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银华日利B - 基金主页(代码:003816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 101.3834 0.0096 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：132.9653
成立日期：
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：
最近份额：6.9162亿
最近资产：14.48亿元
基金公司：
基金经理：王树丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.02%	0.11%	0.31%	1.39%	3.23%	5.31%	34.48%
同类排名	357/872	315/937	139/930	374/923	361/871	358/825	309/730	-

银华日利B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金1.7949元
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	分红	每份派现金2.0300元
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	分红	每份派现金2.2610元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	分红	每份派现金2.5190元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	分红	每份派现金3.7680元

银华日利B基金动态

银华日利B 3月基金业绩报告：五成权益类基金收涨 QDII最赚钱

货币市场基金期间平均7天年化收益率为5.60%，本月货币市场基金7天年化收益率较前期涨幅明显，收益率居前的有银华日利B、金鹰增益、华泰柏瑞交易货币B，区间7日年化收益率均值分别达1173.11%、6.09%、5.68%。
标签：权益类基金 QDII 基金业绩关联基金：易方达标普消费品指数A 摩根核心成长股票A 华安可转债债券B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 国泰金鑫股票A 前海开源金银珠宝混合A 国泰生益灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合C

银华日利B(003816)基金档案

基金代码	003816	基金简称	银华日利B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王树丽	基金托管人		基金公司
最近资产	14.48亿元	最近份额	6.9162亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝润债券C	1.0065	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0559	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0566	0.03%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
招商招瑞纯债C	1.1674	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
招商招瑞纯债D	1.1921	0.01%
招商添悦纯债D	1.0570	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.3871	0.00%
银华日利	101.1553	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%