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银华中证油气资源ETF(油气资源) - 基金主页(代码:563150)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2060 0.0178 1.48%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0104 -0.8385%

累计净值：1.2060
成立日期：2024-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9103亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张亦驰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.84%	3.97%	15.03%	19.63%	34.34%	-	-	24.00%
同类排名	755/4752	208/4747	762/4708	324/4494	1713/3443			-

银华中证油气资源ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	10.01%	-1.60%
601857	中国石油	0.0000	9.99%	-2.27%
600028	中国石化	0.0000	9.80%	-0.81%
002353	杰瑞股份	0.0000	9.47%	-2.72%
601872	招商轮船	0.0000	6.66%	-0.54%
600256	广汇能源	0.0000	5.06%	-0.57%
600026	中远海能	0.0000	4.47%	2.15%
600759	洲际油气	0.0000	2.97%	6.82%
600583	海油工程	0.0000	2.78%	0.00%
601975	招商南油	0.0000	2.69%	0.59%

银华中证油气资源ETF(563150)基金档案

基金代码	563150	基金简称	银华中证油气资源ETF	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-17	成立日期	2024-05-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张亦驰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.9103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华数字经济股票发起式A	2.1099	2.97%
银华数字经济股票发起式C	2.0930	2.96%
银华成长智选混合A	1.1782	2.92%
银华成长智选混合C	1.1746	2.91%
油气资源	1.2400	2.74%
银华盛利混合发起式A	3.3529	2.62%
银华动力领航混合A	1.0673	2.31%
银华动力领航混合C	1.0482	2.31%
5GETF	1.9507	2.11%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.7786	2.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%