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融通增辉定开债券发起式基金净值查询(006163)

今天最新净值 1.0553 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季融通增辉定开债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通增辉定开债券发起式(006163)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0575 1.2775 1.0573 1.2773 0.0002 0.02%
2024-03-27 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0573 1.2773 1.0565 1.2765 0.0008 0.08%
2024-03-26 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0565 1.2765 1.0566 1.2766 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0566 1.2766 1.0570 1.2770 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0570 1.2770 1.0571 1.2771 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0571 1.2771 1.0568 1.2768 0.0003 0.03%
2024-03-20 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0568 1.2768 1.0569 1.2769 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0569 1.2769 1.0563 1.2763 0.0006 0.06%
2024-03-18 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0563 1.2763 1.0553 1.2753 0.0010 0.09%
2024-03-15 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0553 1.2753 1.0548 1.2748 0.0005 0.05%
2024-03-14 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0548 1.2748 1.0553 1.2753 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0553 1.2753 1.0556 1.2756 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0556 1.2756 1.0571 1.2771 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0571 1.2771 1.0573 1.2773 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0573 1.2773 1.0574 1.2774 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0574 1.2774 1.0575 1.2775 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0575 1.2775 1.0559 1.2759 0.0016 0.15%
2024-03-05 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0559 1.2759 1.0554 1.2754 0.0005 0.05%
2024-03-04 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0554 1.2754 1.0548 1.2748 0.0006 0.06%
2024-03-01 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0548 1.2748 1.0559 1.2759 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0559 1.2759 1.0552 1.2752 0.0007 0.07%
2024-02-28 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0552 1.2752 1.0549 1.2749 0.0003 0.03%
2024-02-27 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0549 1.2749 1.0545 1.2745 0.0004 0.04%
2024-02-26 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0545 1.2745 1.0539 1.2739 0.0006 0.06%
2024-02-23 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0539 1.2739 1.0532 1.2732 0.0007 0.07%
2024-02-22 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0532 1.2732 1.0524 1.2724 0.0008 0.08%
2024-02-21 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0524 1.2724 1.0519 1.2719 0.0005 0.05%
2024-02-20 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0519 1.2719 1.0512 1.2712 0.0007 0.07%
2024-02-19 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0512 1.2712 1.0504 1.2704 0.0008 0.08%
2024-02-08 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0504 1.2704 1.0504 1.2704 0.0000 0.00%
2024-02-07 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0504 1.2704 1.0495 1.2695 0.0009 0.09%
2024-02-06 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0495 1.2695 1.0507 1.2707 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0507 1.2707 1.0496 1.2696 0.0011 0.10%
2024-02-02 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0496 1.2696 1.0494 1.2694 0.0002 0.02%
2024-02-01 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0494 1.2694 1.0492 1.2692 0.0002 0.02%
2024-01-31 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0492 1.2692 1.0484 1.2684 0.0008 0.08%
2024-01-30 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0484 1.2684 1.0470 1.2670 0.0014 0.13%
2024-01-29 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0470 1.2670 1.0464 1.2664 0.0006 0.06%
2024-01-26 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0464 1.2664 1.0462 1.2662 0.0002 0.02%
2024-01-25 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0462 1.2662 1.0455 1.2655 0.0007 0.07%
2024-01-24 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0455 1.2655 1.0451 1.2651 0.0004 0.04%
2024-01-23 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0451 1.2651 1.0447 1.2647 0.0004 0.04%
2024-01-22 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0447 1.2647 1.0441 1.2641 0.0006 0.06%
2024-01-19 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0441 1.2641 1.0433 1.2633 0.0008 0.08%
2024-01-18 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0433 1.2633 1.0429 1.2629 0.0004 0.04%
2024-01-17 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0429 1.2629 1.0425 1.2625 0.0004 0.04%
2024-01-16 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0425 1.2625 1.0427 1.2627 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0427 1.2627 1.0424 1.2624 0.0003 0.03%
2024-01-12 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0424 1.2624 1.0426 1.2626 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0426 1.2626 1.0425 1.2625 0.0001 0.01%
2024-01-10 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0425 1.2625 1.0424 1.2624 0.0001 0.01%
2024-01-09 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0424 1.2624 1.0417 1.2617 0.0007 0.07%
2024-01-08 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0417 1.2617 1.0411 1.2611 0.0006 0.06%
2024-01-05 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0411 1.2611 1.0402 1.2602 0.0009 0.09%
2024-01-04 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0402 1.2602 1.0394 1.2594 0.0008 0.08%
2024-01-03 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0394 1.2594 1.0397 1.2597 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0397 1.2597 1.0399 1.2599 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0399 1.2599 1.0395 1.2595 0.0004 0.04%