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融通增辉定开债券发起式基金净值查询(006163)

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今天最新净值 1.1220 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：2018-07-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.8059亿
最近资产：10.76亿元
基金公司：融通基金
基金经理：杨一刘力宁

近一周融通增辉定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,融通增辉定开债券发起式(006163)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1221	1.3541	1.1220	1.3540	0.0001	0.01%
2026-09-16	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1220	1.3540	1.1217	1.3537	0.0003	0.03%
2026-09-15	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1217	1.3537	1.1215	1.3535	0.0002	0.02%
2026-09-14	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1215	1.3535	1.1214	1.3534	0.0001	0.01%
2026-09-11	006163	融通增辉定开债券发起式	1.1214	1.3534	1.1214	1.3534	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.30%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%