历一轮发行热潮。近日,景顺长城基金公告,旗下景顺长城和熙安裕三个月持有期混合FOF于发售当日即达到募集上限,提前结束募集。业内人士表示,2026年的FOF发行热潮或许只是一个开始,公募FOF正迎来其发展的黄金窗口期。(2026-03-11 03:30:00)

    标签: 养老 存款 投资 资产 募集 发行 持有
  • 进入3月份,一场影响全市场ETF产品的“更名变革”正在全面提速。3月9日,兴银基金发布公告称,旗下电池龙头ETF、香港科技ETF、科创创业50ETF基金等产品批量变更扩位证券简称,统一采用“投资标的核心要素+ETF+兴银”的命名格式随着更名最后期限的临近,一个更加透明、规范、有序的ETF市场正加速形成。(2026-03-11 00:08:00)

    标签: 产品 管理人 更名 市场 名称 关联基金: 金ETF
  • 又一只FOF基金“一日售罄”。3月10日,易方达基金告称,旗下易方达如意盈泽6个月持有期FOF于3月9日开始募集,原定募集截止日为3月20日,现提前至3月9日,仅发售一天。三是银行渠道精准发力成关键推手。与过往基金发行多依赖公司品牌宣传不同,此轮FOF“日光基”频现,主要得益于多家银行基于对客户需求的深度洞察,将FOF作为稳健类资产的替代选项进行定向推介(2026-03-11 02:11:00)

    标签: 持有 募集 稳健 三个 规模 配置 产品
  • FOF再现“日光基”,易方达如意盈泽6个月持有期FOF一日售罄开年以来,在招商银行、建设银行等银行渠道加持下,基金中基金销售马力全开,发行只数与募集金额均出现爆发式增长。3月10日,易方达基金旗下易方达如意盈泽6个月持有期FOF仅发售一天就宣布提前结束募集,成为今年以来FOF市场第10只“日光基”。“过去银行主要赚取基金销售的尾随佣金和认申购费,这种模式容易导致‘重首发、轻持续’‘销量至上’的导向。(2026-03-10 16:27:00)

    标签: 持有 募集 招商 稳健 配置 产品
  • 上市公司回购和定增公告,曝光了部分知名私募的最新持仓。近日,天壕能源发布的回购公告显示,截至2月27日,杨东执掌的宁泉资产旗下两只产品位列该公司前十大股东名单。多位业内人士表示,AIDC用电需求正在快速提升,电力和能源逐渐成为AI发展的关键约束环节。(2026-03-09 00:12:00)

    标签: 公司 能源 股东 资产 旗下 截至 电力设备 出海
  • 合远基金斥资2000万元自购旗下产品中国基金报记者孙越3月9日,合远基金发布公告称,基于对中国资本市场长期发展的良好预期,以及对自身投资管理能力的信心,公司计划于公告发布之日起三个月内,以自有资金2000万元申购公司旗下管理的基金产品。公开信息显示,合远基金是一家专注于二级市场股票投资的专业资产管理公司。和谐汇一研究部执行董事、总量组研究员赵辰判断,今年大概率是“有色冲顶、化工接力”之年。随着资本开支见底,化工正迎来一轮长周期牛市;而在有色向化工的换挡期,兼具双重属性的碳酸锂,是当下值得关注的衔接品种。(2026-03-09 14:45:00)

    标签: 投资 市场 公司 仓位 管理 机构 私募基金
  • 赎回压力骤增,贝莱德旗下260亿美元私募信贷基金明确启动赎回闸门兄弟姐妹们啊,伊朗战争之后,没想到流动性危机也来了。今年1月,Blue Owl Capital允许其一只专注科技领域的基金投资者套现约5.27亿美元份额,约占该基金15%的净资产。(2026-03-08 00:28:00)

    标签: 赎回 信贷 投资 投资者 私人 份额 流动性
  • 2026年迄今为止,公募机构掀起自购热潮。据公募排排网据显示,截至2026年3月5日,今年以来共有42家公募机构自购旗下基金77次,合计自购金额达9.10亿元。权益基金成自购主力。排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,今年以来公募基金积极自购权益基金,主要基于以下四方面原因:一是响应监管引导,践行高质量发展。(2026-03-05 17:40:00)

    标签: 金额 旗下 机构 家公 混合 混合型 总额
  • 3月4日,长信基金发布公告确认,旗下长信均衡配置混合型证券投资基金已于3月2日结束募集,因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限,长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认,其成为年内又一只因超募触发比例配售的新发基金。业内人士表示,新发基金频现提前结募与比例配售,既反映出当前基金发行市场的持续回暖,也体现出公募行业从“重规模扩张”向“重持有人收益”的转型深化,有助于推动公募基金行业高质量发展。(2026-03-05 00:36:00)

    标签: 募集 配售 比例 认购 确认 上限 规模 关联基金: 长信均衡配置混合 鹏华启航量化选股混合发起式 融通上证科创板综合指数增强A 中欧小盘成长混合A
  • 近期国际原油价格持续走强,市场投资意愿也迅速提升。而为了保障基金产品的平稳运作,已有原油QDII紧急收紧申购额度。业内人士指出,本轮QDII基金密集限购,主要由于原油、港股、韩股等领域的投资热度提升,但QDII额度有限,因而多家机构对旗下产品开启限购。此外,如果大量资金涌入,产品收益可能会被摊薄,原有持有人的利益会受损,因而限购也是保护持有人利益的正常措施。(2026-03-04 15:58:00)

    标签: 限购 申购 原油 公告 溢价 产品 油气
  • 3月2日,华泰柏瑞基金管理有限公司针对旗下中韩半导体ETF再次发布风险预警,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,在当日开市起至当日11:30期间实施停牌,并称若二级市场交易价格溢价幅度未回落,有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等,这也是该只基金今年内发布的第63次溢价风险提示及第22次临时停牌。上述业内人士称,此轮QDII基金溢价风险提示、临时停牌公告的密集发布,都是在给二级市场资金“炒作”行为降温。在他看来,QDII基金的二级市场交易价格受到基金份额净值变化、市场供求关系等多因素影响,投资者在场内交易价格大幅偏离其净值的情况下盲目买入,容易出现重大资金损失。(2026-03-04 03:38:00)

    标签: 溢价 市场 停牌 净值 价格 风险
  • 3月2日,华安基金管理有限公司公告称,近期,旗下华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。  3月2日,华安基金管理有限公司公告称,近期,旗下华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值(2026-03-02 17:47:00)

    标签: 溢价 投资 价格 交易 市场 投资者 停牌
  • 随着市场利率中枢持续下移,货币基金正经历一场前所未有的“动降费”浪潮。与2023年以来行业主动调降费率不同,近期长盛、申万菱信、安信、诺德等多家公募机构相继公告,旗下货币基金依据基金合同约定的动态调整机制,自动触发管理费率下调多位业内人士认为,从更宏观的视角看,货币基金动态费率机制的启动,是公募行业坚持以投资者为本、提升投资者获得感的具体体现。(2026-03-02 04:22:00)

    标签: 费率 货币 机制 投资 收益 投资者 管理
  • 继有色之后,油气板块延续大宗商品行情,成为最近市场的关注热点。开年以来,在全球宏观周期转向、地缘风险溢价等因素共同作用下,油气板块持续走强,通源石油大涨173.01%,洲际油气、招商轮船、中远海能、杰瑞股份等众多个股上涨超50%,中证油气资源指数整体上涨33.07%,更有超80亿资金通过ETF渠道涌入,成为资金青睐的一大景气方向。在场外份额供不应求的情况下,油气基金的场内溢价率持续飙升,易方达基金、富国基金、南方基金、华安基金等多家公募在近期发布旗下油气基金的溢价风险提示公告,其中,华安石油基金、易方达原油的溢价率已经分别高达20.07%、15.33%。(2026-02-28 06:55:00)

    标签: 油气 溢价 原油 石油 油价 限购 上涨 关联基金: 国泰中证油气产业ETF 汇添富中证油气资源ETF
  • 2月25日,易方达基金、华夏基金、南方基金、富国基金等多家公募机构密集发布公告,提示旗下QDII基金二级市场交易价格溢价风险,其中多只油气类QDII基金也出现明显溢价。韩广宇表示,在产品设计与长远机制上,公募机构可以探索更灵活的工具和对冲安排。例如,针对部分长期溢价的品种,基金管理人可探索引入做市商或创设新的联接产品,以缓解场内供需矛盾(2026-02-26 00:05:00)

    标签: 溢价 风险 投资 油气 市场 价格 期货
  • 财联社2月26日讯春节假期刚过,公募基金市场便掀起一波特殊的费率调整浪潮。与以往主动“降费潮”不同,近期多家基金公司旗下的货币市场基金根据合同约定,启动了管理费的动态调整机制,出现了部分产品下调费率,而部分产品在短暂降费后又迅速恢复原费率的有趣现象随着资金利率及同业存单利率的下行,货币基金的收益率优势相较于银行存款将逐渐减弱,这可能会导致货币基金规模的扩张速度放缓,甚至维持在较低增速水平运行。(2026-02-26 15:28:00)

    标签: 费率 收益 货币 收益率 管理 下行 规模 关联基金: 中泰锦泉汇金货币
  • 2月25日,景顺长城、摩根、国泰基金等多家公募基金公告称,旗下部分基金将于近期实施分红。排排网旗下融智投资FOF基金经理李春瑜认为,行业正从规模扩张转向“投资者利益优先”,分红已经成为提升持有体验的关键,被动型产品的发展提升了分红力度。此外,宽基ETF等产品的规模扩大、分红机制成熟,叠加险资等长期资金对稳定现金流的配置需求,共同推动了分红额的增长。(2026-02-25 14:50:00)

    标签: 分红 红利 股息 量化 产品 次数 区间 关联基金: 易方达中证红利低波动ETF 易方达中证全指红利质量ETF 招商中证全指红利质量ETF
  • 春节假期要闻汇总:美国最高法院裁定特朗普政府大规模关税政策违法今总台春晚科技感十足,聚焦于机器人与AI领域,字节跳动旗下人工智能公司火山引擎和大模型豆包与本届春晚达成深度合作,其他伙伴还包括宇树科技、火山引擎、银河通用、松延动力、魔法原子、追觅科技等(2026-02-23 12:00:00)

    标签: 关税 机器 科技 法院 人工 经济
  • 美国人工智能巨头OpenAI正向投资者更新长期资本支出规划,计划到2030年实现总计约6000亿美元的算力支出。该公司同时正推进一轮规模可能超过1000亿美元的融资计划。此外,公司旗下编程产品Codex的每周活跃用户已超过150万人,与Anthropic的Claude Code展开直接竞争。(2026-02-21 07:35:00)

    标签: 投资 支出 超过 融资 计划 公司 人士 投资者
  • 千亿巨头“调仓”曝光!近日,高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLRAdvisors公布了截至2025年四季度末的美股持仓报告。数据显示,四季度末HHLRAdvisors总共持有33只股票,持仓总市值达31.04亿美元,环比减少24%。此外,百度、网易、满帮、冬海集团、博实乐等标的被清仓。(2026-02-20 00:06:00)

    标签: 持仓 市值 四季 重仓股 清仓 持股 减持 核心
  • 段永平四季度持仓曝光根据13F持仓披露情况,和巴菲特旗下的伯克希尔一样,段永平管理的H&HInternationalInvestment在2025年第四季度也减持了苹果。“这玩意儿真是越用越觉得有意思,感觉世界有点不一样了。很难想象10年后这个世界会变成什么样子,但非常可能变化会比过去10年,20年甚至40年还大。”段永平说。(2026-02-19 00:26:00)

    标签: 持仓 减持 苹果 四季 买入 觉得 披露
猜您感兴趣