汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询(501006)
今天最新净值
0.7926
-0.0008 -0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7148
0.0112 1.5893%
- 累计净值:0.7926
- 成立日期:2016-01-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.4453亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔
近一月汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询
近一月,汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)基金累计收益率7.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7230 |
0.7230 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0194 |
2.76% |
2024-04-25 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7036 |
0.7036 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0049 |
0.70% |
2024-04-24 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6987 |
0.6987 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-04-23 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0141 |
2.06% |
2024-04-22 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0090 |
1.33% |
2024-04-19 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0124 |
-1.80% |
2024-04-18 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0042 |
-0.61% |
2024-04-17 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0111 |
1.63% |
2024-04-16 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.6816 |
0.6816 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0208 |
-2.96% |
2024-04-15 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0055 |
-0.78% |
|
2024-04-12 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0114 |
-1.58% |
2024-04-11 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0084 |
-1.15% |
2024-04-10 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0116 |
-1.57% |
2024-04-09 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7393 |
0.7393 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0201 |
2.79% |
2024-04-08 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0116 |
-1.59% |
2024-04-03 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0077 |
-1.04% |
2024-04-02 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0129 |
-1.72% |
2024-04-01 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0099 |
1.34% |
2024-03-29 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-28 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0047 |
0.64% |
2024-03-27 |
501006 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0106 |
-1.42% |