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银华交易型货币 - 基金主页(代码:511880)

今天最新净值 100.4810 0.0140 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:131.0410
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.010亿份
  • 最近份额:0.0099亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:王树丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% 0.04% 0.14% 0.48% 1.82% 3.50% 5.63% 35.74%
同类排名 670/853 55/868 737/863 680/851 623/774 562/691 532/664 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-28 2023-12-29 2024-01-04 分红 每份派现金1.7830元
2020-12-30 2020-12-31 2021-01-06 分红 每份派现金2.0150元
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-06 分红 每份派现金2.5190元
2013-04-03 份额折算 每份份额折算0.01份
银华交易型货币基金动态
银华交易型货币(511880)基金档案
基金代码 511880 基金简称 银华交易型货币 基金全称 银华交易型货币市场基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-01 基金类型
基金经理 王树丽 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 0.0099亿 成立份额 22.010亿份
管理费率 0.30% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%