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汇添富北交所创新精选两年定开混合C基金净值查询(014280)

今天最新净值 0.8093 0.0151 1.9000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8093
  • 成立日期:2021-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9745亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔
近一季汇添富北交所创新精选两年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)基金累计收益率-5.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7777 0.7777 0.7694 0.7694 0.0083 1.08%
2024-03-27 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2024-03-26 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7691 0.7691 0.7769 0.7769 -0.0078 -1.00%
2024-03-25 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7769 0.7769 0.7859 0.7859 -0.0090 -1.15%
2024-03-22 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7859 0.7859 0.7962 0.7962 -0.0103 -1.29%
2024-03-21 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7962 0.7962 0.8067 0.8067 -0.0105 -1.30%
2024-03-20 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8067 0.8067 0.8072 0.8072 -0.0005 -0.06%
2024-03-19 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8072 0.8072 0.8119 0.8119 -0.0047 -0.58%
2024-03-18 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8119 0.8119 0.8093 0.8093 0.0026 0.32%
2024-03-15 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8093 0.8093 0.7942 0.7942 0.0151 1.90%
2024-03-14 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7942 0.7942 0.7979 0.7979 -0.0037 -0.46%
2024-03-13 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7979 0.7979 0.8049 0.8049 -0.0070 -0.87%
2024-03-12 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8049 0.8049 0.8071 0.8071 -0.0022 -0.27%
2024-03-11 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8071 0.8071 0.7982 0.7982 0.0089 1.12%
2024-03-08 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7982 0.7982 0.7961 0.7961 0.0021 0.26%
2024-03-07 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7961 0.7961 0.8036 0.8036 -0.0075 -0.93%
2024-03-06 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8036 0.8036 0.7930 0.7930 0.0106 1.34%
2024-03-05 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7930 0.7930 0.8119 0.8119 -0.0189 -2.33%
2024-03-04 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8119 0.8119 0.8237 0.8237 -0.0118 -1.43%
2024-03-01 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8237 0.8237 0.8204 0.8204 0.0033 0.40%
2024-02-29 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8204 0.8204 0.8010 0.8010 0.0194 2.42%
2024-02-28 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8010 0.8010 0.8228 0.8228 -0.0218 -2.65%
2024-02-27 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8228 0.8228 0.8022 0.8022 0.0206 2.57%
2024-02-26 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8022 0.8022 0.7991 0.7991 0.0031 0.39%
2024-02-23 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7991 0.7991 0.8073 0.8073 -0.0082 -1.02%
2024-02-22 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8073 0.8073 0.8054 0.8054 0.0019 0.24%
2024-02-21 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8054 0.8054 0.8021 0.8021 0.0033 0.41%
2024-02-20 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8021 0.8021 0.7889 0.7889 0.0132 1.67%
2024-02-19 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7889 0.7889 0.7783 0.7783 0.0106 1.36%
2024-02-08 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7783 0.7783 0.7695 0.7695 0.0088 1.14%
2024-02-07 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7695 0.7695 0.7747 0.7747 -0.0052 -0.67%
2024-02-06 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7747 0.7747 0.7413 0.7413 0.0334 4.51%
2024-02-05 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7413 0.7413 0.7526 0.7526 -0.0113 -1.50%
2024-02-02 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7526 0.7526 0.7730 0.7730 -0.0204 -2.64%
2024-02-01 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7730 0.7730 0.7849 0.7849 -0.0119 -1.52%
2024-01-31 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7849 0.7849 0.7850 0.7850 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7850 0.7850 0.7931 0.7931 -0.0081 -1.02%
2024-01-29 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7931 0.7931 0.8289 0.8289 -0.0358 -4.32%
2024-01-26 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8289 0.8289 0.8373 0.8373 -0.0084 -1.00%
2024-01-25 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8373 0.8373 0.8386 0.8386 -0.0013 -0.16%
2024-01-24 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8386 0.8386 0.8386 0.8386 0.0000 0.00%
2024-01-23 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8386 0.8386 0.8343 0.8343 0.0043 0.52%
2024-01-22 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8343 0.8343 0.8611 0.8611 -0.0268 -3.11%
2024-01-19 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8611 0.8611 0.8512 0.8512 0.0099 1.16%
2024-01-18 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8512 0.8512 0.8424 0.8424 0.0088 1.04%
2024-01-17 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8424 0.8424 0.8533 0.8533 -0.0109 -1.28%
2024-01-16 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8533 0.8533 0.8177 0.8177 0.0356 4.35%
2024-01-15 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8177 0.8177 0.8282 0.8282 -0.0105 -1.27%
2024-01-12 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8282 0.8282 0.8648 0.8648 -0.0366 -4.23%
2024-01-11 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8648 0.8648 0.8599 0.8599 0.0049 0.57%
2024-01-10 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8599 0.8599 0.8554 0.8554 0.0045 0.53%
2024-01-09 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8554 0.8554 0.8561 0.8561 -0.0007 -0.08%
2024-01-08 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8561 0.8561 0.8937 0.8937 -0.0376 -4.21%
2024-01-05 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8937 0.8937 0.9230 0.9230 -0.0293 -3.17%
2024-01-04 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9230 0.9230 0.9234 0.9234 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9234 0.9234 0.9347 0.9347 -0.0113 -1.21%
2024-01-02 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9347 0.9347 0.9111 0.9111 0.0236 2.59%
2023-12-29 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.9111 0.9111 0.8891 0.8891 0.0220 2.47%