汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

今天最新净值 0.9306 -0.0257 -2.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9496 0.0190 2.0385%

累计净值：0.9306
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：10.97亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻刘江刘伟林杨瑨

近一月汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9306	0.9306	0.9563	0.9563	-0.0257	-2.76%
2025-12-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9563	0.9563	0.9774	0.9774	-0.0211	-2.16%
2025-12-12	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9774	0.9774	0.9519	0.9519	0.0255	2.68%
2025-12-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9519	0.9519	0.9744	0.9744	-0.0225	-2.31%
2025-12-10	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9744	0.9744	0.9702	0.9702	0.0042	0.43%
2025-12-09	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9702	0.9702	0.9733	0.9733	-0.0031	-0.32%
2025-12-08	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9733	0.9733	0.9538	0.9538	0.0195	2.04%
2025-12-05	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9538	0.9538	0.9426	0.9426	0.0112	1.19%
2025-12-04	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9426	0.9426	0.9308	0.9308	0.0118	1.27%
2025-12-03	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9308	0.9308	0.9408	0.9408	-0.0100	-1.06%

2025-12-02	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9408	0.9408	0.9500	0.9500	-0.0092	-0.97%
2025-12-01	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9500	0.9500	0.9412	0.9412	0.0088	0.93%
2025-11-28	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9412	0.9412	0.9315	0.9315	0.0097	1.04%
2025-11-27	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9315	0.9315	0.9360	0.9360	-0.0045	-0.48%
2025-11-26	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9360	0.9360	0.9215	0.9215	0.0145	1.57%
2025-11-25	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9215	0.9215	0.8989	0.8989	0.0226	2.51%
2025-11-24	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8989	0.8989	0.8952	0.8952	0.0037	0.41%
2025-11-21	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.8952	0.8952	0.9449	0.9449	-0.0497	-5.26%
2025-11-20	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9449	0.9449	0.9539	0.9539	-0.0090	-0.94%
2025-11-19	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9539	0.9539	0.9593	0.9593	-0.0054	-0.56%
2025-11-18	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	0.9593	0.9593	0.9578	0.9578	0.0015	0.16%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%