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银华货币ETFB - 基金主页(代码:003816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 100.5410 0.0160 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：130.3280
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王树丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.04%	0.14%	0.54%	2.06%	4.00%	6.39%	30.99%
同类排名	411/854	47/868	731/864	315/852	295/774	235/691	207/664	-

银华货币ETFB分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金2.0300元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金2.2610元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金2.5190元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	分红	每份派现金3.7680元

银华货币ETFB(003816)基金档案

基金代码	003816	基金简称	银华货币ETFB	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	王树丽	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%