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银华日利A(银华日利) - 基金主页(代码:511880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 101.1522 0.0080 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：133.2643
成立日期：2013-04-01
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：22.010亿份
最近份额：6.9297亿
最近资产：688.03亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王树丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.02%	0.08%	0.27%	1.15%	2.72%	4.55%	38.77%
同类排名	762/868	332/934	796/927	655/919	766/867	738/821	635/726	-

银华日利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-31	2025-01-06	分红	每份派现金1.5521元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-06	分红	每份派现金1.5521元
2023-12-28	2023-12-29	2024-01-04	分红	每份派现金1.7830元
2020-12-30	2020-12-31	2021-01-06	分红	每份派现金2.0150元
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-06	分红	每份派现金2.5190元

银华日利A基金动态

银华日利A 罕见！9只货币ETF全天“静默”！

9只货币ETF的停牌，从春节前延续到了春节后。2月5日，包括华泰天天金ETF在内的9只货币ETF，宣布全天停牌。与之形成鲜明对比的是，由于节前的罕见异动，多只货币ETF场内外交易价格出现了巨大差异。数据显示，2月5日，有多只货币ETF的“溢折率”超过5%。
标签：货币停牌价格交易溢价市场风险关联基金：国寿安保货币E 金ETF 银华日利A

银华日利A(511880)基金档案

基金代码	511880	基金简称	银华日利A	基金全称	银华交易型货币市场基金
发行日期	2013-03-18	成立日期	2013-04-01	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	王树丽	基金托管人	建设银行	基金公司	银华基金
最近资产	688.03亿元	最近份额	6.9297亿	成立份额	22.010亿份
管理费率	0.30%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.09%
银华内需LOF	3.9400	0.99%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.78%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.72%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6657	0.66%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	101.3871	0.00%
银华日利	101.1553	0.00%
博时天天B	1.0000	100.00%
工银财富B	1.0000	100.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
汇添富现金宝C	1.0000	0.00%