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华泰柏瑞中证通用航空主题ETF - 基金主页(代码:563320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8426 -0.0105 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 0.0208 1.8620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8426
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.51%	-3.01%	-4.16%	-13.75%	-9.24%	-	-	18.29%
同类排名	4652/4773	3550/5462	2265/5421	4074/5209	3311/4366			-

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8323	-1.24%
2026-09-14	0.8426	-1.25%
2026-09-11	0.8531	-0.55%
2026-09-10	0.8578	-0.61%
2026-09-09	0.8631	0.58%
2026-09-08	0.8581	1.48%

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金动态

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 权益类基金发行、成立、建仓全链条提速

8月20日，A股三大指数全部收涨，上证指数再创阶段性新高。A股市场的强劲表现带动市场情绪走高，为抓住建仓良机，权益类基金发行、成立、建仓等环节纷纷提速，增量资金“跑步入场”行业配置方面，龙江伟建议关注部分政策催化下基本面存在积极变化预期的新方向。“2025年或仍是以科技为主线的行情，伴随外部扰动的缓和，市场整体风险偏好将上移，建议持续关注科技、消费、高端制造、医药等产业趋势机会
标签：市场权益仓位募集管理人净值资金关联基金：华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 招商中证机器人ETF

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	9.59%	0.67%
601698	中国卫通	0.0000	7.68%	0.86%
002465	海格通信	0.0000	5.08%	2.78%
002179	中航光电	0.0000	3.94%	1.44%
688568	中科星图	0.0000	3.34%	0.06%
300342	天银机电	0.0000	3.22%	-1.70%
300627	华测导航	0.0000	3.15%	1.47%
688122	西部超导	0.0000	3.15%	2.83%
600372	中航机载	0.0000	2.82%	3.03%
688297	中无人机	0.0000	2.82%	3.66%

华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金档案

基金代码	563320	基金简称	通用航空	基金全称
发行日期	2025-08-13~2025-08-20	成立日期	2025-08-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭弘翔	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%