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融通增辉定开债券发起式(006163)基金分红送配

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今天最新净值 1.0965 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3285
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.82亿元
基金公司：融通基金
基金经理：赵小强朱浩然李冠頔樊鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0120元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.1070元
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	每份派现金0.0400元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0180元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6980	0.24%
融通消费升级混合A	1.5420	0.15%
融通通润债券	1.0302	0.02%
融通通玺债券	1.0197	0.02%
融通增悦债券	1.0439	0.02%
融通增益债A\/B	1.2993	0.01%
融通增益债C	1.3141	0.01%
融通通安	1.0174	0.01%