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汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询(501006)

今天最新净值 0.7926 -0.0008 -0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7402 -0.0020 -0.2684%
  • 累计净值:0.7926
  • 成立日期:2016-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.4453亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔
今年以来汇添富中证精准医指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富中证精准医指数(LOF)C(501006)基金累计收益率-9.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7422 0.7422 0.7375 0.7375 0.0047 0.64%
2024-03-27 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7375 0.7375 0.7481 0.7481 -0.0106 -1.42%
2024-03-26 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7481 0.7481 0.7547 0.7547 -0.0066 -0.87%
2024-03-25 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7547 0.7547 0.7612 0.7612 -0.0065 -0.85%
2024-03-22 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7803 0.7803 -0.0191 -2.45%
2024-03-20 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7899 0.7899 0.0035 0.44%
2024-03-18 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8052 0.8052 0.7926 0.7926 0.0126 1.59%
2024-03-15 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7926 0.7926 0.7934 0.7934 -0.0008 -0.10%
2024-03-14 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7934 0.7934 0.7738 0.7738 0.0196 2.53%
2024-03-13 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7738 0.7738 0.7737 0.7737 0.0001 0.01%
2024-03-12 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7737 0.7737 0.7634 0.7634 0.0103 1.35%
2024-03-11 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7634 0.7634 0.7406 0.7406 0.0228 3.08%
2024-03-08 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7406 0.7406 0.7384 0.7384 0.0022 0.30%
2024-03-07 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7384 0.7384 0.7685 0.7685 -0.0301 -3.92%
2024-03-06 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7685 0.7685 0.7739 0.7739 -0.0054 -0.70%
2024-03-05 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7739 0.7739 0.7859 0.7859 -0.0120 -1.53%
2024-03-04 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7859 0.7859 0.7674 0.7674 0.0185 2.41%
2024-03-01 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7674 0.7674 0.7698 0.7698 -0.0024 -0.31%
2024-02-29 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7520 0.7520 0.0178 2.37%
2024-02-28 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7520 0.7520 0.7643 0.7643 -0.0123 -1.61%
2024-02-27 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7643 0.7643 0.7551 0.7551 0.0092 1.22%
2024-02-26 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7551 0.7551 0.7487 0.7487 0.0064 0.85%
2024-02-23 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7487 0.7487 0.7466 0.7466 0.0021 0.28%
2024-02-22 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7466 0.7466 0.7449 0.7449 0.0017 0.23%
2024-02-21 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7449 0.7449 0.7385 0.7385 0.0064 0.87%
2024-02-20 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7385 0.7385 0.7343 0.7343 0.0042 0.57%
2024-02-19 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7343 0.7343 0.7396 0.7396 -0.0053 -0.72%
2024-02-08 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7396 0.7396 0.7389 0.7389 0.0007 0.09%
2024-02-07 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7389 0.7389 0.7007 0.7007 0.0382 5.45%
2024-02-06 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7007 0.7007 0.6439 0.6439 0.0568 8.82%
2024-02-05 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6439 0.6439 0.6597 0.6597 -0.0158 -2.40%
2024-02-02 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6597 0.6597 0.6876 0.6876 -0.0279 -4.06%
2024-02-01 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6831 0.6831 0.0045 0.66%
2024-01-31 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.6831 0.6831 0.7089 0.7089 -0.0258 -3.64%
2024-01-30 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7228 0.7228 -0.0139 -1.92%
2024-01-29 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7228 0.7228 0.7428 0.7428 -0.0200 -2.69%
2024-01-26 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7428 0.7428 0.7734 0.7734 -0.0306 -3.96%
2024-01-25 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7734 0.7734 0.7581 0.7581 0.0153 2.02%
2024-01-24 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7581 0.7581 0.7568 0.7568 0.0013 0.17%
2024-01-23 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7568 0.7568 0.7479 0.7479 0.0089 1.19%
2024-01-22 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7479 0.7479 0.7834 0.7834 -0.0355 -4.53%
2024-01-19 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7866 0.7866 -0.0032 -0.41%
2024-01-18 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7816 0.7816 0.0050 0.64%
2024-01-17 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.7816 0.7816 0.8122 0.8122 -0.0306 -3.77%
2024-01-16 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8122 0.8122 0.8161 0.8161 -0.0039 -0.48%
2024-01-15 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8161 0.8161 0.8202 0.8202 -0.0041 -0.50%
2024-01-12 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8202 0.8202 0.8278 0.8278 -0.0076 -0.92%
2024-01-11 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8278 0.8278 0.8145 0.8145 0.0133 1.63%
2024-01-10 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8171 0.8171 -0.0026 -0.32%
2024-01-09 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8171 0.8171 0.8129 0.8129 0.0042 0.52%
2024-01-08 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8129 0.8129 0.8324 0.8324 -0.0195 -2.34%
2024-01-05 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8500 0.8500 -0.0176 -2.07%
2024-01-04 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8500 0.8500 0.8567 0.8567 -0.0067 -0.78%
2024-01-03 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8567 0.8567 0.8614 0.8614 -0.0047 -0.55%
2024-01-02 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.8614 0.8614 0.8752 0.8752 -0.0138 -1.58%