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汇添富汇鑫货币A基金净值查询(007868)

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今天最新净值 111.3831 0.0120 0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：111.3831
  • 成立日期：2019-09-10
  • 基金类型：货币型-浮动净值
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0047亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：蒋文玲 徐寅喆 王骏杰
近一季汇添富汇鑫货币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富汇鑫货币A(007868)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3861 111.3861 111.3831 111.3831 0.0030 0.00%
2025-12-15 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3831 111.3831 111.3711 111.3711 0.0120 0.01%
2025-12-12 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3711 111.3711 111.3682 111.3682 0.0029 0.00%
2025-12-11 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3682 111.3682 111.3653 111.3653 0.0029 0.00%
2025-12-10 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3653 111.3653 111.3624 111.3624 0.0029 0.00%
2025-12-09 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3624 111.3624 111.3595 111.3595 0.0029 0.00%
2025-12-08 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3595 111.3595 111.3492 111.3492 0.0103 0.01%
2025-12-05 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3492 111.3492 111.3478 111.3478 0.0014 0.00%
2025-12-04 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3478 111.3478 111.3427 111.3427 0.0051 0.00%
2025-12-03 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3427 111.3427 111.3391 111.3391 0.0036 0.00%
2025-12-02 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3391 111.3391 111.3373 111.3373 0.0018 0.00%
2025-12-01 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3373 111.3373 111.3281 111.3281 0.0092 0.01%
2025-11-28 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3281 111.3281 111.3213 111.3213 0.0068 0.01%
2025-11-27 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3213 111.3213 111.3225 111.3225 -0.0012 0.00%
2025-11-26 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3225 111.3225 111.3173 111.3173 0.0052 0.00%
2025-11-25 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3173 111.3173 111.3137 111.3137 0.0036 0.00%
2025-11-24 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3137 111.3137 111.3030 111.3030 0.0107 0.01%
2025-11-21 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3030 111.3030 111.2994 111.2994 0.0036 0.00%
2025-11-20 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2994 111.2994 111.2975 111.2975 0.0019 0.00%
2025-11-19 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2975 111.2975 111.2955 111.2955 0.0020 0.00%
2025-11-18 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2955 111.2955 111.2935 111.2935 0.0020 0.00%
2025-11-17 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2935 111.2935 111.2845 111.2845 0.0090 0.01%
2025-11-14 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2845 111.2845 111.2810 111.2810 0.0035 0.00%
2025-11-13 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2810 111.2810 111.2774 111.2774 0.0036 0.00%
2025-11-12 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2774 111.2774 111.2723 111.2723 0.0051 0.00%
2025-11-11 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2723 111.2723 111.2699 111.2699 0.0024 0.00%
2025-11-10 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2699 111.2699 111.2612 111.2612 0.0087 0.01%
2025-11-07 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2612 111.2612 111.2545 111.2545 0.0067 0.01%
2025-11-06 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2545 111.2545 111.2510 111.2510 0.0035 0.00%
2025-11-05 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2510 111.2510 111.2492 111.2492 0.0018 0.00%
2025-11-04 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2492 111.2492 111.2458 111.2458 0.0034 0.00%
2025-11-03 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2458 111.2458 111.2379 111.2379 0.0079 0.01%
2025-10-31 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2379 111.2379 111.2348 111.2348 0.0031 0.00%
2025-10-30 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2348 111.2348 111.2313 111.2313 0.0035 0.00%
2025-10-29 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2313 111.2313 111.2294 111.2294 0.0019 0.00%
2025-10-28 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2294 111.2294 111.2231 111.2231 0.0063 0.01%
2025-10-27 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2231 111.2231 111.2160 111.2160 0.0071 0.01%
2025-10-24 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2160 111.2160 111.2126 111.2126 0.0034 0.00%
2025-10-23 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2126 111.2126 111.2075 111.2075 0.0051 0.00%
2025-10-22 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2075 111.2075 111.2040 111.2040 0.0035 0.00%
2025-10-21 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2040 111.2040 111.2024 111.2024 0.0016 0.00%
2025-10-20 007868 汇添富汇鑫货币A 111.2024 111.2024 111.1959 111.1959 0.0065 0.01%
2025-10-17 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1959 111.1959 111.1911 111.1911 0.0048 0.00%
2025-10-16 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1911 111.1911 111.1881 111.1881 0.0030 0.00%
2025-10-15 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1881 111.1881 111.1860 111.1860 0.0021 0.00%
2025-10-14 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1860 111.1860 111.1848 111.1848 0.0012 0.00%
2025-10-13 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1848 111.1848 111.1783 111.1783 0.0065 0.01%
2025-10-10 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1783 111.1783 111.1761 111.1761 0.0022 0.00%
2025-10-09 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1761 111.1761 111.1409 111.1409 0.0352 0.03%
2025-09-30 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1409 111.1409 111.1367 111.1367 0.0042 0.00%
2025-09-29 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1367 111.1367 111.1214 111.1214 0.0153 0.01%
2025-09-26 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1214 111.1214 111.1127 111.1127 0.0087 0.01%
2025-09-25 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1127 111.1127 111.1099 111.1099 0.0028 0.00%
2025-09-24 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1099 111.1099 111.1064 111.1064 0.0035 0.00%
2025-09-23 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1064 111.1064 111.1049 111.1049 0.0015 0.00%
2025-09-22 007868 汇添富汇鑫货币A 111.1049 111.1049 111.0944 111.0944 0.0105 0.01%
2025-09-19 007868 汇添富汇鑫货币A 111.0944 111.0944 111.0925 111.0925 0.0019 0.00%
2025-09-18 007868 汇添富汇鑫货币A 111.0925 111.0925 111.0913 111.0913 0.0012 0.00%
2025-09-17 007868 汇添富汇鑫货币A 111.0913 111.0913 111.0879 111.0879 0.0034 0.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
货币型-浮动净值基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银瑞福浮动净值型货币A 105.6608 0.01%
中银瑞福浮动净值型货币C 105.6608 0.01%
华安现金润利 111.6683 0.01%
华宝浮动净值货币 107.6317 0.01%
嘉实融享货币 100.8483 0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币 109.8175 0.00%
汇添富汇鑫货币A 111.3906 0.00%
汇添富汇鑫货币B 112.3996 0.00%
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