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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

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今天最新净值 0.9306 -0.0257 -2.76% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9488 0.0182 1.9514%
  • 累计净值：0.9306
  • 成立日期：2018-07-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.6992亿
  • 最近资产：10.97亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：何旻 刘江 刘伟林 杨瑨
今年以来汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率35.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9640 0.9640 0.9306 0.9306 0.0334 3.59%
2025-12-16 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9306 0.9306 0.9563 0.9563 -0.0257 -2.76%
2025-12-15 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9563 0.9563 0.9774 0.9774 -0.0211 -2.16%
2025-12-12 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9774 0.9774 0.9519 0.9519 0.0255 2.68%
2025-12-11 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9519 0.9519 0.9744 0.9744 -0.0225 -2.31%
2025-12-10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9744 0.9744 0.9702 0.9702 0.0042 0.43%
2025-12-09 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9702 0.9702 0.9733 0.9733 -0.0031 -0.32%
2025-12-08 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9733 0.9733 0.9538 0.9538 0.0195 2.04%
2025-12-05 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9538 0.9538 0.9426 0.9426 0.0112 1.19%
2025-12-04 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9426 0.9426 0.9308 0.9308 0.0118 1.27%
2025-12-03 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9308 0.9308 0.9408 0.9408 -0.0100 -1.06%
2025-12-02 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9408 0.9408 0.9500 0.9500 -0.0092 -0.97%
2025-12-01 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9500 0.9500 0.9412 0.9412 0.0088 0.93%
2025-11-28 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9412 0.9412 0.9315 0.9315 0.0097 1.04%
2025-11-27 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9315 0.9315 0.9360 0.9360 -0.0045 -0.48%
2025-11-26 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.9215 0.9215 0.0145 1.57%
2025-11-25 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9215 0.9215 0.8989 0.8989 0.0226 2.51%
2025-11-24 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8989 0.8989 0.8952 0.8952 0.0037 0.41%
2025-11-21 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8952 0.8952 0.9449 0.9449 -0.0497 -5.26%
2025-11-20 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9449 0.9449 0.9539 0.9539 -0.0090 -0.94%
2025-11-19 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9539 0.9539 0.9593 0.9593 -0.0054 -0.56%
2025-11-18 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9593 0.9593 0.9578 0.9578 0.0015 0.16%
2025-11-17 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9578 0.9578 0.9643 0.9643 -0.0065 -0.67%
2025-11-14 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9643 0.9643 1.0061 1.0061 -0.0418 -4.33%
2025-11-13 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0061 1.0061 0.9819 0.9819 0.0242 2.46%
2025-11-12 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9819 0.9819 0.9925 0.9925 -0.0106 -1.07%
2025-11-11 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9925 0.9925 1.0085 1.0085 -0.0160 -1.59%
2025-11-10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0085 1.0085 1.0158 1.0158 -0.0073 -0.72%
2025-11-07 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0158 1.0158 1.0266 1.0266 -0.0108 -1.05%
2025-11-06 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0266 1.0266 0.9839 0.9839 0.0427 4.34%
2025-11-05 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9839 0.9839 0.9853 0.9853 -0.0014 -0.14%
2025-11-04 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9853 0.9853 0.9958 0.9958 -0.0105 -1.05%
2025-11-03 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.9956 0.9956 0.0002 0.02%
2025-10-31 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9956 0.9956 1.0433 1.0433 -0.0477 -4.57%
2025-10-30 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0433 1.0433 1.0624 1.0624 -0.0191 -1.80%
2025-10-29 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0624 1.0624 1.0612 1.0612 0.0012 0.11%
2025-10-28 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0612 1.0612 1.0665 1.0665 -0.0053 -0.50%
2025-10-27 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0665 1.0665 1.0309 1.0309 0.0356 3.45%
2025-10-24 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0309 1.0309 0.9806 0.9806 0.0503 5.13%
2025-10-23 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9806 0.9806 0.9897 0.9897 -0.0091 -0.92%
2025-10-22 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9897 0.9897 0.9989 0.9989 -0.0092 -0.92%
2025-10-21 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9989 0.9989 0.9714 0.9714 0.0275 2.83%
2025-10-20 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9714 0.9714 0.9479 0.9479 0.0235 2.48%
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2025-10-16 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9903 0.9903 0.9901 0.9901 0.0002 0.02%
2025-10-15 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9901 0.9901 0.9654 0.9654 0.0247 2.56%
2025-10-14 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9654 0.9654 1.0212 1.0212 -0.0558 -5.46%
2025-10-13 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0212 1.0212 1.0279 1.0279 -0.0067 -0.65%
2025-10-10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0279 1.0279 1.0863 1.0863 -0.0584 -5.38%
2025-10-09 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0863 1.0863 1.0710 1.0710 0.0153 1.43%
2025-09-30 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0710 1.0710 1.0492 1.0492 0.0218 2.08%
2025-09-29 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0492 1.0492 1.0192 1.0192 0.0300 2.94%
2025-09-26 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0192 1.0192 1.0553 1.0553 -0.0361 -3.42%
2025-09-25 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0553 1.0553 1.0410 1.0410 0.0143 1.37%
2025-09-24 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0410 1.0410 1.0129 1.0129 0.0281 2.77%
2025-09-23 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0129 1.0129 1.0151 1.0151 -0.0022 -0.22%
2025-09-22 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0151 1.0151 0.9917 0.9917 0.0234 2.36%
2025-09-19 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9917 0.9917 1.0021 1.0021 -0.0104 -1.04%
2025-09-18 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0021 1.0021 1.0002 1.0002 0.0019 0.19%
2025-09-17 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0002 1.0002 0.9835 0.9835 0.0167 1.70%
2025-09-16 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9835 0.9835 0.9808 0.9808 0.0027 0.28%
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2025-09-02 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9348 0.9348 0.9566 0.9566 -0.0218 -2.28%
2025-09-01 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9566 0.9566 0.9376 0.9376 0.0190 2.03%
2025-08-29 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9376 0.9376 0.9394 0.9394 -0.0018 -0.19%
2025-08-28 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9394 0.9394 0.9062 0.9062 0.0332 3.66%
2025-08-27 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9062 0.9062 0.9102 0.9102 -0.0040 -0.44%
2025-08-26 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9102 0.9102 0.9245 0.9245 -0.0143 -1.55%
2025-08-25 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.9245 0.9245 0.8996 0.8996 0.0249 2.77%
2025-08-22 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8996 0.8996 0.8672 0.8672 0.0324 3.74%
2025-08-21 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8672 0.8672 0.8726 0.8726 -0.0054 -0.62%
2025-08-20 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8726 0.8726 0.8735 0.8735 -0.0009 -0.10%
2025-08-19 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8735 0.8735 0.8722 0.8722 0.0013 0.15%
2025-08-18 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8722 0.8722 0.8550 0.8550 0.0172 2.01%
2025-08-15 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8550 0.8550 0.8454 0.8454 0.0096 1.14%
2025-08-14 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8454 0.8454 0.8566 0.8566 -0.0112 -1.31%
2025-08-13 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8566 0.8566 0.8234 0.8234 0.0332 4.03%
2025-08-12 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8234 0.8234 0.8209 0.8209 0.0025 0.30%
2025-08-11 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8209 0.8209 0.8158 0.8158 0.0051 0.63%
2025-08-08 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8158 0.8158 0.8267 0.8267 -0.0109 -1.32%
2025-08-07 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8267 0.8267 0.8313 0.8313 -0.0046 -0.55%
2025-08-06 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8313 0.8313 0.8260 0.8260 0.0053 0.64%
2025-08-05 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8260 0.8260 0.8193 0.8193 0.0067 0.82%
2025-08-04 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8193 0.8193 0.8117 0.8117 0.0076 0.94%
2025-08-01 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8117 0.8117 0.8237 0.8237 -0.0120 -1.46%
2025-07-31 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8237 0.8237 0.8220 0.8220 0.0017 0.21%
2025-07-30 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8220 0.8220 0.8323 0.8323 -0.0103 -1.24%
2025-07-29 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8323 0.8323 0.8186 0.8186 0.0137 1.67%
2025-07-28 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8186 0.8186 0.8055 0.8055 0.0131 1.63%
2025-07-25 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8055 0.8055 0.8083 0.8083 -0.0028 -0.35%
2025-07-24 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8083 0.8083 0.8019 0.8019 0.0064 0.80%
2025-07-23 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8019 0.8019 0.7948 0.7948 0.0071 0.89%
2025-07-22 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7948 0.7948 0.7939 0.7939 0.0009 0.11%
2025-07-21 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7939 0.7939 0.7901 0.7901 0.0038 0.48%
2025-07-18 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7901 0.7901 0.7871 0.7871 0.0030 0.38%
2025-07-17 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7871 0.7871 0.7782 0.7782 0.0089 1.14%
2025-07-16 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7782 0.7782 0.7757 0.7757 0.0025 0.32%
2025-07-15 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7757 0.7757 0.7617 0.7617 0.0140 1.84%
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2025-01-27 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7252 0.7252 0.7373 0.7373 -0.0121 -1.64%
2025-01-24 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7373 0.7373 0.7229 0.7229 0.0144 1.99%
2025-01-23 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7229 0.7229 0.7353 0.7353 -0.0124 -1.69%
2025-01-22 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7353 0.7353 0.7388 0.7388 -0.0035 -0.47%
2025-01-21 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7388 0.7388 0.7264 0.7264 0.0124 1.71%
2025-01-20 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7264 0.7264 0.7180 0.7180 0.0084 1.17%
2025-01-17 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7180 0.7180 0.7078 0.7078 0.0102 1.44%
2025-01-16 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7078 0.7078 0.7031 0.7031 0.0047 0.67%
2025-01-15 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7031 0.7031 0.7026 0.7026 0.0005 0.07%
2025-01-14 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.7026 0.7026 0.6773 0.6773 0.0253 3.74%
2025-01-13 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6773 0.6773 0.6798 0.6798 -0.0025 -0.37%
2025-01-10 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6798 0.6798 0.6927 0.6927 -0.0129 -1.86%
2025-01-09 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6927 0.6927 0.6852 0.6852 0.0075 1.09%
2025-01-08 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6852 0.6852 0.6871 0.6871 -0.0019 -0.28%
2025-01-07 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6871 0.6871 0.6848 0.6848 0.0023 0.34%
2025-01-06 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6848 0.6848 0.6884 0.6884 -0.0036 -0.52%
2025-01-03 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6884 0.6884 0.6874 0.6874 0.0010 0.15%
2025-01-02 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.6874 0.6874 0.7051 0.7051 -0.0177 -2.51%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富数字未来混合C 0.9983 4.81%
汇添富数字未来混合A 1.0232 4.80%
汇添富移动互联股票A 2.7260 4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4374 4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4506 4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0300 4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.0052 4.28%
汇添富新睿精选混合C 1.2930 4.27%
汇添富新睿精选混合A 1.3210 4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合 1.6770 3.84%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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