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汇添富战略配售(LOF)基金净值查询(501188)

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今天最新净值 0.6730 -0.0022 -0.3300% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6339 -0.0105 -1.6263%
近一季汇添富战略配售(LOF)基金净值查询
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近一季,汇添富战略配售(LOF)(501188)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6444 0.6444 0.6457 0.6457 -0.0013 -0.20%
2024-04-17 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6457 0.6457 0.6417 0.6417 0.0040 0.62%
2024-04-16 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6417 0.6417 0.6579 0.6579 -0.0162 -2.46%
2024-04-15 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6579 0.6579 0.6481 0.6481 0.0098 1.51%
2024-04-12 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6481 0.6481 0.6578 0.6578 -0.0097 -1.47%
2024-04-11 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6578 0.6578 0.6597 0.6597 -0.0019 -0.29%
2024-04-10 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6597 0.6597 0.6628 0.6628 -0.0031 -0.47%
2024-04-09 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6628 0.6628 0.6628 0.6628 0.0000 0.00%
2024-04-08 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6628 0.6628 0.6731 0.6731 -0.0103 -1.53%
2024-04-03 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6731 0.6731 0.6815 0.6815 -0.0084 -1.23%
2024-04-02 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6815 0.6815 0.6816 0.6816 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6816 0.6816 0.6697 0.6697 0.0119 1.78%
2024-03-29 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6697 0.6697 0.6696 0.6696 0.0001 0.01%
2024-03-28 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6696 0.6696 0.6618 0.6618 0.0078 1.18%
2024-03-27 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6618 0.6618 0.6747 0.6747 -0.0129 -1.91%
2024-03-26 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6747 0.6747 0.6758 0.6758 -0.0011 -0.16%
2024-03-25 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6758 0.6758 0.6780 0.6780 -0.0022 -0.32%
2024-03-22 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6780 0.6780 0.6885 0.6885 -0.0105 -1.53%
2024-03-21 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6885 0.6885 0.6846 0.6846 0.0039 0.57%
2024-03-20 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6846 0.6846 0.6812 0.6812 0.0034 0.50%
2024-03-19 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6812 0.6812 0.6815 0.6815 -0.0003 -0.04%
2024-03-18 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6815 0.6815 0.6730 0.6730 0.0085 1.26%
2024-03-15 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6730 0.6730 0.6752 0.6752 -0.0022 -0.33%
2024-03-14 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6752 0.6752 0.6830 0.6830 -0.0078 -1.14%
2024-03-13 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6830 0.6830 0.6837 0.6837 -0.0007 -0.10%
2024-03-12 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6837 0.6837 0.6685 0.6685 0.0152 2.27%
2024-03-11 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6685 0.6685 0.6568 0.6568 0.0117 1.78%
2024-03-08 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6568 0.6568 0.6483 0.6483 0.0085 1.31%
2024-03-07 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6483 0.6483 0.6572 0.6572 -0.0089 -1.35%
2024-03-06 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6572 0.6572 0.6599 0.6599 -0.0027 -0.41%
2024-03-05 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6599 0.6599 0.6609 0.6609 -0.0010 -0.15%
2024-03-04 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6609 0.6609 0.6550 0.6550 0.0059 0.90%
2024-03-01 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6550 0.6550 0.6407 0.6407 0.0143 2.23%
2024-02-29 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6407 0.6407 0.6144 0.6144 0.0263 4.28%
2024-02-28 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6144 0.6144 0.6333 0.6333 -0.0189 -2.98%
2024-02-27 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6333 0.6333 0.6182 0.6182 0.0151 2.44%
2024-02-26 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6182 0.6182 0.6179 0.6179 0.0003 0.05%
2024-02-23 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6179 0.6179 0.6159 0.6159 0.0020 0.32%
2024-02-22 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6159 0.6159 0.6061 0.6061 0.0098 1.62%
2024-02-21 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6061 0.6061 0.5976 0.5976 0.0085 1.42%
2024-02-20 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5976 0.5976 0.6020 0.6020 -0.0044 -0.73%
2024-02-19 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.6020 0.6020 0.5860 0.5860 0.0160 2.73%
2024-02-08 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5860 0.5860 0.5751 0.5751 0.0109 1.90%
2024-02-07 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5751 0.5751 0.5655 0.5655 0.0096 1.70%
2024-02-06 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5655 0.5655 0.5363 0.5363 0.0292 5.44%
2024-02-05 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5363 0.5363 0.5405 0.5405 -0.0042 -0.78%
2024-02-02 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5405 0.5405 0.5519 0.5519 -0.0114 -2.07%
2024-02-01 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5519 0.5519 0.5470 0.5470 0.0049 0.90%
2024-01-31 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5470 0.5470 0.5570 0.5570 -0.0100 -1.80%
2024-01-30 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5570 0.5570 0.5694 0.5694 -0.0124 -2.18%
2024-01-29 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5694 0.5694 0.5843 0.5843 -0.0149 -2.55%
2024-01-26 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5843 0.5843 0.5974 0.5974 -0.0131 -2.19%
2024-01-25 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5974 0.5974 0.5872 0.5872 0.0102 1.74%
2024-01-24 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5872 0.5872 0.5817 0.5817 0.0055 0.95%
2024-01-23 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5817 0.5817 0.5727 0.5727 0.0090 1.57%
2024-01-22 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5727 0.5727 0.5900 0.5900 -0.0173 -2.93%
2024-01-19 501188 汇添富战略配售(LOF) 0.5900 0.5900 0.5942 0.5942 -0.0042 -0.71%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7836 1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7876 1.55%
能源ETF 1.5665 1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1896 1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1845 1.19%
央企分红 1.0430 1.04%
港股高C 0.8927 0.89%
港股高息 0.9165 0.88%
中药ETF 1.1392 0.84%
中药基金 1.1877 0.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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