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银华日利B基金净值查询(003816)

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今天最新净值 100.8606 0.0026 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：133.8296
  • 成立日期：
  • 基金类型：货币型-普通货币
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9162亿
  • 最近资产：702.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近一季银华日利B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华日利B(003816)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003816 银华日利B 100.8633 133.8323 100.8606 133.8296 0.0027 0.00%
2026-09-15 003816 银华日利B 100.8606 133.8296 100.8580 133.8270 0.0026 0.00%
2026-09-14 003816 银华日利B 100.8580 133.8270 100.8545 133.8235 0.0035 0.00%
2026-09-11 003816 银华日利B 100.8545 133.8235 100.8459 133.8149 0.0086 0.01%
2026-09-10 003816 银华日利B 100.8459 133.8149 100.8432 133.8122 0.0027 0.00%
2026-09-09 003816 银华日利B 100.8432 133.8122 100.8400 133.8090 0.0032 0.00%
2026-09-08 003816 银华日利B 100.8400 133.8090 100.8374 133.8064 0.0026 0.00%
2026-09-07 003816 银华日利B 100.8374 133.8064 100.8347 133.8037 0.0027 0.00%
2026-09-04 003816 银华日利B 100.8347 133.8037 100.8265 133.7955 0.0082 0.01%
2026-09-03 003816 银华日利B 100.8265 133.7955 100.8235 133.7925 0.0030 0.00%
2026-09-02 003816 银华日利B 100.8235 133.7925 100.8207 133.7897 0.0028 0.00%
2026-09-01 003816 银华日利B 100.8207 133.7897 100.8180 133.7870 0.0027 0.00%
2026-08-31 003816 银华日利B 100.8180 133.7870 100.8154 133.7844 0.0026 0.00%
2026-08-28 003816 银华日利B 100.8154 133.7844 100.8050 133.7740 0.0104 0.01%
2026-08-27 003816 银华日利B 100.8050 133.7740 100.8024 133.7714 0.0026 0.00%
2026-08-26 003816 银华日利B 100.8024 133.7714 100.7997 133.7687 0.0027 0.00%
2026-08-25 003816 银华日利B 100.7997 133.7687 100.7940 133.7630 0.0057 0.01%
2026-08-24 003816 银华日利B 100.7940 133.7630 100.7891 133.7581 0.0049 0.00%
2026-08-21 003816 银华日利B 100.7891 133.7581 100.7807 133.7497 0.0084 0.01%
2026-08-20 003816 银华日利B 100.7807 133.7497 100.7778 133.7468 0.0029 0.00%
2026-08-19 003816 银华日利B 100.7778 133.7468 100.7753 133.7443 0.0025 0.00%
2026-08-18 003816 银华日利B 100.7753 133.7443 100.7721 133.7411 0.0032 0.00%
2026-08-17 003816 银华日利B 100.7721 133.7411 100.7696 133.7386 0.0025 0.00%
2026-08-14 003816 银华日利B 100.7696 133.7386 100.7611 133.7301 0.0085 0.01%
2026-08-13 003816 银华日利B 100.7611 133.7301 100.7586 133.7276 0.0025 0.00%
2026-08-12 003816 银华日利B 100.7586 133.7276 100.7552 133.7242 0.0034 0.00%
2026-08-11 003816 银华日利B 100.7552 133.7242 100.7527 133.7217 0.0025 0.00%
2026-08-10 003816 银华日利B 100.7527 133.7217 100.7496 133.7186 0.0031 0.00%
2026-08-07 003816 银华日利B 100.7496 133.7186 100.7418 133.7108 0.0078 0.01%
2026-08-06 003816 银华日利B 100.7418 133.7108 100.7386 133.7076 0.0032 0.00%
2026-08-05 003816 银华日利B 100.7386 133.7076 100.7358 133.7048 0.0028 0.00%
2026-08-04 003816 银华日利B 100.7358 133.7048 100.7334 133.7024 0.0024 0.00%
2026-08-03 003816 银华日利B 100.7334 133.7024 100.7302 133.6992 0.0032 0.00%
2026-07-31 003816 银华日利B 100.7302 133.6992 100.7218 133.6908 0.0084 0.01%
2026-07-30 003816 银华日利B 100.7218 133.6908 100.7193 133.6883 0.0025 0.00%
2026-07-29 003816 银华日利B 100.7193 133.6883 100.7163 133.6853 0.0030 0.00%
2026-07-28 003816 银华日利B 100.7163 133.6853 100.7138 133.6828 0.0025 0.00%
2026-07-27 003816 银华日利B 100.7138 133.6828 100.7091 133.6781 0.0047 0.00%
2026-07-24 003816 银华日利B 100.7091 133.6781 100.7011 133.6701 0.0080 0.01%
2026-07-23 003816 银华日利B 100.7011 133.6701 100.6979 133.6669 0.0032 0.00%
2026-07-22 003816 银华日利B 100.6979 133.6669 100.6953 133.6643 0.0026 0.00%
2026-07-21 003816 银华日利B 100.6953 133.6643 100.6927 133.6617 0.0026 0.00%
2026-07-20 003816 银华日利B 100.6927 133.6617 100.6887 133.6577 0.0040 0.00%
2026-07-17 003816 银华日利B 100.6887 133.6577 100.6807 133.6497 0.0080 0.01%
2026-07-16 003816 银华日利B 100.6807 133.6497 100.6781 133.6471 0.0026 0.00%
2026-07-15 003816 银华日利B 100.6781 133.6471 100.6749 133.6439 0.0032 0.00%
2026-07-14 003816 银华日利B 100.6749 133.6439 100.6721 133.6411 0.0028 0.00%
2026-07-13 003816 银华日利B 100.6721 133.6411 100.6695 133.6385 0.0026 0.00%
2026-07-10 003816 银华日利B 100.6695 133.6385 100.6614 133.6304 0.0081 0.01%
2026-07-09 003816 银华日利B 100.6614 133.6304 100.6587 133.6277 0.0027 0.00%
2026-07-08 003816 银华日利B 100.6587 133.6277 100.6539 133.6229 0.0048 0.00%
2026-07-07 003816 银华日利B 100.6539 133.6229 100.6508 133.6198 0.0031 0.00%
2026-07-06 003816 银华日利B 100.6508 133.6198 100.6480 133.6170 0.0028 0.00%
2026-07-03 003816 银华日利B 100.6480 133.6170 100.6398 133.6088 0.0082 0.01%
2026-07-02 003816 银华日利B 100.6398 133.6088 100.6356 133.6046 0.0042 0.00%
2026-07-01 003816 银华日利B 100.6356 133.6046 100.6328 133.6018 0.0028 0.00%
2026-06-30 003816 银华日利B 100.6328 133.6018 100.6302 133.5992 0.0026 0.00%
2026-06-29 003816 银华日利B 100.6302 133.5992 100.6274 133.5964 0.0028 0.00%
2026-06-26 003816 银华日利B 100.6274 133.5964 100.6189 133.5879 0.0085 0.01%
2026-06-25 003816 银华日利B 100.6189 133.5879 100.6158 133.5848 0.0031 0.00%
2026-06-24 003816 银华日利B 100.6158 133.5848 100.6130 133.5820 0.0028 0.00%
2026-06-23 003816 银华日利B 100.6130 133.5820 100.6105 133.5795 0.0025 0.00%
2026-06-22 003816 银华日利B 100.6105 133.5795 100.6080 133.5770 0.0025 0.00%
2026-06-18 003816 银华日利B 100.6080 133.5770 100.5954 133.5644 0.0126 0.01%
2026-06-17 003816 银华日利B 100.5954 133.5644 100.5927 133.5617 0.0027 0.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8658 0.00%
银华日利 100.8005 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%
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