汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)

今天最新净值 0.9819 -0.0301 -2.97% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9822 0.0183 1.8992%

累计净值：0.9819
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.6405亿
最近资产：3.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9819	0.9819	-0.0180	-1.83%
2025-12-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9819	0.9819	1.0120	1.0120	-0.0301	-2.97%
2025-12-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0120	1.0120	1.0028	1.0028	0.0092	0.92%
2025-12-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0260	1.0260	-0.0232	-2.26%
2025-12-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0260	1.0260	1.0209	1.0209	0.0051	0.50%
2025-12-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0209	1.0209	1.0080	1.0080	0.0129	1.28%
2025-12-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0080	1.0080	0.9827	0.9827	0.0253	2.57%
2025-12-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9827	0.9827	0.9824	0.9824	0.0003	0.03%
2025-12-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9824	0.9824	0.9763	0.9763	0.0061	0.62%
2025-12-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9763	0.9763	0.9875	0.9875	-0.0112	-1.13%

2025-12-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9875	0.9875	0.9939	0.9939	-0.0064	-0.64%
2025-12-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9939	0.9939	0.9803	0.9803	0.0136	1.39%
2025-11-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9803	0.9803	0.9778	0.9778	0.0025	0.26%
2025-11-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9778	0.9778	0.9858	0.9858	-0.0080	-0.81%
2025-11-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9570	0.9570	0.0288	3.01%
2025-11-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9570	0.9570	0.9317	0.9317	0.0253	2.72%
2025-11-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9317	0.9317	0.9337	0.9337	-0.0020	-0.21%
2025-11-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9337	0.9337	0.9786	0.9786	-0.0449	-4.59%
2025-11-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9786	0.9786	0.9782	0.9782	0.0004	0.04%
2025-11-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9782	0.9782	0.9760	0.9760	0.0022	0.23%
2025-11-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9760	0.9760	0.9811	0.9811	-0.0051	-0.52%
2025-11-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9811	0.9811	0.9801	0.9801	0.0010	0.10%
2025-11-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9801	0.9801	1.0193	1.0193	-0.0392	-4.00%
2025-11-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0193	1.0193	1.0096	1.0096	0.0097	0.96%
2025-11-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0055	1.0055	0.0041	0.41%

2025-11-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0055	1.0055	1.0254	1.0254	-0.0199	-1.94%
2025-11-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0254	1.0254	1.0277	1.0277	-0.0023	-0.22%
2025-11-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0277	1.0277	1.0507	1.0507	-0.0230	-2.19%
2025-11-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0507	1.0507	1.0197	1.0197	0.0310	3.04%
2025-11-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0237	1.0237	-0.0040	-0.39%
2025-11-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0237	1.0237	1.0387	1.0387	-0.0150	-1.44%
2025-11-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0387	1.0387	1.0267	1.0267	0.0120	1.17%
2025-10-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0267	1.0267	1.0721	1.0721	-0.0454	-4.23%
2025-10-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0721	1.0721	1.1023	1.1023	-0.0302	-2.74%
2025-10-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1023	1.1023	1.0891	1.0891	0.0132	1.21%
2025-10-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0899	1.0899	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0510	1.0510	0.0389	3.70%
2025-10-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0015	1.0015	0.0495	4.94%
2025-10-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0015	1.0015	1.0098	1.0098	-0.0083	-0.82%
2025-10-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0098	1.0098	1.0196	1.0196	-0.0098	-0.96%
2025-10-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0196	1.0196	0.9790	0.9790	0.0406	4.15%
2025-10-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9790	0.9790	0.9513	0.9513	0.0277	2.91%
2025-10-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9513	0.9513	0.9856	0.9856	-0.0343	-3.48%
2025-10-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%
2025-10-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9825	0.9825	0.9594	0.9594	0.0231	2.41%
2025-10-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9594	0.9594	1.0126	1.0126	-0.0532	-5.25%
2025-10-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0126	1.0126	1.0292	1.0292	-0.0166	-1.61%
2025-10-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0292	1.0292	1.0675	1.0675	-0.0383	-3.59%
2025-10-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0675	1.0675	1.0661	1.0661	0.0014	0.13%
2025-09-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0661	1.0661	1.0555	1.0555	0.0106	1.00%
2025-09-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0265	1.0265	0.0290	2.83%
2025-09-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0603	1.0603	-0.0338	-3.19%
2025-09-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0603	1.0603	1.0476	1.0476	0.0127	1.21%
2025-09-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0376	1.0376	0.0100	0.96%
2025-09-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0376	1.0376	1.0365	1.0365	0.0011	0.11%
2025-09-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0096	1.0096	0.0269	2.66%
2025-09-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0096	1.0096	1.0052	1.0052	0.0044	0.44%
2025-09-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	1.0052	0.9994	0.9994	0.0058	0.58%
2025-09-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.9994	0.9994	0.9800	0.9800	0.0194	1.98%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%