汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)

今天最新净值 0.5392 0.0037 0.6900% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.5433 -0.0017 -0.3145%

累计净值：0.5392
成立日期：2021-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.0325亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询

近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	0.5450	0.5313	0.5313	0.0137	2.58%
2024-04-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5313	0.5313	0.5271	0.5271	0.0042	0.80%
2024-04-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5271	0.5271	0.5273	0.5273	-0.0002	-0.04%
2024-04-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5273	0.5273	0.5333	0.5333	-0.0060	-1.13%
2024-04-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5333	0.5333	0.5348	0.5348	-0.0015	-0.28%
2024-04-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5348	0.5348	0.5224	0.5224	0.0124	2.37%
2024-04-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5224	0.5224	0.5321	0.5321	-0.0097	-1.82%
2024-04-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5321	0.5321	0.5269	0.5269	0.0052	0.99%
2024-04-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5269	0.5269	0.5252	0.5252	0.0017	0.32%
2024-04-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5252	0.5252	0.5249	0.5249	0.0003	0.06%

2024-04-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5249	0.5249	0.5302	0.5302	-0.0053	-1.00%
2024-04-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5302	0.5302	0.5284	0.5284	0.0018	0.34%
2024-04-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5284	0.5284	0.5324	0.5324	-0.0040	-0.75%
2024-04-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5324	0.5324	0.5411	0.5411	-0.0087	-1.61%
2024-04-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5411	0.5411	0.5480	0.5480	-0.0069	-1.26%
2024-04-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5480	0.5480	0.5388	0.5388	0.0092	1.71%
2024-03-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5388	0.5388	0.5388	0.5388	0.0000	0.00%
2024-03-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5388	0.5388	0.5298	0.5298	0.0090	1.70%
2024-03-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5298	0.5298	0.5440	0.5440	-0.0142	-2.61%
2024-03-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5440	0.5440	0.5463	0.5463	-0.0023	-0.42%
2024-03-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5463	0.5463	0.5572	0.5572	-0.0109	-1.96%
2024-03-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5572	0.5572	0.5557	0.5557	0.0015	0.27%
2024-03-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5557	0.5557	0.5552	0.5552	0.0005	0.09%
2024-03-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5552	0.5552	0.5479	0.5479	0.0073	1.33%
2024-03-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5479	0.5479	0.5504	0.5504	-0.0025	-0.45%

2024-03-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5504	0.5504	0.5392	0.5392	0.0112	2.08%
2024-03-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5392	0.5392	0.5355	0.5355	0.0037	0.69%
2024-03-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5355	0.5355	0.5432	0.5432	-0.0077	-1.42%
2024-03-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5432	0.5432	0.5432	0.5432	0.0000	0.00%
2024-03-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5432	0.5432	0.5440	0.5440	-0.0008	-0.15%
2024-03-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5440	0.5440	0.5368	0.5368	0.0072	1.34%
2024-03-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5368	0.5368	0.5251	0.5251	0.0117	2.23%
2024-03-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5251	0.5251	0.5327	0.5327	-0.0076	-1.43%
2024-03-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5327	0.5327	0.5351	0.5351	-0.0024	-0.45%
2024-03-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5351	0.5351	0.5383	0.5383	-0.0032	-0.59%
2024-03-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5383	0.5383	0.5301	0.5301	0.0082	1.55%
2024-03-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5301	0.5301	0.5199	0.5199	0.0102	1.96%
2024-02-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5199	0.5199	0.5043	0.5043	0.0156	3.09%
2024-02-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5043	0.5043	0.5243	0.5243	-0.0200	-3.81%
2024-02-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5243	0.5243	0.5086	0.5086	0.0157	3.09%
2024-02-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5086	0.5086	0.5116	0.5116	-0.0030	-0.59%
2024-02-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5116	0.5116	0.5100	0.5100	0.0016	0.31%
2024-02-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5100	0.5100	0.5001	0.5001	0.0099	1.98%
2024-02-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5001	0.5001	0.5029	0.5029	-0.0028	-0.56%
2024-02-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5029	0.5029	0.5014	0.5014	0.0015	0.30%
2024-02-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5014	0.5014	0.4894	0.4894	0.0120	2.45%
2024-02-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4894	0.4894	0.4828	0.4828	0.0066	1.37%
2024-02-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4828	0.4828	0.4782	0.4782	0.0046	0.96%
2024-02-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4782	0.4782	0.4612	0.4612	0.0170	3.69%
2024-02-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4612	0.4612	0.4624	0.4624	-0.0012	-0.26%
2024-02-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4624	0.4624	0.4673	0.4673	-0.0049	-1.05%
2024-02-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4673	0.4673	0.4658	0.4658	0.0015	0.32%
2024-01-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4658	0.4658	0.4721	0.4721	-0.0063	-1.33%
2024-01-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4721	0.4721	0.4780	0.4780	-0.0059	-1.23%
2024-01-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4780	0.4780	0.4864	0.4864	-0.0084	-1.73%
2024-01-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.4864	0.4864	0.4934	0.4934	-0.0070	-1.42%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9227	1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9113	1.71%
汇添富达欣混合A	1.7830	1.65%
汇添富达欣混合C	1.7220	1.65%
恒生生物	0.5951	1.57%
银行股基	1.2310	1.45%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.37%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.37%
港股高息	0.9380	1.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%