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汇添富核心精选混合(LOF)(添富配售)基金净值查询(501188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0424 4.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0188 1.9526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0538
成立日期：2018-07-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6992亿
最近资产：11.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘伟林

近一周汇添富核心精选混合(LOF)|添富配售基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富核心精选混合(LOF)(501188)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0530	1.0530	1.0538	1.0538	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0538	1.0538	1.0114	1.0114	0.0424	4.19%
2026-09-15	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0114	1.0114	1.0048	1.0048	0.0066	0.66%
2026-09-14	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0048	1.0048	1.0344	1.0344	-0.0296	-2.95%
2026-09-11	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	1.0344	1.0344	1.0437	1.0437	-0.0093	-0.89%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%