基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通增辉定开债券发起式(006163)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1221 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3541
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：杨一刘力宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0120元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.1070元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0400元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0180元

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%