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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售) - 基金主页(代码:501188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.29%	0.89%	-10.58%	-24.01%	5.28%	82.31%	41.80%	0.04%
同类排名	655/2282	521/2314	2168/2307	2186/2292	996/2265	533/2173	666/2101	-

汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0878	3.30%
2026-09-17	1.0530	-0.08%
2026-09-16	1.0538	4.19%
2026-09-15	1.0114	0.66%
2026-09-14	1.0048	-2.95%
2026-09-11	1.0344	-0.89%

汇添富核心精选混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	10.59%	4.20%
002851	麦格米特	0.0000	9.19%	2.12%
00981	中芯国际	0.0000	8.64%	1.11%
002384	东山精密	0.0000	8.46%	2.18%
688521	芯原股份	0.0000	7.93%	8.07%
002008	大族激光	0.0000	6.60%	3.11%
688012	中微公司	0.0000	5.89%	0.99%
002837	英维克	0.0000	5.11%	0.41%
603986	兆易创新	0.0000	4.93%	0.13%
002484	江海股份	0.0000	4.17%	1.02%

汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金档案

基金代码	501188	基金简称	汇添富核心精选混合(LOF)	基金全称
发行日期	2018-06-11~2018-06-15	成立日期	2018-07-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘伟林	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.46亿元	最近份额	14.6992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%