汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

今天最新净值 0.9306 -0.0257 -2.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9628 -0.0012 -0.1215%

累计净值：0.9306
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：10.97亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘江刘伟林杨瑨

近一季汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9640	0.9640	0.9306	0.9306	0.0334	3.59%
2025-12-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9306	0.9306	0.9563	0.9563	-0.0257	-2.76%
2025-12-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9563	0.9563	0.9774	0.9774	-0.0211	-2.16%
2025-12-12	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9774	0.9774	0.9519	0.9519	0.0255	2.68%
2025-12-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9519	0.9519	0.9744	0.9744	-0.0225	-2.31%
2025-12-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9744	0.9744	0.9702	0.9702	0.0042	0.43%
2025-12-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9702	0.9702	0.9733	0.9733	-0.0031	-0.32%
2025-12-08	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9733	0.9733	0.9538	0.9538	0.0195	2.04%
2025-12-05	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9538	0.9538	0.9426	0.9426	0.0112	1.19%
2025-12-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9426	0.9426	0.9308	0.9308	0.0118	1.27%

2025-12-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9308	0.9308	0.9408	0.9408	-0.0100	-1.06%
2025-12-02	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9408	0.9408	0.9500	0.9500	-0.0092	-0.97%
2025-12-01	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9500	0.9500	0.9412	0.9412	0.0088	0.93%
2025-11-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9412	0.9412	0.9315	0.9315	0.0097	1.04%
2025-11-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9315	0.9315	0.9360	0.9360	-0.0045	-0.48%
2025-11-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9360	0.9360	0.9215	0.9215	0.0145	1.57%
2025-11-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9215	0.9215	0.8989	0.8989	0.0226	2.51%
2025-11-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8989	0.8989	0.8952	0.8952	0.0037	0.41%
2025-11-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8952	0.8952	0.9449	0.9449	-0.0497	-5.26%
2025-11-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9449	0.9449	0.9539	0.9539	-0.0090	-0.94%
2025-11-19	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9539	0.9539	0.9593	0.9593	-0.0054	-0.56%
2025-11-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9593	0.9593	0.9578	0.9578	0.0015	0.16%
2025-11-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9578	0.9578	0.9643	0.9643	-0.0065	-0.67%
2025-11-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9643	0.9643	1.0061	1.0061	-0.0418	-4.33%
2025-11-13	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0061	1.0061	0.9819	0.9819	0.0242	2.46%

2025-11-12	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9819	0.9819	0.9925	0.9925	-0.0106	-1.07%
2025-11-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9925	0.9925	1.0085	1.0085	-0.0160	-1.59%
2025-11-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0085	1.0085	1.0158	1.0158	-0.0073	-0.72%
2025-11-07	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0158	1.0158	1.0266	1.0266	-0.0108	-1.05%
2025-11-06	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0266	1.0266	0.9839	0.9839	0.0427	4.34%
2025-11-05	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9839	0.9839	0.9853	0.9853	-0.0014	-0.14%
2025-11-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9853	0.9853	0.9958	0.9958	-0.0105	-1.05%
2025-11-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9958	0.9958	0.9956	0.9956	0.0002	0.02%
2025-10-31	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9956	0.9956	1.0433	1.0433	-0.0477	-4.57%
2025-10-30	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0433	1.0433	1.0624	1.0624	-0.0191	-1.80%
2025-10-29	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0624	1.0624	1.0612	1.0612	0.0012	0.11%
2025-10-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0612	1.0612	1.0665	1.0665	-0.0053	-0.50%
2025-10-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0665	1.0665	1.0309	1.0309	0.0356	3.45%
2025-10-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0309	1.0309	0.9806	0.9806	0.0503	5.13%
2025-10-23	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9806	0.9806	0.9897	0.9897	-0.0091	-0.92%
2025-10-22	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9897	0.9897	0.9989	0.9989	-0.0092	-0.92%
2025-10-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9989	0.9989	0.9714	0.9714	0.0275	2.83%
2025-10-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9714	0.9714	0.9479	0.9479	0.0235	2.48%
2025-10-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9479	0.9479	0.9903	0.9903	-0.0424	-4.28%
2025-10-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9903	0.9903	0.9901	0.9901	0.0002	0.02%
2025-10-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9901	0.9901	0.9654	0.9654	0.0247	2.56%
2025-10-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9654	0.9654	1.0212	1.0212	-0.0558	-5.46%
2025-10-13	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0212	1.0212	1.0279	1.0279	-0.0067	-0.65%
2025-10-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0279	1.0279	1.0863	1.0863	-0.0584	-5.38%
2025-10-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0863	1.0863	1.0710	1.0710	0.0153	1.43%
2025-09-30	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0710	1.0710	1.0492	1.0492	0.0218	2.08%
2025-09-29	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0492	1.0492	1.0192	1.0192	0.0300	2.94%
2025-09-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0192	1.0192	1.0553	1.0553	-0.0361	-3.42%
2025-09-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0553	1.0553	1.0410	1.0410	0.0143	1.37%
2025-09-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0410	1.0410	1.0129	1.0129	0.0281	2.77%
2025-09-23	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2025-09-22	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0151	1.0151	0.9917	0.9917	0.0234	2.36%
2025-09-19	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9917	0.9917	1.0021	1.0021	-0.0104	-1.04%
2025-09-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.59%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.58%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.48%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.15%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.14%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.11%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.11%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.10%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.09%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%