融通逆向策略灵活配置混合基金净值查询(005067)
今天最新净值
1.3273
0.0089 0.6800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3688
0.0269 2.0047%
- 累计净值：1.3673
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1328亿
- 最近资产：
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：刘安坤
近一季,融通逆向策略灵活配置混合(005067)基金累计收益率5.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3419 |
1.3819 |
1.3469 |
1.3869 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3469 |
1.3869 |
1.3318 |
1.3718 |
0.0151 |
1.13% |
| 2024-04-23 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3318 |
1.3718 |
1.3482 |
1.3882 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2024-04-22 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3482 |
1.3882 |
1.3679 |
1.4079 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-04-19 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3679 |
1.4079 |
1.3657 |
1.4057 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3657 |
1.4057 |
1.3670 |
1.4070 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3670 |
1.4070 |
1.3421 |
1.3821 |
0.0249 |
1.86% |
| 2024-04-16 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3421 |
1.3821 |
1.3620 |
1.4020 |
-0.0199 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3620 |
1.4020 |
1.3469 |
1.3869 |
0.0151 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3469 |
1.3869 |
1.3413 |
1.3813 |
0.0056 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3413 |
1.3813 |
1.3379 |
1.3779 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3379 |
1.3779 |
1.3402 |
1.3802 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3402 |
1.3802 |
1.3454 |
1.3854 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3454 |
1.3854 |
1.3442 |
1.3842 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3442 |
1.3842 |
1.3428 |
1.3828 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3428 |
1.3828 |
1.3436 |
1.3836 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3436 |
1.3836 |
1.3250 |
1.3650 |
0.0186 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3250 |
1.3650 |
1.3024 |
1.3424 |
0.0226 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3024 |
1.3424 |
1.2931 |
1.3331 |
0.0093 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2931 |
1.3331 |
1.3049 |
1.3449 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2024-03-26 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3049 |
1.3449 |
1.3082 |
1.3482 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-03-25 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3082 |
1.3482 |
1.3130 |
1.3530 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2024-03-22 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3130 |
1.3530 |
1.3285 |
1.3685 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3285 |
1.3685 |
1.3302 |
1.3702 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3302 |
1.3702 |
1.3284 |
1.3684 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-19 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3284 |
1.3684 |
1.3374 |
1.3774 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-03-18 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3374 |
1.3774 |
1.3273 |
1.3673 |
0.0101 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3273 |
1.3673 |
1.3184 |
1.3584 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3184 |
1.3584 |
1.3129 |
1.3529 |
0.0055 |
0.42% |
| 2024-03-13 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3129 |
1.3529 |
1.3159 |
1.3559 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3159 |
1.3559 |
1.3328 |
1.3728 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3328 |
1.3728 |
1.3332 |
1.3732 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3332 |
1.3732 |
1.3188 |
1.3588 |
0.0144 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3188 |
1.3588 |
1.3191 |
1.3591 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3191 |
1.3591 |
1.3186 |
1.3586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3186 |
1.3586 |
1.3156 |
1.3556 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3156 |
1.3556 |
1.3092 |
1.3492 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3092 |
1.3492 |
1.3031 |
1.3431 |
0.0061 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.3031 |
1.3431 |
1.2812 |
1.3212 |
0.0219 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2812 |
1.3212 |
1.2953 |
1.3353 |
-0.0141 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2953 |
1.3353 |
1.2733 |
1.3133 |
0.0220 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2733 |
1.3133 |
1.2777 |
1.3177 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-02-23 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2777 |
1.3177 |
1.2724 |
1.3124 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2724 |
1.3124 |
1.2620 |
1.3020 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2620 |
1.3020 |
1.2604 |
1.3004 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2604 |
1.3004 |
1.2541 |
1.2941 |
0.0063 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2541 |
1.2941 |
1.2440 |
1.2840 |
0.0101 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2840 |
1.2363 |
1.2763 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2363 |
1.2763 |
1.2103 |
1.2503 |
0.0260 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2103 |
1.2503 |
1.1706 |
1.2106 |
0.0397 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.1706 |
1.2106 |
1.1770 |
1.2170 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-02-02 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.1770 |
1.2170 |
1.1875 |
1.2275 |
-0.0105 |
-0.88% |
| 2024-02-01 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.1875 |
1.2275 |
1.1898 |
1.2298 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.1898 |
1.2298 |
1.1981 |
1.2381 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2024-01-30 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.1981 |
1.2381 |
1.2122 |
1.2522 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2024-01-29 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2122 |
1.2522 |
1.2259 |
1.2659 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
005067 |
融通逆向策略灵活配置混合 |
1.2259 |
1.2659 |
1.2258 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01% |
