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国融融兴混合A基金净值查询(007875)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7078 -0.0093 -1.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6178 0.0052 0.8567% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7078
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1964亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：许银丰 贾雨璇
近一季国融融兴混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国融融兴混合A(007875)基金累计收益率-9.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007875 国融融兴混合A 0.7246 0.7246 0.7078 0.7078 0.0168 2.37%
2026-09-14 007875 国融融兴混合A 0.7078 0.7078 0.7171 0.7171 -0.0093 -1.31%
2026-09-11 007875 国融融兴混合A 0.7171 0.7171 0.7267 0.7267 -0.0096 -1.32%
2026-09-10 007875 国融融兴混合A 0.7267 0.7267 0.7301 0.7301 -0.0034 -0.47%
2026-09-09 007875 国融融兴混合A 0.7301 0.7301 0.7374 0.7374 -0.0073 -0.99%
2026-09-08 007875 国融融兴混合A 0.7374 0.7374 0.7486 0.7486 -0.0112 -1.52%
2026-09-07 007875 国融融兴混合A 0.7486 0.7486 0.7178 0.7178 0.0308 4.29%
2026-09-04 007875 国融融兴混合A 0.7178 0.7178 0.7462 0.7462 -0.0284 -3.96%
2026-09-03 007875 国融融兴混合A 0.7462 0.7462 0.7629 0.7629 -0.0167 -2.24%
2026-09-02 007875 国融融兴混合A 0.7629 0.7629 0.7767 0.7767 -0.0138 -1.78%
2026-09-01 007875 国融融兴混合A 0.7767 0.7767 0.8100 0.8100 -0.0333 -4.29%
2026-08-31 007875 国融融兴混合A 0.8100 0.8100 0.7997 0.7997 0.0103 1.29%
2026-08-28 007875 国融融兴混合A 0.7997 0.7997 0.8210 0.8210 -0.0213 -2.66%
2026-08-27 007875 国融融兴混合A 0.8210 0.8210 0.7919 0.7919 0.0291 3.67%
2026-08-26 007875 国融融兴混合A 0.7919 0.7919 0.7722 0.7722 0.0197 2.55%
2026-08-25 007875 国融融兴混合A 0.7722 0.7722 0.7865 0.7865 -0.0143 -1.85%
2026-08-24 007875 国融融兴混合A 0.7865 0.7865 0.7972 0.7972 -0.0107 -1.34%
2026-08-21 007875 国融融兴混合A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2026-08-20 007875 国融融兴混合A 0.8010 0.8010 0.8012 0.8012 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007875 国融融兴混合A 0.8012 0.8012 0.8640 0.8640 -0.0628 -7.84%
2026-08-18 007875 国融融兴混合A 0.8640 0.8640 0.8584 0.8584 0.0056 0.65%
2026-08-17 007875 国融融兴混合A 0.8584 0.8584 0.8146 0.8146 0.0438 5.38%
2026-08-14 007875 国融融兴混合A 0.8146 0.8146 0.8179 0.8179 -0.0033 -0.40%
2026-08-13 007875 国融融兴混合A 0.8179 0.8179 0.8293 0.8293 -0.0114 -1.37%
2026-08-12 007875 国融融兴混合A 0.8293 0.8293 0.8129 0.8129 0.0164 2.02%
2026-08-11 007875 国融融兴混合A 0.8129 0.8129 0.8365 0.8365 -0.0236 -2.90%
2026-08-10 007875 国融融兴混合A 0.8365 0.8365 0.8212 0.8212 0.0153 1.86%
2026-08-07 007875 国融融兴混合A 0.8212 0.8212 0.7962 0.7962 0.0250 3.14%
2026-08-06 007875 国融融兴混合A 0.7962 0.7962 0.7806 0.7806 0.0156 2.00%
2026-08-05 007875 国融融兴混合A 0.7806 0.7806 0.7297 0.7297 0.0509 6.98%
2026-08-04 007875 国融融兴混合A 0.7297 0.7297 0.6927 0.6927 0.0370 5.34%
2026-08-03 007875 国融融兴混合A 0.6927 0.6927 0.7533 0.7533 -0.0606 -8.75%
2026-07-31 007875 国融融兴混合A 0.7533 0.7533 0.7327 0.7327 0.0206 2.81%
2026-07-30 007875 国融融兴混合A 0.7327 0.7327 0.7889 0.7889 -0.0562 -7.67%
2026-07-29 007875 国融融兴混合A 0.7889 0.7889 0.8027 0.8027 -0.0138 -1.75%
2026-07-28 007875 国融融兴混合A 0.8027 0.8027 0.8581 0.8581 -0.0554 -6.46%
2026-07-27 007875 国融融兴混合A 0.8581 0.8581 0.8420 0.8420 0.0161 1.91%
2026-07-24 007875 国融融兴混合A 0.8420 0.8420 0.8303 0.8303 0.0117 1.41%
2026-07-23 007875 国融融兴混合A 0.8303 0.8303 0.8765 0.8765 -0.0462 -5.56%
2026-07-22 007875 国融融兴混合A 0.8765 0.8765 0.9046 0.9046 -0.0281 -3.21%
2026-07-21 007875 国融融兴混合A 0.9046 0.9046 0.7968 0.7968 0.1078 13.53%
2026-07-20 007875 国融融兴混合A 0.7968 0.7968 0.8072 0.8072 -0.0104 -1.29%
2026-07-17 007875 国融融兴混合A 0.8072 0.8072 0.8608 0.8608 -0.0536 -6.23%
2026-07-16 007875 国融融兴混合A 0.8608 0.8608 0.9145 0.9145 -0.0537 -6.24%
2026-07-15 007875 国融融兴混合A 0.9145 0.9145 0.9610 0.9610 -0.0465 -5.08%
2026-07-14 007875 国融融兴混合A 0.9610 0.9610 0.9594 0.9594 0.0016 0.17%
2026-07-13 007875 国融融兴混合A 0.9594 0.9594 0.9951 0.9951 -0.0357 -3.59%
2026-07-10 007875 国融融兴混合A 0.9951 0.9951 1.0589 1.0589 -0.0638 -6.41%
2026-07-09 007875 国融融兴混合A 1.0589 1.0589 0.9816 0.9816 0.0773 7.87%
2026-07-08 007875 国融融兴混合A 0.9816 0.9816 0.9537 0.9537 0.0279 2.93%
2026-07-07 007875 国融融兴混合A 0.9537 0.9537 0.9430 0.9430 0.0107 1.13%
2026-07-06 007875 国融融兴混合A 0.9430 0.9430 0.9382 0.9382 0.0048 0.51%
2026-07-03 007875 国融融兴混合A 0.9382 0.9382 0.9495 0.9495 -0.0113 -1.20%
2026-07-02 007875 国融融兴混合A 0.9495 0.9495 1.0438 1.0438 -0.0943 -9.93%
2026-07-01 007875 国融融兴混合A 1.0438 1.0438 1.0679 1.0679 -0.0241 -2.26%
2026-06-30 007875 国融融兴混合A 1.0679 1.0679 1.0177 1.0177 0.0502 4.93%
2026-06-29 007875 国融融兴混合A 1.0177 1.0177 0.9683 0.9683 0.0494 5.10%
2026-06-26 007875 国融融兴混合A 0.9683 0.9683 0.9749 0.9749 -0.0066 -0.68%
2026-06-25 007875 国融融兴混合A 0.9749 0.9749 0.9293 0.9293 0.0456 4.91%
2026-06-24 007875 国融融兴混合A 0.9293 0.9293 0.8814 0.8814 0.0479 5.43%
2026-06-23 007875 国融融兴混合A 0.8814 0.8814 0.8866 0.8866 -0.0052 -0.59%
2026-06-22 007875 国融融兴混合A 0.8866 0.8866 0.8824 0.8824 0.0042 0.48%
2026-06-18 007875 国融融兴混合A 0.8824 0.8824 0.8426 0.8426 0.0398 4.72%
2026-06-17 007875 国融融兴混合A 0.8426 0.8426 0.8075 0.8075 0.0351 4.35%
2026-06-16 007875 国融融兴混合A 0.8075 0.8075 0.8001 0.8001 0.0074 0.92%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融兴混合A 0.7246 2.32%
国融融兴混合C 0.7145 2.32%
国融融君混合C 0.7027 1.61%
国融融君混合A 0.7193 1.60%
国融融泰混合A 0.6488 1.31%
国融融泰混合C 0.6441 1.29%
国融融盛龙头严选混合A 1.6988 1.11%
国融融盛龙头严选混合C 1.7369 1.11%
国融融信消费严选混合A 0.7423 0.81%
国融融信消费严选混合C 0.7298 0.80%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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