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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0424 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

近一周汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0530	1.0530	1.0538	1.0538	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0538	1.0538	1.0114	1.0114	0.0424	4.19%
2026-09-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0114	1.0114	1.0048	1.0048	0.0066	0.66%
2026-09-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0048	1.0048	1.0344	1.0344	-0.0296	-2.95%
2026-09-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0344	1.0344	1.0437	1.0437	-0.0093	-0.89%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%