汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询(501006)
今天最新净值
0.7926
-0.0008 -0.1000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6763
-0.0122 -1.7683%
- 累计净值:0.7926
- 成立日期:2016-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.4453亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔
近一周汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询
近一周,汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)基金累计收益率7.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0124 |
-1.80% |
2024-04-18 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0042 |
-0.61% |
2024-04-17 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0111 |
1.63% |
2024-04-16 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6816 |
0.6816 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0208 |
-2.96% |
2024-04-15 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0055 |
-0.78% |