汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(精准医C)基金净值查询(501006)

今天最新净值 0.9969 0.0353 3.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9193 0.0033 0.3604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9969
成立日期：2016-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.6022亿
最近资产：12.41亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔

近一季汇添富中证精准医疗指数(LOF)C|精准医C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)基金累计收益率18.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9897	0.9897	0.9969	0.9969	-0.0072	-0.72%
2026-09-14	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9969	0.9969	0.9616	0.9616	0.0353	3.67%
2026-09-11	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9616	0.9616	0.9817	0.9817	-0.0201	-2.09%
2026-09-10	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9817	0.9817	0.9979	0.9979	-0.0162	-1.65%
2026-09-09	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9979	0.9979	1.0149	1.0149	-0.0170	-1.70%
2026-09-08	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0149	1.0149	1.0011	1.0011	0.0138	1.38%
2026-09-07	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0011	1.0011	1.0052	1.0052	-0.0041	-0.41%
2026-09-04	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0052	1.0052	1.0154	1.0154	-0.0102	-1.00%
2026-09-03	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0154	1.0154	1.0045	1.0045	0.0109	1.09%
2026-09-02	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0045	1.0045	1.0102	1.0102	-0.0057	-0.56%

2026-09-01	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0102	1.0102	1.0170	1.0170	-0.0068	-0.67%
2026-08-31	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0170	1.0170	1.0270	1.0270	-0.0100	-0.98%
2026-08-28	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0270	1.0270	1.0452	1.0452	-0.0182	-1.77%
2026-08-27	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0452	1.0452	1.0358	1.0358	0.0094	0.91%
2026-08-26	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0358	1.0358	1.0487	1.0487	-0.0129	-1.25%
2026-08-25	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0487	1.0487	1.0272	1.0272	0.0215	2.09%
2026-08-24	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0272	1.0272	1.0787	1.0787	-0.0515	-5.01%
2026-08-21	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0787	1.0787	1.1246	1.1246	-0.0459	-4.26%
2026-08-20	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.1246	1.1246	1.0614	1.0614	0.0632	5.95%
2026-08-19	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0614	1.0614	1.0984	1.0984	-0.0370	-3.37%
2026-08-18	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0984	1.0984	1.1086	1.1086	-0.0102	-0.92%
2026-08-17	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.1086	1.1086	1.1032	1.1032	0.0054	0.49%
2026-08-14	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.1032	1.1032	1.1114	1.1114	-0.0082	-0.74%
2026-08-13	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.1114	1.1114	1.0912	1.0912	0.0202	1.85%
2026-08-12	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0912	1.0912	1.0977	1.0977	-0.0065	-0.59%

2026-08-11	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0977	1.0977	1.0932	1.0932	0.0045	0.41%
2026-08-10	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0932	1.0932	1.0736	1.0736	0.0196	1.83%
2026-08-07	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0736	1.0736	0.9975	0.9975	0.0761	7.63%
2026-08-06	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9975	0.9975	1.0112	1.0112	-0.0137	-1.37%
2026-08-05	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0112	1.0112	0.9918	0.9918	0.0194	1.96%
2026-08-04	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9918	0.9918	0.9547	0.9547	0.0371	3.89%
2026-08-03	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9547	0.9547	0.9758	0.9758	-0.0211	-2.16%
2026-07-31	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9758	0.9758	0.9596	0.9596	0.0162	1.69%
2026-07-30	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9596	0.9596	0.9884	0.9884	-0.0288	-2.91%
2026-07-29	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9884	0.9884	0.9798	0.9798	0.0086	0.88%
2026-07-28	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9798	0.9798	1.0079	1.0079	-0.0281	-2.79%
2026-07-27	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0079	1.0079	0.9778	0.9778	0.0301	3.08%
2026-07-24	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9778	0.9778	1.0108	1.0108	-0.0330	-3.37%
2026-07-23	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0108	1.0108	1.0197	1.0197	-0.0089	-0.87%
2026-07-22	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0197	1.0197	1.0242	1.0242	-0.0045	-0.44%
2026-07-21	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0242	1.0242	1.0062	1.0062	0.0180	1.79%
2026-07-20	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0062	1.0062	0.9779	0.9779	0.0283	2.89%
2026-07-17	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9779	0.9779	1.0599	1.0599	-0.0820	-7.74%
2026-07-16	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0599	1.0599	1.0703	1.0703	-0.0104	-0.97%
2026-07-15	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0703	1.0703	1.0313	1.0313	0.0390	3.78%
2026-07-14	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0313	1.0313	0.9994	0.9994	0.0319	3.19%
2026-07-13	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9994	0.9994	1.0107	1.0107	-0.0113	-1.12%
2026-07-10	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0107	1.0107	0.9740	0.9740	0.0367	3.77%
2026-07-09	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9740	0.9740	0.9522	0.9522	0.0218	2.29%
2026-07-08	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9522	0.9522	0.9714	0.9714	-0.0192	-1.98%
2026-07-07	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9714	0.9714	1.0165	1.0165	-0.0451	-4.64%
2026-07-06	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0165	1.0165	1.0123	1.0123	0.0042	0.41%
2026-07-03	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	1.0123	1.0123	0.9779	0.9779	0.0344	3.52%
2026-07-02	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9779	0.9779	0.9881	0.9881	-0.0102	-1.03%
2026-07-01	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9881	0.9881	0.9416	0.9416	0.0465	4.94%
2026-06-30	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9416	0.9416	0.9498	0.9498	-0.0082	-0.86%
2026-06-29	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9498	0.9498	0.8764	0.8764	0.0734	8.38%
2026-06-26	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8764	0.8764	0.8986	0.8986	-0.0222	-2.47%
2026-06-25	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8986	0.8986	0.8841	0.8841	0.0145	1.64%
2026-06-24	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8841	0.8841	0.8604	0.8604	0.0237	2.75%
2026-06-23	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8604	0.8604	0.8543	0.8543	0.0061	0.71%
2026-06-22	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8543	0.8543	0.8413	0.8413	0.0130	1.55%
2026-06-18	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8413	0.8413	0.8184	0.8184	0.0229	2.80%
2026-06-17	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8184	0.8184	0.8202	0.8202	-0.0018	-0.22%
2026-06-16	501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8202	0.8202	0.8325	0.8325	-0.0123	-1.48%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%