| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.6145 | 0.6645 | 0.0139 | 2.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.6034 | 0.6534 | 0.0137 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006231 | 国融融君混合A | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.7853 | 0.8853 | 0.0292 | 3.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006232 | 国融融君混合C | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.7671 | 0.8671 | 0.0285 | 3.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006356 | 国融稳融债券A | 梁国桓 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006357 | 国融稳融债券C | 梁国桓 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 田宏伟,梁国桓 | 2026-09-18 | 0.7077 | 0.7677 | 0.0264 | 3.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 田宏伟,梁国桓 | 2026-09-18 | 0.7026 | 0.7626 | 0.0261 | 3.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 田宏伟 | 2026-09-18 | 1.8098 | 1.8598 | 0.0761 | 4.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 田宏伟 | 2026-09-18 | 1.8505 | 1.9005 | 0.0779 | 4.39% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 007002 | 国融稳康债券 | 梁国桓 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.7548 | 0.8048 | 0.0064 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 田宏伟 | 2026-09-18 | 0.7421 | 0.7921 | 0.0063 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007875 | 国融融兴混合A | 梁国桓 | 2026-09-18 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0340 | 4.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007876 | 国融融兴混合C | 梁国桓 | 2026-09-18 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0335 | 4.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016618 | 国融添益增强债券A | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 | 2026-09-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016619 | 国融添益增强债券C | 顾喆彬,贾雨璇,李青华 | 2026-09-18 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | 李青华,贾雨璇 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | 李青华,贾雨璇 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-固收 | 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 顾喆彬 | 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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