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嘉实融享货币基金净值查询(007696)

今天最新净值 111.3750 1.2468 1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:111.3750
  • 成立日期:2019-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4617亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张文玥 李金灿
近一季嘉实融享货币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实融享货币(007696)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007696 嘉实融享货币 111.4583 111.4583 110.1282 110.1282 1.3301 1.21%
2024-03-27 007696 嘉实融享货币 111.4521 111.4521 110.1282 110.1282 1.3239 1.20%
2024-03-26 007696 嘉实融享货币 111.4454 111.4454 110.1282 110.1282 1.3172 1.20%
2024-03-25 007696 嘉实融享货币 111.4394 111.4394 110.1282 110.1282 1.3112 1.19%
2024-03-22 007696 嘉实融享货币 111.4206 111.4206 110.1282 110.1282 1.2924 1.17%
2024-03-21 007696 嘉实融享货币 111.4142 111.4142 110.1282 110.1282 1.2860 1.17%
2024-03-20 007696 嘉实融享货币 111.4063 111.4063 110.1282 110.1282 1.2781 1.16%
2024-03-19 007696 嘉实融享货币 111.3997 111.3997 110.1282 110.1282 1.2715 1.15%
2024-03-18 007696 嘉实融享货币 111.3931 111.3931 110.1282 110.1282 1.2649 1.15%
2024-03-15 007696 嘉实融享货币 111.3750 111.3750 110.1282 110.1282 1.2468 1.13%
2024-03-14 007696 嘉实融享货币 111.3688 111.3688 110.1282 110.1282 1.2406 1.13%
2024-03-13 007696 嘉实融享货币 111.3627 111.3627 110.1282 110.1282 1.2345 1.12%
2024-03-12 007696 嘉实融享货币 111.3574 111.3574 110.1282 110.1282 1.2292 1.12%
2024-03-11 007696 嘉实融享货币 111.3515 111.3515 110.1282 110.1282 1.2233 1.11%
2024-03-08 007696 嘉实融享货币 111.3337 111.3337 110.1282 110.1282 1.2055 1.09%
2024-03-07 007696 嘉实融享货币 111.3274 111.3274 110.1282 110.1282 1.1992 1.09%
2024-03-06 007696 嘉实融享货币 111.3205 111.3205 110.1282 110.1282 1.1923 1.08%
2024-03-05 007696 嘉实融享货币 111.3142 111.3142 110.1282 110.1282 1.1860 1.08%
2024-03-04 007696 嘉实融享货币 111.3092 111.3092 110.1282 110.1282 1.1810 1.07%
2024-03-01 007696 嘉实融享货币 111.2914 111.2914 110.1282 110.1282 1.1632 1.06%
2024-02-29 007696 嘉实融享货币 111.2856 111.2856 110.1282 110.1282 1.1574 1.05%
2024-02-28 007696 嘉实融享货币 111.2780 111.2780 110.1282 110.1282 1.1498 1.04%
2024-02-27 007696 嘉实融享货币 111.2699 111.2699 110.1282 110.1282 1.1417 1.04%
2024-02-26 007696 嘉实融享货币 111.2630 111.2630 110.1282 110.1282 1.1348 1.03%
2024-02-23 007696 嘉实融享货币 111.2434 111.2434 110.1282 110.1282 1.1152 1.01%
2024-02-22 007696 嘉实融享货币 111.2369 111.2369 110.1282 110.1282 1.1087 1.01%
2024-02-21 007696 嘉实融享货币 111.2305 111.2305 110.1282 110.1282 1.1023 1.00%
2024-02-20 007696 嘉实融享货币 111.2236 111.2236 110.1282 110.1282 1.0954 0.99%
2024-02-19 007696 嘉实融享货币 111.2171 111.2171 110.1282 110.1282 1.0889 0.99%
2024-02-08 007696 嘉实融享货币 111.1396 111.1396 110.1282 110.1282 1.0114 0.92%
2024-02-07 007696 嘉实融享货币 111.1284 111.1284 110.1282 110.1282 1.0002 0.91%
2024-02-06 007696 嘉实融享货币 111.1200 111.1200 110.1282 110.1282 0.9918 0.90%
2024-02-05 007696 嘉实融享货币 111.1132 111.1132 110.1282 110.1282 0.9850 0.89%
2024-02-02 007696 嘉实融享货币 111.0911 111.0911 110.1282 110.1282 0.9629 0.87%
2024-02-01 007696 嘉实融享货币 111.0842 111.0842 110.1282 110.1282 0.9560 0.87%
2024-01-31 007696 嘉实融享货币 111.0794 111.0794 110.1282 110.1282 0.9512 0.86%
2024-01-30 007696 嘉实融享货币 111.0698 111.0698 110.1282 110.1282 0.9416 0.86%
2024-01-29 007696 嘉实融享货币 111.0576 111.0576 110.1282 110.1282 0.9294 0.84%
2024-01-26 007696 嘉实融享货币 111.0356 111.0356 110.1282 110.1282 0.9074 0.82%
2024-01-25 007696 嘉实融享货币 111.0282 111.0282 110.1282 110.1282 0.9000 0.82%
2024-01-24 007696 嘉实融享货币 111.0218 111.0218 110.1282 110.1282 0.8936 0.81%
2024-01-23 007696 嘉实融享货币 111.0152 111.0152 110.1282 110.1282 0.8870 0.81%
2024-01-22 007696 嘉实融享货币 111.0083 111.0083 110.1282 110.1282 0.8801 0.80%
2024-01-19 007696 嘉实融享货币 110.9875 110.9875 110.1282 110.1282 0.8593 0.78%
2024-01-18 007696 嘉实融享货币 110.9796 110.9796 110.1282 110.1282 0.8514 0.77%
2024-01-17 007696 嘉实融享货币 110.9716 110.9716 110.1282 110.1282 0.8434 0.77%
2024-01-16 007696 嘉实融享货币 110.9651 110.9651 110.1282 110.1282 0.8369 0.76%
2024-01-15 007696 嘉实融享货币 110.9590 110.9590 110.1282 110.1282 0.8308 0.75%
2024-01-12 007696 嘉实融享货币 110.9386 110.9386 110.1282 110.1282 0.8104 0.74%
2024-01-11 007696 嘉实融享货币 110.9320 110.9320 110.1282 110.1282 0.8038 0.73%
2024-01-10 007696 嘉实融享货币 110.9254 110.9254 110.1282 110.1282 0.7972 0.72%
2024-01-09 007696 嘉实融享货币 110.9180 110.9180 110.1282 110.1282 0.7898 0.72%
2024-01-08 007696 嘉实融享货币 110.9103 110.9103 110.1282 110.1282 0.7821 0.71%
2024-01-05 007696 嘉实融享货币 110.8882 110.8882 110.1282 110.1282 0.7600 0.69%
2024-01-04 007696 嘉实融享货币 110.8812 110.8812 110.1282 110.1282 0.7530 0.68%
2024-01-03 007696 嘉实融享货币 110.8757 110.8757 110.1282 110.1282 0.7475 0.68%
2024-01-02 007696 嘉实融享货币 110.8754 110.8754 110.1282 110.1282 0.7472 0.68%
2023-12-29 007696 嘉实融享货币 110.8422 110.8422 110.1282 110.1282 0.7140 0.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%