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国融添益增强债券C基金净值查询(016619)

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今天最新净值 1.0659 0.0004 0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0659
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.91亿元
  • 基金公司：国融基金
  • 基金经理：顾喆彬 李青华 贾雨璇
近一季国融添益增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国融添益增强债券C(016619)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016619 国融添益增强债券C 1.0665 1.0665 1.0659 1.0659 0.0006 0.06%
2026-09-15 016619 国融添益增强债券C 1.0659 1.0659 1.0655 1.0655 0.0004 0.04%
2026-09-14 016619 国融添益增强债券C 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2026-09-11 016619 国融添益增强债券C 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2026-09-10 016619 国融添益增强债券C 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2026-09-09 016619 国融添益增强债券C 1.0648 1.0648 1.0646 1.0646 0.0002 0.02%
2026-09-08 016619 国融添益增强债券C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-09-07 016619 国融添益增强债券C 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2026-09-04 016619 国融添益增强债券C 1.0640 1.0640 1.0638 1.0638 0.0002 0.02%
2026-09-03 016619 国融添益增强债券C 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2026-09-02 016619 国融添益增强债券C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2026-09-01 016619 国融添益增强债券C 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2026-08-31 016619 国融添益增强债券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-08-28 016619 国融添益增强债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-08-27 016619 国融添益增强债券C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 016619 国融添益增强债券C 1.0628 1.0628 1.0628 1.0628 0.0000 0.00%
2026-08-25 016619 国融添益增强债券C 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2026-08-24 016619 国融添益增强债券C 1.0627 1.0627 1.0624 1.0624 0.0003 0.03%
2026-08-21 016619 国融添益增强债券C 1.0624 1.0624 1.0625 1.0625 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016619 国融添益增强债券C 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016619 国融添益增强债券C 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2026-08-18 016619 国融添益增强债券C 1.0626 1.0626 1.0616 1.0616 0.0010 0.09%
2026-08-17 016619 国融添益增强债券C 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2026-08-14 016619 国融添益增强债券C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2026-08-13 016619 国融添益增强债券C 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-08-12 016619 国融添益增强债券C 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016619 国融添益增强债券C 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-08-10 016619 国融添益增强债券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-08-07 016619 国融添益增强债券C 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2026-08-06 016619 国融添益增强债券C 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2026-08-05 016619 国融添益增强债券C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2026-08-04 016619 国融添益增强债券C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2026-08-03 016619 国融添益增强债券C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-07-31 016619 国融添益增强债券C 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2026-07-30 016619 国融添益增强债券C 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2026-07-29 016619 国融添益增强债券C 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2026-07-28 016619 国融添益增强债券C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2026-07-27 016619 国融添益增强债券C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-07-24 016619 国融添益增强债券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2026-07-23 016619 国融添益增强债券C 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-07-22 016619 国融添益增强债券C 1.0596 1.0596 1.0589 1.0589 0.0007 0.07%
2026-07-21 016619 国融添益增强债券C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2026-07-20 016619 国融添益增强债券C 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-07-17 016619 国融添益增强债券C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2026-07-16 016619 国融添益增强债券C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2026-07-15 016619 国融添益增强债券C 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2026-07-14 016619 国融添益增强债券C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2026-07-13 016619 国融添益增强债券C 1.0585 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 0.00%
2026-07-10 016619 国融添益增强债券C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2026-07-09 016619 国融添益增强债券C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2026-07-08 016619 国融添益增强债券C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2026-07-07 016619 国融添益增强债券C 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2026-07-06 016619 国融添益增强债券C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2026-07-03 016619 国融添益增强债券C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-07-02 016619 国融添益增强债券C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2026-07-01 016619 国融添益增强债券C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 016619 国融添益增强债券C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2026-06-29 016619 国融添益增强债券C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2026-06-26 016619 国融添益增强债券C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2026-06-25 016619 国融添益增强债券C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2026-06-24 016619 国融添益增强债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-06-23 016619 国融添益增强债券C 1.0578 1.0578 1.0580 1.0580 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016619 国融添益增强债券C 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-06-18 016619 国融添益增强债券C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-06-17 016619 国融添益增强债券C 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
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国融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国融融兴混合A 0.7595 4.60%
国融融银C 0.5949 4.59%
国融融兴混合C 0.7489 4.59%
国融融银A 0.6058 4.57%
国融融泰混合C 0.6733 4.34%
国融融泰混合A 0.6781 4.32%
国融融君混合C 0.7342 4.29%
国融融君混合A 0.7515 4.28%
国融融盛龙头严选混合C 1.7952 3.25%
国融融盛龙头严选混合A 1.7557 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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